Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos circulantes e no ativo circulante ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se uma expansão consistente de 2020 a 2024.

Ativo Circulante

Em 2020, o ativo circulante registrou US$ 132.733 milhões. Houve um aumento significativo para US$ 161.580 milhões em 2021. Em 2022, o valor diminuiu para US$ 146.791 milhões, representando uma retração em relação ao ano anterior. Contudo, em 2023, o ativo circulante retomou a tendência de crescimento, atingindo US$ 172.351 milhões, e continuou a crescer em 2024, alcançando US$ 190.867 milhões.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado apresentou um padrão similar ao do ativo circulante. Iniciou em US$ 133.833 milhões em 2020, com um aumento para US$ 162.680 milhões em 2021. Em 2022, houve uma redução para US$ 148.191 milhões. Em 2023, o valor ascendeu para US$ 174.051 milhões, e em 2024, atingiu US$ 192.867 milhões.

A diferença entre o ativo circulante e o ativo circulante ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos, indicando que os ajustes aplicados não alteram significativamente o valor total dos ativos de curto prazo. A flutuação observada em 2022, com uma diminuição em ambos os indicadores, pode ser atribuída a fatores como mudanças na gestão de caixa, redução de contas a receber ou diminuição dos estoques. A recuperação subsequente em 2023 e 2024 sugere uma normalização das operações e um fortalecimento da posição financeira de curto prazo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em ambos os indicadores, indicando uma expansão contínua da base de ativos da entidade.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram um incremento de aproximadamente 30,9% entre 2020 e 2021, passando de US$ 321.195 milhões para US$ 420.549 milhões. A taxa de crescimento diminuiu para cerca de 10,0% entre 2021 e 2022, atingindo US$ 462.675 milhões. Em 2023, o crescimento acelerou para 14,1%, totalizando US$ 527.854 milhões. O período de 2023 a 2024 registrou um aumento significativo de 18,6%, elevando os ativos totais para US$ 624.894 milhões.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado seguiu uma tendência similar, com um aumento de 30,8% entre 2020 e 2021, alcançando US$ 421.649 milhões. O crescimento desacelerou para 8,3% entre 2021 e 2022, resultando em US$ 456.562 milhões. Em 2023, o indicador cresceu 13,1%, atingindo US$ 516.357 milhões. O crescimento mais recente, de 2023 para 2024, foi de 18,2%, elevando o ativo total ajustado para US$ 610.929 milhões.

A proximidade entre os valores dos ativos totais e do ativo total ajustado sugere que os ajustes realizados não representam uma parcela substancial do total de ativos. A aceleração do crescimento em 2023 e 2024 em ambos os indicadores pode indicar um período de investimentos estratégicos ou aquisições que contribuíram para a expansão da base de ativos. A consistência do crescimento ao longo dos anos demonstra uma solidez na gestão dos recursos e uma capacidade de gerar valor a longo prazo.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento nos indicadores de passivo circulante ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo tanto no passivo circulante total quanto no passivo circulante ajustado.

Passivo Circulante

O passivo circulante apresentou uma trajetória ascendente contínua, iniciando em US$ 126.385 milhões em 2020 e atingindo US$ 179.431 milhões em 2024. O crescimento anual demonstra uma expansão constante das obrigações de curto prazo.

Passivo Circulante Ajustado

O passivo circulante ajustado também exibiu um crescimento consistente, embora ligeiramente menos acentuado que o passivo circulante total. Partindo de US$ 116.677 milhões em 2020, alcançou US$ 161.328 milhões em 2024. A diferença entre o passivo circulante total e o ajustado permanece relativamente estável ao longo dos anos.

Taxas de Crescimento

As taxas de crescimento do passivo circulante foram positivas em todos os anos analisados. O período de 2020 para 2021 registrou um aumento significativo, enquanto os anos subsequentes apresentaram taxas de crescimento mais moderadas, mas ainda positivas. A desaceleração na taxa de crescimento pode indicar uma gestão mais eficiente das obrigações de curto prazo ou uma mudança na estrutura de financiamento.

