Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma volatilidade considerável, com flutuações em todos os indicadores.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

O rácio P/E demonstra uma variação significativa, iniciando em 21.16, atingindo um pico de 22.5, seguido por um declínio para 20.09. Posteriormente, observa-se uma queda mais acentuada para 14.78, com recuperação subsequente para 19.99. A mais recente medição indica um valor de 21.06, sugerindo uma certa estabilização em níveis próximos aos iniciais, mas com flutuações intermédias.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A relação P/OP apresenta um padrão semelhante de volatilidade. Começa em 14.04, com um aumento inicial para 15.21, seguido por uma diminuição para 12.5. O rácio atinge um mínimo de 9.93 e, posteriormente, demonstra uma recuperação para 13.98. A tendência geral sugere uma certa estabilização em torno de 12 a 14, com variações periódicas.

Relação preço/receita (P/S)

O rácio P/S exibe uma tendência de alta ao longo do período, com um aumento consistente de 1.31 para 1.84. Apesar de algumas flutuações, a direção geral é de crescimento, indicando que o mercado está disposto a pagar mais pela receita gerada. A medição mais recente, 1.73, confirma essa tendência.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O rácio P/BV apresenta uma variação extrema no início do período, com um valor inicial de 56.37, seguido por uma queda drástica para 29.56 e 27.86. Um pico significativo é observado em 90.79, seguido por um valor ainda mais alto de 307.81. Após este ponto, os dados se tornam incompletos, impossibilitando a análise da tendência subsequente.

Em resumo, os dados indicam que os múltiplos de lucro e operacional apresentam volatilidade, enquanto o múltiplo de receita demonstra uma tendência de alta. A relação preço/valor contabilístico apresenta uma variação extrema e dados incompletos, dificultando a análise conclusiva.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento notável entre o primeiro e o segundo trimestres de 2020, seguido de uma correção no trimestre seguinte. A partir do final de 2020, o preço das ações apresenta uma tendência ascendente mais consistente, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2021. Após esse ponto, o preço das ações experimenta volatilidade, com períodos de alta e baixa, mas mantendo-se em patamares superiores aos observados no início do período.

O lucro por ação (EPS) exibe um crescimento constante e progressivo ao longo da maior parte do período analisado. A partir de 2020, o EPS demonstra uma evolução positiva em cada trimestre, com um aumento mais expressivo entre o segundo trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2021. A partir do final de 2021, o crescimento do EPS desacelera, mas permanece positivo na maioria dos trimestres. Uma ligeira diminuição é observada em alguns períodos, mas o EPS se mantém em níveis elevados.

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta uma variação considerável ao longo do tempo, refletindo as mudanças no preço das ações e no EPS. Inicialmente, o P/E se mantém relativamente estável, em torno de 21 a 22. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2021, o P/E demonstra uma tendência de queda, atingindo seus menores valores no final de 2021 e início de 2022. Posteriormente, o P/E se recupera parcialmente, mas permanece em níveis inferiores aos observados no início do período. A flutuação do P/E sugere uma reavaliação das expectativas do mercado em relação ao potencial de crescimento da empresa.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam uma tendência geral de crescimento, embora com flutuações. O P/E demonstra maior volatilidade, com uma tendência de queda a partir do final de 2021.

Volatilidade

O preço das ações exibe volatilidade significativa, com picos e quedas ao longo do período. O P/E também apresenta variação considerável.

Correlações

O P/E tende a diminuir quando o preço das ações não acompanha o crescimento do EPS, indicando uma possível correção do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento notável entre o primeiro e o segundo trimestres de 2020, seguido de uma correção no trimestre seguinte. A partir do quarto trimestre de 2020, o preço das ações apresenta uma tendência ascendente, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2021. Posteriormente, há uma volatilidade considerável, com quedas e recuperações, mas mantendo-se em patamares superiores aos do início do período. No final do período analisado, o preço das ações demonstra uma estabilização com ligeiras variações.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma progressão consistente ao longo do tempo. A partir do primeiro trimestre de 2020, o LOPA apresenta um crescimento contínuo até o terceiro trimestre de 2021, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. Após esse ponto, o LOPA mantém-se relativamente estável, com pequenas flutuações, sem apresentar uma tendência clara de alta ou baixa. No entanto, observa-se um aumento no quarto trimestre de 2023, seguido de uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes.

