Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Amazon.com Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Observa-se uma tendência de declínio, passando de 3,41 em 2020 para 2,52 em 2024. Essa redução indica que a eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita diminuiu ao longo do período analisado.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- O valor diminuiu de 2,56 em 2020 para 1,94 em 2024, sugerindo uma redução na capacidade de gerar volume de negócios a partir do ativo fixo, indicando possível diminuição na produtividade ou mudanças na estratégia de uso dos ativos.
- Índice de giro total dos ativos
- Esse índice também apresentou uma leve queda, de 1,2 em 2020 para 1,02 em 2024, refletindo uma ligeira deterioração na eficiência global na utilização dos ativos para gerar receita.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Houve uma redução significativa nesta métrica, que caiu de 4,13 em 2020 para 2,23 em 2024. Essa diminuição aponta para uma menor eficiência na geração de volume de negócios com o patrimônio líquido da empresa ao longo dos anos.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Amazon.com Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| Bens e equipamentos líquidos | 252,665) | 204,177) | 186,715) | 160,281) | 113,114) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas líquidas ÷ Bens e equipamentos líquidos
= 637,959 ÷ 252,665 = 2.52
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- Vendas líquidas
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo nas vendas líquidas ao longo dos anos analisados. Desde 2020 até 2024, os valores aumentaram de US$ 386.064 milhões para US$ 637.959 milhões, indicando uma expansão consistente na receita operacional da empresa. Essa progressão sugere uma estratégia bem-sucedida de crescimento, possivelmente devido à ampliação de mercados, aumento na base de clientes ou aprimoramento dos canais de vendas.
- Bens e equipamentos líquidos
- Os bens e equipamentos líquidos também apresentaram crescimento constante ao longo dos períodos. Com um incremento de US$ 113.114 milhões em 2020 para US$ 252.665 milhões em 2024, a empresa tem investido de forma significativa em ativos fixos. Essa evolução pode refletir uma estratégia de expansão de infraestrutura, aquisições ou atualização de ativos para suportar o crescimento operacional.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou uma tendência de declínio de 3.41 em 2020 para 2.52 em 2024. Esse indicador sugere uma diminuição na eficiência do uso dos ativos fixos na geração de vendas. Possíveis razões incluem aumento na quantidade de ativos adquiridos que ainda não contribuíram proporcionalmente para as vendas ou uma mudança na estratégia de investimento mais focada em volume de ativos do que em sua rotatividade.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Amazon.com Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| Bens e equipamentos líquidos | 252,665) | 204,177) | 186,715) | 160,281) | 113,114) | |
| Arrendamentos operacionais | 76,141) | 72,513) | 66,123) | 56,082) | 37,553) | |
| Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 328,806) | 276,690) | 252,838) | 216,363) | 150,667) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas líquidas ÷ Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 637,959 ÷ 328,806 = 1.94
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A análise dos dados financeiros ao longo do período de cinco anos revela um crescimento consistente nas vendas líquidas, que passaram de aproximadamente US$ 386 bilhões em 2020 para cerca de US$ 638 bilhões em 2024. Tal incremento indica uma forte expansão nas receitas, mantendo uma tendência de aumento ano a ano, com um crescimento acumulado de aproximadamente 65% nesse intervalo.
Quanto aos ativos fixos tangíveis líquidos, incluindo os ativos de direito de uso relacionados a locações operacionais, observou-se uma elevação significativa de US$ 150,7 bilhões em 2020 para US$ 328,8 bilhões em 2024. Este aumento sugere investimentos contínuos na infraestrutura física e nos ativos necessários às operações da companhia, refletindo uma estratégia de expansão de capacidade e presença de mercado.
Por outro lado, o rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que mede a eficiência na utilização dos ativos tangíveis líquidos para gerar vendas, apresentou uma tendência de leve declínio de 2,56 em 2020 para 1,94 em 2024. Embora o valor continue alto, indicando uma boa utilização dos ativos, essa redução sugere uma possível desaceleração na eficiência do uso dos ativos em relação às vendas, possivelmente atribuída ao aumento do volume de ativos ou a mudanças na estrutura operacional.
Índice de giro total dos ativos
Amazon.com Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| Ativos totais | 624,894) | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= 637,959 ÷ 624,894 = 1.02
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- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento contínuo nas vendas líquidas ao longo dos anos analisados, passando de aproximadamente US$ 386 bilhões em 2020 para cerca de US$ 638 bilhões em 2024. Este aumento progressivo evidencia uma expansão significativa da receita da empresa, refletindo potencialmente estratégias de expansão de mercado, aumento de demanda ou melhorias nas operações comerciais.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma tendência de aumento, crescendo de US$ 321 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 625 bilhões em 2024. Este incremento nos ativos indica uma ampliação na estrutura patrimonial da empresa, possivelmente decorrente de investimentos em ativos fixos, aquisições ou melhorias na gestão de recursos.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos mostrou uma leve diminuição ao longo do período, passando de 1,2 em 2020 para cerca de 1,02 em 2024. Essa redução sugere uma ligeira diminuição na eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas, podendo indicar uma maior alocação de recursos ou mudanças na operação que impactam na eficiência operacional.
Índice de giro do patrimônio líquido
Amazon.com Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| Patrimônio líquido | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 62.35 | 36.59 | |
| TJX Cos. Inc. | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas líquidas ÷ Patrimônio líquido
= 637,959 ÷ 285,970 = 2.23
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento contínuo nas vendas líquidas ao longo do período analisado, aumentando de aproximadamente US$ 386 bilhões em 2020 para cerca de US$ 638 bilhões em 2024. Esse incremento representa uma taxa de crescimento consistente, refletindo uma expansão significativa na receita da empresa ao longo dos anos. A tendência sugere que a empresa tem mantido uma estratégia de crescimento de receita robusta, possivelmente através da ampliação de suas operações e de suas linhas de produto ou serviço.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido demonstra um crescimento expressivo, partindo de aproximadamente US$ 93 bilhões em 2020 e atingindo cerca de US$ 286 bilhões em 2024. Este aumento indica uma valorização patrimonial substancial, que pode estar associada a lucros acumulados, reinvestimentos ou aumento de ativos, refletindo uma solidez financeira crescente ao longo do período. A trajetória ascendente evidencia uma capacidade de geração de valor a longo prazo e fortalecimento do patrimônio da empresa.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice apresenta uma tendência de declínio, passando de 4,13 em 2020 para 2,23 em 2024. Esse indicador mede a eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas, e sua redução sugere que a empresa está convertendo seu patrimônio em vendas de forma menos eficiente ao longo do tempo. Essa diminuição pode estar relacionada ao aumento do patrimônio líquido que, se não acompanhado de um crescimento proporcional nas vendas, tende a reduzir esse índice. Ainda assim, a continuidade do crescimento de vendas líquidas e do patrimônio líquido sugere que a operação global permanece em expansão, embora com uma eficiência relativa menor na utilização do patrimônio.