Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente no índice de giro total dos ativos, tanto na versão original quanto na ajustada, indicando uma utilização progressivamente menos eficiente dos ativos para gerar receita. Este declínio é mais acentuado no último período.

Os índices de liquidez corrente, tanto o original quanto o ajustado, apresentam flutuações. Após um aumento em 2021, houve uma queda em 2022, seguida de uma recuperação modesta em 2023 e 2024, mantendo-se em níveis relativamente estáveis.

Há uma redução notável nos índices de endividamento, incluindo o índice de dívida sobre patrimônio líquido, o rácio dívida/capital total e o índice de alavancagem financeira, em suas versões original e ajustada. Essa diminuição sugere uma menor dependência de financiamento por dívida e uma estrutura de capital mais conservadora ao longo do tempo.

O índice de margem de lucro líquido demonstra uma volatilidade significativa. Após um aumento em 2021, houve uma perda substancial em 2022, seguida de recuperação em 2023 e um aumento expressivo em 2024, atingindo o valor mais alto do período analisado. A versão ajustada do índice acompanha essa tendência, mas com valores mais extremos na perda de 2022 e no ganho de 2024.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos, tanto na versão original quanto na ajustada, exibem padrões semelhantes aos da margem de lucro líquido. Houve um declínio acentuado em 2022, seguido de recuperação em 2023 e um aumento significativo em 2024, indicando uma melhoria na rentabilidade dos investimentos e do capital próprio.

Índice de giro total dos ativos

Tendência de declínio, indicando menor eficiência na utilização dos ativos.

Índices de liquidez

Flutuações com recuperação modesta nos últimos períodos.

Índices de endividamento

Redução consistente, sugerindo menor dependência de dívida.

Índice de margem de lucro líquido

Volatilidade significativa com forte recuperação no último período.

Índices de retorno

Paralelismo com a margem de lucro líquido, indicando melhoria na rentabilidade.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento de aproximadamente 65,5% entre 2020 e 2024, indicando uma expansão contínua da receita.

Os ativos totais também apresentaram uma trajetória ascendente, com um incremento de aproximadamente 94,6% entre 2020 e 2024. Este aumento sugere investimentos em expansão de capacidade ou aquisição de novos ativos.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou uma ligeira diminuição ao longo do período, passando de 1,2 em 2020 para 1,02 em 2024. Esta redução pode indicar uma utilização menos eficiente dos ativos para gerar vendas, ou um aumento proporcionalmente maior nos ativos em relação às vendas.

As vendas líquidas ajustadas seguiram uma tendência similar às vendas líquidas não ajustadas, com um crescimento de aproximadamente 65,9% entre 2020 e 2024. A proximidade entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo na receita total.

O ativo total ajustado também demonstrou um crescimento consistente, com um aumento de aproximadamente 89,3% entre 2020 e 2024. A variação entre o ativo total e o ativo total ajustado é relativamente pequena, indicando que os ajustes realizados não alteraram substancialmente a composição dos ativos.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado apresentou uma diminuição semelhante ao índice não ajustado, passando de 1,2 em 2020 para 1,05 em 2024. Esta tendência reforça a observação de uma potencial redução na eficiência da utilização dos ativos, mesmo após os ajustes.

Em resumo, os dados indicam um crescimento robusto em vendas e ativos, mas acompanhado por uma ligeira diminuição na eficiência da utilização dos ativos, conforme refletido na redução do índice de giro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento geral no ativo circulante, com valores que evoluíram de 132733 para 190867 milhões de dólares, embora com uma diminuição em 2022. Paralelamente, o passivo circulante também apresentou crescimento consistente, passando de 126385 para 179431 milhões de dólares.

O índice de liquidez corrente apresentou variações. Inicialmente, houve uma melhoria de 1.05 para 1.14, seguida por uma queda para 0.94 em 2022, recuperando-se posteriormente para 1.05 e 1.06 nos anos seguintes. Essa flutuação sugere mudanças na capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo com ativos de curto prazo.

