Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

A análise dos dados demonstra uma trajetória ascendente na maioria das categorias de ativos intangíveis ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente na "Boa vontade", embora a taxa de crescimento tenha diminuído nos anos mais recentes.

Boa vontade

Apresenta um aumento constante de 2020 a 2023, com uma ligeira desaceleração no crescimento entre 2023 e 2024.

Os investimentos relacionados ao marketing exibiram um padrão de crescimento, com um pequeno declínio em 2021, seguido por aumentos subsequentes. Os ativos incorpóreos baseados em contrato demonstraram o crescimento mais significativo, indicando um aumento nos acordos contratuais.

Relacionado ao marketing

Mostra uma tendência geral de aumento, com uma pequena flutuação em 2021.

Baseado em contrato

Apresenta um crescimento substancial e contínuo ao longo do período, com aceleração nos anos mais recentes.

Baseado em tecnologia e conteúdo

Demonstra uma diminuição em 2022 e 2023, seguida por um aumento notável em 2024.

Os ativos incorpóreos de vida finita, tanto brutos quanto líquidos, também apresentaram crescimento, impulsionado pelo aumento dos ativos brutos e compensado pela amortização acumulada. A amortização acumulada tem aumentado consistentemente, o que é esperado com o passar do tempo.

Activos incorpóreos de vida finita, brutos

Registram um aumento constante ao longo dos anos.

Amortização acumulada

Apresenta um crescimento contínuo, refletindo a depreciação dos ativos ao longo do tempo.

Activos incorpóreos de vida finita, líquidos

Aumentam de forma consistente, apesar do aumento da amortização acumulada.

Os ativos incorpóreos de vida indefinida e o DPI e outros permaneceram relativamente estáveis ao longo do período. Os intangíveis adquiridos também demonstraram um crescimento constante, contribuindo para o aumento geral dos "Goodwill e ativos intangíveis adquiridos".

DPI e outros

Mantém-se estável, com um ligeiro aumento no último ano.

Activos incorpóreos de vida indefinida

Apresenta estabilidade ao longo do período.

Intangíveis adquiridos

Demonstra um crescimento constante, contribuindo para o aumento dos ativos totais.

Goodwill e ativos intangíveis adquiridos

Apresenta um crescimento constante, refletindo os investimentos em aquisições e ativos intangíveis.

Em resumo, os dados indicam uma estratégia de investimento contínua em ativos intangíveis, particularmente em contratos, com um crescimento mais moderado na boa vontade. A gestão da amortização acumulada parece estar alinhada com as práticas contábeis padrão.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em todas as categorias avaliadas ao longo do período de cinco anos. Os ativos totais apresentaram uma trajetória ascendente, com um aumento notável entre 2020 e 2021, seguido por incrementos mais moderados nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2024.

O ativo total ajustado, embora apresente a mesma tendência de crescimento, demonstra valores ligeiramente inferiores aos ativos totais em todos os anos. A diferença entre os dois indicadores sugere a existência de ajustes relacionados a itens específicos dentro da estrutura de ativos.

O patrimônio líquido também exibiu um crescimento constante, com um aumento significativo entre 2020 e 2021, e continua a crescer nos anos seguintes, embora em taxas ligeiramente menores. O valor do patrimônio líquido em 2024 representa um aumento substancial em relação ao período inicial.

De forma similar ao ativo total, o patrimônio líquido ajustado apresenta valores inferiores ao patrimônio líquido total. A convergência entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado ao longo do tempo pode indicar uma estabilização nos ajustes aplicados.

Tendências Gerais

Crescimento consistente em todas as categorias analisadas.

Ativos

Aumento significativo entre 2020 e 2021, seguido por crescimento mais moderado.

Patrimônio Líquido

Aumento substancial ao longo do período, com um pico em 2024.

Ajustes

Os ajustes nos ativos e patrimônio líquido resultam em valores ligeiramente inferiores aos totais, com uma possível estabilização ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente no índice de giro total dos ativos, tanto na sua forma original quanto ajustada, indicando uma utilização progressivamente menos eficiente dos ativos para gerar vendas. Esta redução é mais acentuada no último período analisado.

Em relação à alavancagem financeira, tanto o índice padrão quanto o ajustado demonstram uma trajetória de declínio. Este movimento sugere uma redução no uso de dívida para financiar as operações, o que pode indicar uma postura mais conservadora ou uma menor necessidade de capital externo.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresenta volatilidade significativa. Após um período de crescimento, o índice registra um valor negativo em 2022, seguido de recuperação nos anos subsequentes. A versão ajustada do índice acompanha essa tendência, embora com valores ligeiramente diferentes. A flutuação sugere sensibilidade a fatores como rentabilidade e estrutura de capital.

De forma similar, o índice de retorno sobre ativos também exibe um padrão de volatilidade, com um valor negativo em 2022 e recuperação nos anos seguintes. A versão ajustada do índice apresenta um comportamento semelhante. A variação indica mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra uma tendência de queda ao longo dos anos, sugerindo menor eficiência na utilização dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Apresenta declínio constante, indicando menor dependência de financiamento por dívida.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe volatilidade, com um resultado negativo em 2022 e recuperação posterior.

Índice de retorno sobre ativos

Segue um padrão semelhante ao índice de retorno sobre o patrimônio líquido, com flutuações e um resultado negativo em 2022.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de US$ 321.195 milhões em 2020 para US$ 624.894 milhões em 2024.

O ativo total ajustado, que exclui determinados itens, também apresenta um crescimento similar, embora ligeiramente inferior ao dos ativos totais, partindo de US$ 306.178 milhões em 2020 e atingindo US$ 601.820 milhões em 2024. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado parece manter-se relativamente estável ao longo dos anos.

