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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Zoetis Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 47.27% = 16.66% × 2.84
31 de dez. de 2023 46.91% = 16.41% × 2.86
30 de set. de 2023 44.90% = 16.16% × 2.78
30 de jun. de 2023 47.85% = 16.10% × 2.97
31 de mar. de 2023 46.08% = 15.06% × 3.06
31 de dez. de 2022 47.99% = 14.16% × 3.39
30 de set. de 2022 44.33% = 15.12% × 2.93
30 de jun. de 2022 45.63% = 15.18% × 3.01
31 de mar. de 2022 44.50% = 14.96% × 2.98
31 de dez. de 2021 44.84% = 14.65% × 3.06
30 de set. de 2021 42.36% = 14.46% × 2.93
30 de jun. de 2021 43.89% = 13.57% × 3.23
31 de mar. de 2021 43.38% = 12.86% × 3.37
31 de dez. de 2020 43.46% = 12.04% × 3.61
30 de set. de 2020 46.17% = 12.12% × 3.81
30 de jun. de 2020 54.23% = 12.37% × 4.38
31 de mar. de 2020 58.52% = 13.97% × 4.19
31 de dez. de 2019 55.39% = 12.99% × 4.26
30 de set. de 2019 — = — × 4.21
30 de jun. de 2019 — = — × 4.56
31 de mar. de 2019 — = — × 4.70

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Zoetis Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 47.27% = 27.38% × 0.61 × 2.84
31 de dez. de 2023 46.91% = 27.43% × 0.60 × 2.86
30 de set. de 2023 44.90% = 27.24% × 0.59 × 2.78
30 de jun. de 2023 47.85% = 26.92% × 0.60 × 2.97
31 de mar. de 2023 46.08% = 25.59% × 0.59 × 3.06
31 de dez. de 2022 47.99% = 26.16% × 0.54 × 3.39
30 de set. de 2022 44.33% = 25.81% × 0.59 × 2.93
30 de jun. de 2022 45.63% = 26.14% × 0.58 × 3.01
31 de mar. de 2022 44.50% = 26.27% × 0.57 × 2.98
31 de dez. de 2021 44.84% = 26.20% × 0.56 × 3.06
30 de set. de 2021 42.36% = 26.02% × 0.56 × 2.93
30 de jun. de 2021 43.89% = 25.76% × 0.53 × 3.23
31 de mar. de 2021 43.38% = 25.30% × 0.51 × 3.37
31 de dez. de 2020 43.46% = 24.54% × 0.49 × 3.61
30 de set. de 2020 46.17% = 25.42% × 0.48 × 3.81
30 de jun. de 2020 54.23% = 25.50% × 0.49 × 4.38
31 de mar. de 2020 58.52% = 25.41% × 0.55 × 4.19
31 de dez. de 2019 55.39% = 23.96% × 0.54 × 4.26
30 de set. de 2019 — = — × — × 4.21
30 de jun. de 2019 — = — × — × 4.56
31 de mar. de 2019 — = — × — × 4.70

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Zoetis Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 47.27% = 0.80 × 0.93 × 36.90% × 0.61 × 2.84
31 de dez. de 2023 46.91% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60 × 2.86
30 de set. de 2023 44.90% = 0.79 × 0.92 × 37.31% × 0.59 × 2.78
30 de jun. de 2023 47.85% = 0.78 × 0.92 × 37.31% × 0.60 × 2.97
31 de mar. de 2023 46.08% = 0.79 × 0.92 × 35.33% × 0.59 × 3.06
31 de dez. de 2022 47.99% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54 × 3.39
30 de set. de 2022 44.33% = 0.80 × 0.92 × 34.79% × 0.59 × 2.93
30 de jun. de 2022 45.63% = 0.82 × 0.92 × 34.77% × 0.58 × 3.01
31 de mar. de 2022 44.50% = 0.82 × 0.92 × 34.86% × 0.57 × 2.98
31 de dez. de 2021 44.84% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56 × 3.06
30 de set. de 2021 42.36% = 0.82 × 0.91 × 34.57% × 0.56 × 2.93
30 de jun. de 2021 43.89% = 0.81 × 0.91 × 34.77% × 0.53 × 3.23
31 de mar. de 2021 43.38% = 0.81 × 0.90 × 34.57% × 0.51 × 3.37
31 de dez. de 2020 43.46% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49 × 3.61
30 de set. de 2020 46.17% = 0.83 × 0.90 × 34.29% × 0.48 × 3.81
30 de jun. de 2020 54.23% = 0.83 × 0.90 × 34.20% × 0.49 × 4.38
31 de mar. de 2020 58.52% = 0.84 × 0.90 × 33.71% × 0.55 × 4.19
31 de dez. de 2019 55.39% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54 × 4.26
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 4.21
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 4.56
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 4.70