A análise do ativo circulante ajustado e do passivo circulante ajustado revela um padrão similar ao dos valores não ajustados, com crescimento ao longo do tempo. No entanto, o índice de liquidez corrente ajustado demonstra uma maior estabilidade e, em geral, valores superiores aos do índice não ajustado. Este indicador evoluiu de 1.15 para 1.2, com um ponto baixo de 1.04 em 2022, indicando uma capacidade de pagamento de curto prazo ligeiramente mais robusta quando considerados os ajustes realizados.

Ativo Circulante

Apresenta crescimento geral, com uma queda notável em 2022, seguida de recuperação.

Passivo Circulante

Demonstra um aumento consistente ao longo do período.

Índice de Liquidez Corrente

Exibe flutuações, com uma queda em 2022 e recuperação nos anos subsequentes.

Ativo Circulante Ajustado

Segue a tendência de crescimento do ativo circulante, com comportamento similar.

Passivo Circulante Ajustado

Apresenta crescimento consistente, acompanhando o passivo circulante.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

Mantém-se relativamente mais estável e em níveis superiores ao índice não ajustado.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com crescimento em ativos e passivos, com a liquidez corrente sujeita a flutuações, mas com uma melhora quando considerados os ajustes realizados. A análise sugere a necessidade de monitoramento contínuo dos índices de liquidez para garantir a saúde financeira e a capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente do patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento significativo entre 2020 e 2024, tanto no patrimônio líquido quanto no patrimônio líquido ajustado.

Endividamento Total

O endividamento total apresentou um aumento notável de 2020 para 2022, atingindo o pico de US$ 85.932 milhões. Contudo, a partir de 2023, registra-se uma redução progressiva, finalizando em US$ 68.242 milhões em 2024.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido exibiu uma trajetória ascendente constante, com um aumento expressivo de US$ 93.404 milhões em 2020 para US$ 285.970 milhões em 2024. Este crescimento indica um fortalecimento da posição financeira da entidade.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma diminuição consistente ao longo do período. Em 2020, o índice era de 0.66, reduzindo-se para 0.24 em 2024. Esta redução sugere uma menor dependência de financiamento por dívida e uma melhoria na estrutura de capital.

Endividamento Total Ajustado

O endividamento total ajustado seguiu uma tendência de crescimento de 2020 a 2022, atingindo US$ 154.972 milhões. Em 2023 e 2024, observa-se uma estabilização e leve declínio, com o valor final de US$ 147.838 milhões.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado também demonstrou crescimento, embora em um ritmo ligeiramente diferente do patrimônio líquido não ajustado. O valor aumentou de US$ 106.978 milhões em 2020 para US$ 296.608 milhões em 2024.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado apresentou uma redução similar ao índice não ajustado, diminuindo de 0.94 em 2020 para 0.5 em 2024. Esta convergência com o índice não ajustado indica que os ajustes realizados no cálculo do endividamento e do patrimônio líquido não alteraram significativamente a percepção da relação entre dívida e capital próprio.

Em resumo, os dados indicam uma melhora contínua na solidez financeira, caracterizada pelo aumento do patrimônio líquido e pela redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido, tanto na forma ajustada quanto não ajustada. A trajetória observada sugere uma gestão financeira prudente e um fortalecimento da capacidade de honrar compromissos financeiros.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente no endividamento total e no capital total ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou um aumento de 2020 para 2022, atingindo o valor máximo nesse ano, seguido por uma redução em 2023 e 2024. O capital total, por sua vez, exibiu um crescimento contínuo em todos os anos analisados.

O rácio dívida/capital total apresentou uma tendência de queda ao longo do período. Observa-se uma diminuição de 0,4 em 2020 para 0,19 em 2024, indicando uma melhora na estrutura de capital e uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio.

O endividamento total ajustado também seguiu uma trajetória de crescimento até 2022, com um subsequente declínio em 2023 e 2024. O capital total ajustado demonstrou um aumento constante em todos os anos, similar ao capital total não ajustado.

A relação dívida/capital total (ajustado) apresentou um comportamento semelhante ao rácio dívida/capital total, com uma redução gradual ao longo do tempo. A diminuição de 0,48 em 2020 para 0,33 em 2024 sugere uma gestão mais eficiente da alavancagem financeira, considerando os ajustes realizados.

Tendências Gerais

Crescimento consistente do capital total e ajustado.

