Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação considerável na Relação Preço/Lucro Líquido (P/E), com um pico no final de 2021 e um aumento expressivo no início de 2022, seguido por uma redução gradual até o final de 2023. No entanto, o último ano analisado demonstra uma estabilização, com valores relativamente consistentes ao longo dos trimestres.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) apresenta um comportamento similar ao P/E, com um aumento notável no final de 2021 e início de 2022, seguido por uma diminuição progressiva. A tendência de queda se mantém até o final de 2023, com uma estabilização nos últimos trimestres.

A Relação Preço/Receita (P/S) demonstra uma trajetória de declínio constante de 2021 até o início de 2022, indicando uma possível reavaliação do mercado em relação ao potencial de crescimento da receita. A partir de meados de 2022, observa-se uma ligeira recuperação, com flutuações trimestrais, mas sem atingir os níveis iniciais de 2021. O último ano analisado apresenta uma estabilização em torno de 3, com pequenas variações.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) exibe uma tendência de queda mais consistente ao longo do período, sugerindo uma diminuição da percepção de valor dos ativos da empresa em relação ao seu preço de mercado. A redução é mais acentuada entre 2021 e 2022, com uma estabilização relativa nos anos subsequentes, embora em níveis inferiores aos observados inicialmente. A última análise indica uma leve recuperação, mas ainda abaixo dos valores de 2021.

P/E (Relação preço/lucro líquido)

Apresenta alta volatilidade, com um pico em 2022 e posterior declínio, estabilizando-se no final do período.

P/OP (Relação preço/resultado operacional)

Segue uma tendência similar ao P/E, com um aumento inicial e subsequente queda.

P/S (Relação preço/receita)

Demonstra um declínio constante até o início de 2022, seguido por uma leve recuperação e estabilização.

P/BV (Relação preço/valor contabilístico)

Apresenta uma queda consistente ao longo do período, indicando uma diminuição da percepção de valor dos ativos.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma trajetória descendente ao longo de 2021, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2022. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação gradual, com picos no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, seguida de flutuações até o final do período analisado.

O Lucro por Ação (EPS) apresenta um crescimento geral, embora com variações trimestrais. Após um período de crescimento entre o primeiro e quarto trimestres de 2021, o EPS sofre uma queda significativa no primeiro trimestre de 2022. A partir do segundo trimestre de 2022, inicia-se uma recuperação consistente, com um crescimento notável no segundo trimestre de 2023 e subsequentes. O EPS continua a apresentar crescimento até o final do período, indicando uma melhora na rentabilidade por ação.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe uma dinâmica complexa. Inicialmente, apresenta flutuações entre 2021 e 2022, com um pico acentuado no segundo trimestre de 2022. O terceiro trimestre de 2022 não possui dado disponível. A partir do quarto trimestre de 2022, o P/E demonstra uma tendência de declínio, atingindo valores mais baixos no final de 2023 e início de 2024. Observa-se uma estabilização e leve aumento no final do período analisado, sugerindo uma reavaliação do mercado em relação ao preço das ações em comparação com os lucros.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam movimentos distintos, com o preço demonstrando maior volatilidade e o EPS exibindo uma tendência geral de crescimento, apesar de flutuações.

P/E

O P/E reflete a percepção do mercado sobre o valor da empresa, com variações significativas ao longo do tempo, indicando mudanças nas expectativas de crescimento e rentabilidade.

Observações

A ausência de dados para o P/E no terceiro trimestre de 2022 impede uma análise completa da sua trajetória nesse período.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma trajetória geral de declínio entre o primeiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022. Observa-se uma recuperação subsequente, com picos no primeiro trimestre de 2024 e no segundo trimestre de 2025, indicando períodos de maior confiança do mercado.