O rácio Preço/Lucro Operacional (P/OP) apresenta uma variação mais complexa. Inicialmente, o P/OP demonstra uma certa estabilidade, com flutuações moderadas. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2021, o rácio apresenta uma diminuição significativa, sugerindo que o preço das ações está a crescer mais lentamente do que o lucro operacional. Após essa queda, o P/OP estabiliza-se em torno de 12, com algumas variações trimestrais. No final do período, o rácio demonstra um ligeiro aumento, mas permanece em níveis semelhantes aos observados no início do período.

Tendências Gerais

O preço das ações e o LOPA apresentam uma tendência geral de crescimento, enquanto o P/OP demonstra maior volatilidade e uma tendência de estabilização em torno de 12.

Volatilidade

O preço das ações é o indicador mais volátil, com flutuações significativas ao longo do tempo. O LOPA é o mais estável, enquanto o P/OP apresenta uma volatilidade moderada.

Relação entre Indicadores

A diminuição do P/OP a partir do terceiro trimestre de 2021 sugere que o mercado pode estar a ajustar as suas expectativas em relação ao crescimento futuro da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento notável entre o primeiro e o segundo trimestres de 2020, seguido de uma correção no trimestre seguinte. A partir do final de 2020, o preço das ações apresenta uma tendência ascendente mais consistente, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2021. Após esse ponto, o preço das ações experimenta volatilidade, com quedas e recuperações, mas mantém-se em patamares superiores aos observados no início do período. No final do período analisado, o preço das ações demonstra uma nova tendência de alta.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e gradual ao longo da maior parte do período. A partir do primeiro trimestre de 2020, as vendas por ação aumentam de forma consistente, embora a taxa de crescimento diminua progressivamente. No entanto, a partir do quarto trimestre de 2022, observa-se uma estabilização e, em alguns trimestres, uma ligeira diminuição nas vendas por ação. Essa estabilização sugere uma possível saturação do mercado ou uma desaceleração no crescimento da demanda.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta variações consideráveis ao longo do tempo. Inicialmente, o rácio P/S flutua entre 1.31 e 1.6, indicando uma avaliação relativamente estável da empresa em relação às suas vendas. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2021, o P/S aumenta significativamente, atingindo um pico de 1.84 no primeiro trimestre de 2025. Esse aumento pode indicar um aumento no otimismo dos investidores em relação ao potencial de crescimento da empresa ou uma valorização excessiva das ações. Posteriormente, o P/S demonstra uma ligeira correção, mas permanece em níveis superiores aos observados no início do período.

Preço das ações

Apresenta crescimento geral com volatilidade, atingindo picos e vales ao longo do tempo.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante, mas com estabilização e ligeira diminuição no final do período.

P/S

Exibe variações significativas, com aumento notável a partir do terceiro trimestre de 2021.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, com flutuações significativas. Observa-se um aumento notável entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, seguido de uma correção no terceiro trimestre, mas com recuperação e superação dos valores iniciais no quarto trimestre de 2020. A valorização continua ao longo de 2021, atingindo um pico no terceiro trimestre, antes de apresentar volatilidade nos trimestres subsequentes. Em 2022, o preço das ações oscila, com uma tendência de queda no último trimestre. Em 2023, há uma recuperação, seguida de novas flutuações em 2024, com um leve declínio no último trimestre disponível. A projeção para 2025 indica uma possível estabilização ou leve crescimento.

Em contraste, o valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma tendência consistentemente negativa. Após valores positivos iniciais em 2020, o BVPS entra em declínio contínuo, atingindo valores cada vez mais negativos ao longo do período. Essa queda progressiva sugere uma erosão do patrimônio líquido da empresa em relação ao número de ações em circulação. A magnitude da diminuição aumenta com o passar do tempo, indicando um agravamento da situação.

O indicador P/BV (Preço/Valor Patrimonial) exibe variações consideráveis nos primeiros trimestres disponíveis. Inicialmente alto, diminui significativamente, refletindo a combinação do comportamento do preço das ações e do BVPS. A ausência de dados para P/BV após o segundo trimestre de 2020 impede uma análise completa da relação entre o preço de mercado e o valor contábil da empresa ao longo de todo o período.

Tendências Observadas

Crescimento geral do preço das ações com volatilidade.

Declínio contínuo e acentuado do valor contábil por ação.

Variações significativas no indicador P/BV nos primeiros trimestres.

Insights

Apesar da valorização das ações, a deterioração do valor contábil por ação pode indicar desafios subjacentes na rentabilidade ou na gestão do patrimônio.

A falta de dados completos para o P/BV limita a avaliação da percepção do mercado em relação ao valor da empresa.