Endividamento

Aumento do endividamento total e ajustado até 2022, seguido de redução.

Alavancagem

Diminuição da alavancagem financeira, indicada pela redução dos rácios dívida/capital total e dívida/capital total (ajustado).

Estrutura de Capital

Melhora na estrutura de capital, com menor dependência de dívida em relação ao capital próprio.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 321195 milhões de dólares americanos em 2020, atingindo 624894 milhões de dólares americanos em 2024. Este crescimento indica uma expansão contínua das operações e investimentos.

O patrimônio líquido também apresentou um aumento significativo, evoluindo de 93404 milhões de dólares americanos em 2020 para 285970 milhões de dólares americanos em 2024. A taxa de crescimento do patrimônio líquido foi superior à do ativo total em alguns períodos, sugerindo uma melhoria na estrutura de capital.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira apresentou uma tendência de declínio ao longo dos anos. Em 2020, o índice era de 3.44, reduzindo-se para 2.19 em 2024. Esta diminuição indica uma redução do risco financeiro associado ao endividamento, sugerindo uma maior capacidade de cobertura dos ativos com patrimônio líquido.

A análise dos valores ajustados de ativos totais e patrimônio líquido revela padrões semelhantes aos observados nos valores não ajustados. O ativo total ajustado cresceu de 322295 milhões de dólares americanos em 2020 para 610929 milhões de dólares americanos em 2024, enquanto o patrimônio líquido ajustado aumentou de 106978 milhões de dólares americanos para 296608 milhões de dólares americanos no mesmo período.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado também demonstrou uma tendência de queda, embora em magnitudes ligeiramente diferentes em comparação com o índice não ajustado. Iniciando em 3.01 em 2020, o índice ajustado atingiu 2.06 em 2024, reforçando a indicação de uma diminuição do risco financeiro e uma melhoria na solidez patrimonial.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento consistente e uma melhoria na estrutura de capital, caracterizada pela redução da alavancagem financeira. A convergência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que as diferenças entre eles não são substanciais o suficiente para alterar significativamente a interpretação geral das tendências financeiras.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período avaliado, com um aumento consistente ano a ano. Observa-se uma aceleração no crescimento entre 2020 e 2021, seguida por uma taxa de crescimento mais moderada, porém positiva, nos anos subsequentes.

O lucro líquido apresentou uma volatilidade significativa. Após um aumento substancial em 2021, houve um prejuízo considerável em 2022, seguido por uma recuperação em 2023 e um novo aumento expressivo em 2024. Essa flutuação não acompanha o padrão de crescimento constante das vendas líquidas.

Margem de Lucro Líquido

A margem de lucro líquido acompanhou a volatilidade do lucro líquido. Apresentou um pico em 2021, atingiu um valor negativo em 2022 e recuperou-se em 2023 e 2024, atingindo o maior valor do período em 2024. A margem de lucro líquido demonstra uma sensibilidade considerável às variações no lucro líquido.

Os valores ajustados de lucro líquido e vendas líquidas apresentam um padrão similar aos valores não ajustados, porém com magnitudes diferentes. O lucro líquido ajustado também demonstra a mesma volatilidade, com um prejuízo em 2022 e recuperação nos anos seguintes.

Margem de Lucro Líquido Ajustada

A margem de lucro líquido ajustada, similarmente à não ajustada, apresentou flutuações significativas, com um valor negativo em 2022 e uma recuperação notável em 2024, superando o valor de 2021. A margem ajustada tende a ser ligeiramente superior à não ajustada em todos os anos.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento contínuo nas vendas, mas com uma rentabilidade sujeita a variações consideráveis. A análise sugere que, embora a receita esteja aumentando, a capacidade de converter essa receita em lucro líquido é influenciada por fatores que causam flutuações significativas.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho variável ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um crescimento substancial no lucro líquido, passando de 21.331 milhões de dólares em 2020 para 33.364 milhões de dólares em 2021. Contudo, em 2022, registra-se uma inversão, com um resultado negativo de -2.722 milhões de dólares, seguido por uma recuperação em 2023, atingindo 30.425 milhões de dólares, e um novo aumento em 2024, alcançando 59.248 milhões de dólares.