O lucro operacional por ação apresenta um crescimento constante, embora com algumas flutuações. Após um período de estabilidade entre o terceiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022, o indicador demonstra uma tendência de alta consistente, atingindo seu valor máximo no segundo trimestre de 2025. Este aumento sugere uma melhora na rentabilidade operacional ao longo do tempo.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma dinâmica inversa ao lucro operacional por ação. Inicialmente, o rácio se mantém relativamente estável, mas apresenta um aumento significativo no segundo trimestre de 2022. Posteriormente, observa-se uma diminuição gradual, com uma leve recuperação no final do período analisado. A correlação inversa entre o P/OP e o lucro operacional por ação é consistente com a teoria financeira, onde um aumento no lucro tende a diminuir o rácio P/OP.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra volatilidade com recuperação tardia. O lucro operacional por ação apresenta crescimento constante. O rácio P/OP mostra uma correlação inversa com o lucro operacional por ação.

Períodos de Destaque

Declínio no preço das ações e estabilidade no lucro operacional por ação entre o primeiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022.

Insights Observáveis

Melhora na rentabilidade operacional, refletida no crescimento do lucro operacional por ação. Variações na percepção do mercado, influenciando o preço das ações e o rácio P/OP.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma trajetória descendente ao longo de 2021, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2022. Observa-se uma recuperação subsequente, com flutuações, até o final de 2023, seguida de um novo aumento significativo no primeiro semestre de 2024. No entanto, há uma retração no terceiro trimestre de 2024, com uma leve recuperação no último trimestre do mesmo ano. A projeção para os trimestres subsequentes de 2025 indica uma tendência de alta.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período analisado. A taxa de crescimento parece acelerar a partir do segundo trimestre de 2022, mantendo-se em uma trajetória ascendente consistente até o final de 2023. Essa tendência de crescimento continua em 2024 e 2025, embora com uma ligeira desaceleração no ritmo de expansão.

P/S (Preço sobre Vendas)

O rácio P/S demonstra uma diminuição geral ao longo de 2021 e no primeiro trimestre de 2022, refletindo uma possível correção do mercado ou mudanças nas expectativas de crescimento. A partir do segundo trimestre de 2022, o rácio P/S apresenta uma recuperação, com flutuações, até o final de 2023. Em 2024, observa-se uma nova tendência de alta, seguida de uma leve correção no último trimestre. As projeções para 2025 indicam uma estabilização em níveis superiores aos observados no início do período analisado.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial no preço das ações, seguido por um crescimento consistente nas vendas por ação e uma recuperação gradual do rácio P/S. A trajetória futura parece indicar uma continuação do crescimento nas vendas, com flutuações no preço das ações e uma estabilização do rácio P/S em níveis mais elevados.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se uma diminuição consistente no preço das ações de março de 2021 a dezembro de 2022, seguida por uma recuperação notável a partir de março de 2023, atingindo um pico em junho de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória ascendente mais estável. Há um crescimento contínuo e consistente do BVPS ao longo de todo o período, indicando um aumento gradual do patrimônio líquido por ação. A taxa de crescimento do BVPS parece acelerar a partir de 2023.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) reflete a relação entre o preço das ações e o valor contábil por ação. Inicialmente, o P/BV demonstra uma diminuição de 2021 a 2022, acompanhando a queda no preço das ações. A partir de 2023, o P/BV acompanha a recuperação do preço das ações, apresentando flutuações, mas mantendo-se em uma faixa relativamente estável.

Tendências Observadas

Uma correlação inversa entre o preço das ações e o P/BV é evidente, com o P/BV diminuindo quando o preço das ações cai e vice-versa. O BVPS, por outro lado, demonstra um crescimento constante e independente das flutuações de curto prazo no preço das ações.

Insights

Apesar da volatilidade no preço das ações, o crescimento contínuo do BVPS sugere uma solidez fundamental. A variação do P/BV pode indicar mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa. A recuperação do preço das ações a partir de 2023, combinada com o aumento do BVPS, pode sinalizar uma melhora nas perspectivas futuras.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com um valor patrimonial em crescimento, mas sujeita a flutuações no mercado de ações. A análise do P/BV sugere que o mercado está ajustando sua avaliação da empresa ao longo do tempo.