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Zoetis Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 16.66% = 27.38% × 0.61
31 de dez. de 2023 16.41% = 27.43% × 0.60
30 de set. de 2023 16.16% = 27.24% × 0.59
30 de jun. de 2023 16.10% = 26.92% × 0.60
31 de mar. de 2023 15.06% = 25.59% × 0.59
31 de dez. de 2022 14.16% = 26.16% × 0.54
30 de set. de 2022 15.12% = 25.81% × 0.59
30 de jun. de 2022 15.18% = 26.14% × 0.58
31 de mar. de 2022 14.96% = 26.27% × 0.57
31 de dez. de 2021 14.65% = 26.20% × 0.56
30 de set. de 2021 14.46% = 26.02% × 0.56
30 de jun. de 2021 13.57% = 25.76% × 0.53
31 de mar. de 2021 12.86% = 25.30% × 0.51
31 de dez. de 2020 12.04% = 24.54% × 0.49
30 de set. de 2020 12.12% = 25.42% × 0.48
30 de jun. de 2020 12.37% = 25.50% × 0.49
31 de mar. de 2020 13.97% = 25.41% × 0.55
31 de dez. de 2019 12.99% = 23.96% × 0.54
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Zoetis Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 16.66% = 0.80 × 0.93 × 36.90% × 0.61
31 de dez. de 2023 16.41% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60
30 de set. de 2023 16.16% = 0.79 × 0.92 × 37.31% × 0.59
30 de jun. de 2023 16.10% = 0.78 × 0.92 × 37.31% × 0.60
31 de mar. de 2023 15.06% = 0.79 × 0.92 × 35.33% × 0.59
31 de dez. de 2022 14.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54
30 de set. de 2022 15.12% = 0.80 × 0.92 × 34.79% × 0.59
30 de jun. de 2022 15.18% = 0.82 × 0.92 × 34.77% × 0.58
31 de mar. de 2022 14.96% = 0.82 × 0.92 × 34.86% × 0.57
31 de dez. de 2021 14.65% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56
30 de set. de 2021 14.46% = 0.82 × 0.91 × 34.57% × 0.56
30 de jun. de 2021 13.57% = 0.81 × 0.91 × 34.77% × 0.53
31 de mar. de 2021 12.86% = 0.81 × 0.90 × 34.57% × 0.51
31 de dez. de 2020 12.04% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49
30 de set. de 2020 12.12% = 0.83 × 0.90 × 34.29% × 0.48
30 de jun. de 2020 12.37% = 0.83 × 0.90 × 34.20% × 0.49
31 de mar. de 2020 13.97% = 0.84 × 0.90 × 33.71% × 0.55
31 de dez. de 2019 12.99% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Zoetis Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2024 27.38% = 0.80 × 0.93 × 36.90%
31 de dez. de 2023 27.43% = 0.80 × 0.92 × 37.21%
30 de set. de 2023 27.24% = 0.79 × 0.92 × 37.31%
30 de jun. de 2023 26.92% = 0.78 × 0.92 × 37.31%
31 de mar. de 2023 25.59% = 0.79 × 0.92 × 35.33%
31 de dez. de 2022 26.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64%
30 de set. de 2022 25.81% = 0.80 × 0.92 × 34.79%
30 de jun. de 2022 26.14% = 0.82 × 0.92 × 34.77%
31 de mar. de 2022 26.27% = 0.82 × 0.92 × 34.86%
31 de dez. de 2021 26.20% = 0.82 × 0.92 × 34.92%
30 de set. de 2021 26.02% = 0.82 × 0.91 × 34.57%
30 de jun. de 2021 25.76% = 0.81 × 0.91 × 34.77%
31 de mar. de 2021 25.30% = 0.81 × 0.90 × 34.57%
31 de dez. de 2020 24.54% = 0.82 × 0.90 × 33.39%
30 de set. de 2020 25.42% = 0.83 × 0.90 × 34.29%
30 de jun. de 2020 25.50% = 0.83 × 0.90 × 34.20%
31 de mar. de 2020 25.41% = 0.84 × 0.90 × 33.71%
31 de dez. de 2019 23.96% = 0.83 × 0.89 × 32.33%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.