Considerações Gerais

O aumento contínuo do passivo circulante sugere uma expansão das operações e/ou um aumento no financiamento de curto prazo. A análise comparativa entre o passivo circulante total e o ajustado pode fornecer insights sobre a composição das obrigações de curto prazo e as estratégias de gestão financeira adotadas.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento no passivo total e no passivo total ajustado ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma trajetória ascendente em ambos os indicadores, indicando um aumento contínuo nas obrigações financeiras da entidade.

Passivo Total

O passivo total apresentou um aumento significativo de US$ 227.791 milhões em 2020 para US$ 338.924 milhões em 2024. O crescimento não foi linear, com taxas de aumento variando entre os anos. O incremento mais expressivo ocorreu entre 2020 e 2021, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes. A taxa de crescimento diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Passivo Total Ajustado

O passivo total ajustado seguiu uma tendência semelhante, aumentando de US$ 215.317 milhões em 2020 para US$ 314.321 milhões em 2024. A variação anual também demonstra um crescimento consistente, embora com flutuações nas taxas de incremento. A diferença entre o passivo total e o passivo total ajustado permanece relativamente estável ao longo do período, sugerindo que os ajustes realizados não alteram substancialmente o valor total das obrigações.

Taxas de Crescimento

A taxa de crescimento do passivo total foi mais alta entre 2020 e 2021, diminuindo gradualmente nos anos seguintes. Essa desaceleração pode indicar uma estratégia de gestão de passivos mais conservadora ou uma mudança nas condições de financiamento. A análise comparativa das taxas de crescimento entre o passivo total e o passivo total ajustado revela que ambos os indicadores apresentam padrões de variação semelhantes, reforçando a consistência da tendência observada.

Em resumo, os dados indicam uma expansão contínua do passivo, com uma desaceleração no ritmo de crescimento nos anos mais recentes. A estabilidade da diferença entre o passivo total e o passivo total ajustado sugere que os ajustes não representam uma alteração significativa na estrutura de obrigações da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente do patrimônio líquido e do patrimônio líquido ajustado ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma trajetória ascendente em ambos os indicadores, com aceleração do crescimento nos anos mais recentes.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um aumento significativo de US$ 93.404 milhões em 2020 para US$ 285.970 milhões em 2024. O crescimento foi particularmente expressivo entre 2020 e 2021, e novamente entre 2022 e 2023, indicando períodos de forte expansão. A taxa de crescimento anual variou, mas manteve-se positiva em todos os anos analisados.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado seguiu uma tendência similar, com um aumento de US$ 106.978 milhões em 2020 para US$ 296.608 milhões em 2024. Este indicador consistentemente apresentou valores superiores ao patrimônio líquido não ajustado em todos os períodos. O crescimento anual também foi positivo e considerável, com um aumento notável entre 2021 e 2022, embora ligeiramente menor que o observado no patrimônio líquido no período de 2022 a 2023.

Comparativo entre Indicadores

A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado permaneceu relativamente estável ao longo do tempo, sugerindo que os ajustes realizados não alteraram substancialmente a avaliação geral da posição financeira. A convergência entre os dois indicadores em 2024 pode indicar uma redução na necessidade de ajustes ou uma mudança na composição dos ativos e passivos.

Em resumo, os dados indicam uma saúde financeira robusta e em expansão, caracterizada por um crescimento contínuo do patrimônio líquido e do patrimônio líquido ajustado. A análise sugere que a entidade tem demonstrado capacidade de gerar valor e fortalecer sua posição financeira ao longo do período avaliado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no endividamento total, embora a taxa de crescimento tenha diminuído em 2023 e 2024.

O patrimônio líquido apresentou um aumento significativo, especialmente entre 2020 e 2021, mantendo um ritmo de crescimento positivo nos anos subsequentes. A aceleração do crescimento do patrimônio líquido em 2023 e 2024 é notável.

O capital total, que representa a soma do endividamento total e do patrimônio líquido, também exibiu uma tendência de alta constante. O ritmo de crescimento do capital total foi mais acentuado entre 2021 e 2024.