O patrimônio líquido apresentou uma expansão consistente de 2020 a 2024, com um aumento significativo de 93.404 milhões de dólares em 2020 para 285.970 milhões de dólares em 2024. A taxa de crescimento diminuiu em 2022, mas retomou o ritmo nos anos subsequentes.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido acompanhou a volatilidade do lucro líquido. Apresentou valores positivos em 2020 (22,84%) e 2021 (24,13%), um resultado negativo em 2022 (-1,86%), e recuperação em 2023 (15,07%) e 2024 (20,72%).

A análise do lucro líquido ajustado revela um padrão similar ao do lucro líquido não ajustado, com crescimento em 2021, declínio em 2022 e recuperação nos anos seguintes. O valor do lucro líquido ajustado em 2024 (61.582 milhões de dólares) supera o do lucro líquido não ajustado (59.248 milhões de dólares).

O patrimônio líquido ajustado também demonstra uma tendência de crescimento, embora com variações na taxa. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado segue a mesma dinâmica do índice não ajustado, com um resultado negativo em 2022 (-7,42%) e recuperação nos anos seguintes.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido, com o crescimento do patrimônio líquido impulsionado pelo desempenho do lucro líquido.

Volatilidade

O ano de 2022 se destaca pela inversão de tendência no lucro líquido e no índice de retorno sobre o patrimônio líquido, indicando um período de desafios.

Ajustes

Os valores ajustados apresentam um padrão semelhante aos não ajustados, sugerindo que os ajustes não alteram significativamente a trajetória geral dos resultados.

Desempenho Recente

Os anos de 2023 e 2024 demonstram uma recuperação e um crescimento notáveis, tanto no lucro líquido quanto no patrimônio líquido, com melhorias nos índices de retorno.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um crescimento substancial no lucro líquido, passando de 21.331 milhões de dólares em 2020 para 33.364 milhões de dólares em 2021. Contudo, em 2022, registra-se um resultado negativo, com prejuízo líquido de 2.722 milhões de dólares, seguido de recuperação em 2023 e um aumento expressivo em 2024, atingindo 59.248 milhões de dólares.

Em relação aos ativos totais, a tendência é consistentemente ascendente, com um aumento de 321.195 milhões de dólares em 2020 para 624.894 milhões de dólares em 2024. O índice de retorno sobre ativos acompanha, em grande parte, a evolução do lucro líquido, apresentando crescimento até 2021 (6,64% para 7,93%), declínio acentuado em 2022 (-0,59%), recuperação em 2023 (5,76%) e um novo aumento em 2024 (9,48%).

A análise do lucro líquido ajustado revela um padrão similar ao lucro líquido não ajustado, com crescimento de 23.383 milhões de dólares em 2020 para 34.277 milhões de dólares em 2021, seguido por um prejuízo significativo em 2022 (-11.581 milhões de dólares), recuperação em 2023 (31.096 milhões de dólares) e um forte aumento em 2024 (61.582 milhões de dólares). O ativo total ajustado também demonstra uma tendência de crescimento constante, de 322.295 milhões de dólares em 2020 para 610.929 milhões de dólares em 2024.

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresenta uma dinâmica semelhante ao índice não ajustado, com valores de 7,26% em 2020, 8,13% em 2021, -2,54% em 2022, 6,02% em 2023 e 10,08% em 2024. A comparação entre os índices ajustados e não ajustados indica que os ajustes realizados impactam a rentabilidade dos ativos, com o índice ajustado geralmente apresentando valores ligeiramente superiores aos não ajustados, exceto em 2022, onde a diferença é mais pronunciada devido ao prejuízo.

Lucro (prejuízo) líquido

Apresenta forte crescimento inicial, seguido de prejuízo e recuperação expressiva.

Ativos totais

Demonstra crescimento constante ao longo do período.

Índice de retorno sobre ativos

Segue a tendência do lucro líquido, com flutuações significativas.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

Comportamento similar ao lucro líquido não ajustado.

Ativo total ajustado

Crescimento constante, acompanhando a tendência dos ativos totais.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Apresenta flutuações semelhantes ao índice não ajustado, com impacto dos ajustes na rentabilidade.