Em relação à eficiência na utilização dos ativos, o índice de giro total dos ativos demonstra uma tendência de declínio gradual. Este índice, que mede a capacidade de gerar vendas a partir dos ativos, diminuiu de 1,2 em 2020 para 1,02 em 2024.

O índice de giro total dos ativos ajustado, que utiliza o ativo total ajustado no cálculo, segue uma tendência semelhante de declínio, passando de 1,26 em 2020 para 1,06 em 2024. A ligeira diferença entre os dois índices de giro sugere que os itens excluídos no cálculo do ativo total ajustado têm um impacto modesto na eficiência da utilização dos ativos.

Ativos totais

Apresentam crescimento constante, indicando expansão da base de recursos da entidade.

Ativo total ajustado

Segue a tendência de crescimento dos ativos totais, mas em menor magnitude.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra uma redução gradual, sugerindo uma menor eficiência na geração de vendas a partir dos ativos.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Apresenta comportamento similar ao índice de giro total dos ativos, confirmando a tendência de declínio na eficiência.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 321195 milhões de dólares americanos em 2020, atingindo 624894 milhões de dólares americanos em 2024.

O ativo total ajustado acompanha essa tendência de expansão, embora em valores ligeiramente inferiores aos ativos totais brutos. O valor inicial de 306178 milhões de dólares americanos em 2020 evolui para 601820 milhões de dólares americanos em 2024.

O patrimônio líquido também apresenta um crescimento notável, com um aumento de 93404 milhões de dólares americanos em 2020 para 285970 milhões de dólares americanos em 2024. O patrimônio líquido ajustado, embora menor, segue a mesma direção, passando de 78387 milhões de dólares americanos para 262896 milhões de dólares americanos no mesmo período.

A análise dos índices de alavancagem financeira revela uma diminuição gradual do risco financeiro. O índice de alavancagem financeira, que se situava em 3.44 em 2020, reduziu-se para 2.19 em 2024. De forma similar, o índice de alavancagem financeira ajustado apresentou uma queda, passando de 3.91 em 2020 para 2.29 em 2024.

Tendências Gerais

Crescimento consistente em ativos totais, ativo total ajustado, patrimônio líquido e patrimônio líquido ajustado.

Alavancagem Financeira

Redução progressiva nos índices de alavancagem financeira, indicando uma menor dependência de financiamento externo.

Observações Adicionais

Os valores ajustados apresentam uma magnitude inferior aos valores brutos, sugerindo a existência de ajustes contábeis que impactam a avaliação dos ativos e do patrimônio.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento significativo entre 2020 e 2021, seguido por um aumento mais moderado em 2022. Em 2023, o patrimônio líquido apresentou um salto expressivo, tendência que se manteve em 2024, atingindo o valor mais alto registrado.

O patrimônio líquido ajustado acompanha a mesma tendência geral de crescimento, embora os valores absolutos sejam consistentemente menores que o patrimônio líquido total. A diferença entre os dois valores parece relativamente estável ao longo dos anos.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou flutuações consideráveis. Após dois anos de crescimento em 2020 e 2021, o ROE registrou um valor negativo em 2022. Houve recuperação em 2023 e 2024, com o ROE retornando a níveis comparáveis aos observados no início do período.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROE ajustado) segue um padrão semelhante ao ROE, com um declínio em 2022 e recuperação nos anos subsequentes. Os valores do ROE ajustado são geralmente superiores aos do ROE, indicando um impacto positivo dos ajustes realizados no cálculo.

Patrimônio Líquido

Demonstra crescimento constante, com aceleração em 2023 e 2024.

Patrimônio Líquido Ajustado

Apresenta tendência de crescimento similar ao patrimônio líquido, porém em valores menores.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Exibe volatilidade, com um declínio em 2022 seguido de recuperação.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

Segue a tendência do ROE, mas com valores consistentemente mais altos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, partindo de 321.195 milhões de dólares americanos em 2020, atingindo 624.894 milhões de dólares americanos em 2024. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, embora em valores ligeiramente inferiores, registrando um aumento de 306.178 milhões de dólares americanos em 2020 para 601.820 milhões de dólares americanos em 2024.

O índice de retorno sobre ativos apresentou flutuações significativas. Em 2020, o índice foi de 6,64%, aumentando para 7,93% em 2021. Contudo, em 2022, houve uma inversão, com o índice atingindo -0,59%, indicando um retorno negativo sobre os ativos. A partir de 2023, o índice retomou a trajetória positiva, alcançando 5,76% e, posteriormente, 9,48% em 2024.

O índice de retorno sobre ativos ajustado seguiu um padrão similar ao índice não ajustado, com um crescimento inicial em 2021 (8,23%), seguido por uma queda em 2022 (-0,62%) e uma recuperação subsequente em 2023 (6,02%) e 2024 (9,84%). A magnitude das variações no índice ajustado é ligeiramente menor em comparação com o índice não ajustado, sugerindo que os ajustes realizados têm um impacto moderador nos resultados.

Tendências Gerais

Crescimento consistente nos ativos totais e no ativo total ajustado.

Volatilidade do Retorno

Flutuações significativas no índice de retorno sobre ativos, com um período de retorno negativo em 2022.

Impacto dos Ajustes

Os ajustes realizados nos ativos parecem ter um efeito moderador no índice de retorno.

Desempenho Recente

Melhora no índice de retorno sobre ativos em 2023 e 2024, indicando uma recuperação na rentabilidade.