Em relação às métricas ajustadas, o endividamento total ajustado apresentou um crescimento expressivo até 2022, seguido por uma estabilização e leve declínio em 2023 e 2024. O patrimônio líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao patrimônio líquido não ajustado, com um aumento substancial em 2021 e crescimento contínuo nos anos seguintes.

O capital total ajustado, refletindo a combinação do endividamento e patrimônio líquidos ajustados, demonstrou um crescimento constante ao longo de todo o período analisado. A taxa de crescimento do capital total ajustado foi particularmente alta entre 2021 e 2024.

Endividamento Total

Apresenta crescimento, mas com desaceleração recente.

Patrimônio Líquido

Demonstra aumento significativo e consistente.

Capital Total

Exibe tendência de alta constante.

Endividamento Total Ajustado

Crescimento forte até 2022, seguido de estabilização.

Patrimônio Líquido Ajustado

Acompanha o crescimento do patrimônio líquido não ajustado.

Capital Total Ajustado

Crescimento constante e robusto.

A análise dos dados financeiros anuais revela um padrão consistente de crescimento nas vendas líquidas e nas vendas líquidas ajustadas ao longo do período de cinco anos.

Vendas Líquidas

As vendas líquidas apresentaram um aumento significativo de 386.064 milhões de dólares americanos em 2020 para 637.959 milhões de dólares americanos em 2024. Observa-se uma aceleração no crescimento entre 2020 e 2021, seguida por taxas de crescimento ligeiramente mais moderadas, mas ainda positivas, nos anos subsequentes. O incremento anual demonstra uma expansão contínua da receita.

Vendas Líquidas Ajustadas

As vendas líquidas ajustadas seguiram uma trajetória semelhante, com um aumento de 387.482 milhões de dólares americanos em 2020 para 641.635 milhões de dólares americanos em 2024. A diferença entre as vendas líquidas e as vendas líquidas ajustadas permanece relativamente estável ao longo do período, indicando que os ajustes aplicados não alteram substancialmente o valor total das vendas. A taxa de crescimento anual das vendas líquidas ajustadas acompanha a das vendas líquidas, confirmando a tendência geral de expansão.

Tendências Gerais

A consistência do crescimento tanto nas vendas líquidas quanto nas vendas líquidas ajustadas sugere uma forte performance operacional e uma demanda crescente pelos produtos ou serviços oferecidos. A proximidade entre os valores das vendas líquidas e ajustadas indica que os fatores que requerem ajuste não têm um impacto material significativo na receita total. A progressão dos números sugere uma capacidade contínua de aumentar a receita ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de lucratividade com variações significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um crescimento substancial no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2020 e 2021.

Lucro Líquido

Em 2020, o lucro líquido foi de US$ 21.331 milhões, aumentando para US$ 33.364 milhões em 2021. Contudo, em 2022, houve uma inversão, com um prejuízo líquido de US$ 2.722 milhões. A lucratividade foi restabelecida em 2023, com um lucro de US$ 30.425 milhões, e continuou a crescer em 2024, atingindo US$ 59.248 milhões.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar, com um aumento de US$ 23.383 milhões em 2020 para US$ 34.277 milhões em 2021. Em 2022, registrou-se um prejuízo ajustado de US$ 11.581 milhões. Houve recuperação em 2023, com um lucro ajustado de US$ 31.096 milhões, e um novo aumento em 2024, alcançando US$ 61.582 milhões.

A discrepância entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado em 2022 e 2023 sugere a ocorrência de itens não recorrentes que impactaram o resultado final. A forte recuperação e crescimento subsequente em 2023 e 2024 indicam uma capacidade de adaptação e retomada da rentabilidade. A magnitude do lucro líquido ajustado consistentemente superior ao lucro líquido sugere que ajustes contábeis significativos são aplicados, potencialmente relacionados a despesas com ações, amortização de ativos intangíveis ou outros eventos não operacionais.

Em resumo, a entidade demonstra volatilidade nos resultados, com um período de prejuízo seguido por uma recuperação robusta e crescimento contínuo. A análise do lucro líquido ajustado fornece uma visão mais clara do desempenho operacional subjacente, excluindo o impacto de eventos não recorrentes.