Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Zoetis Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Ao analisar os valores ao longo dos anos, observa-se uma tendência geral de crescimento no caixa líquido proveniente das atividades operacionais, passando de US$ 1.795 milhões em 2019 para US$ 2.353 milhões em 2023. Entre 2019 e 2020, houve um aumento significativo, elevando o caixa operacional de US$ 1.795 milhões para US$ 2.126 milhões. Apesar de uma redução relativamente acentuada em 2022, com uma diminuição para US$ 1.912 milhões, houve uma recuperação em 2023, com o valor atingindo US$ 2.353 milhões. Essa recuperação sinaliza uma melhora na geração de caixa operacional ao final do período analisado, refletindo possivelmente uma retomada de atividades ou aumento de eficiência operacional.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresenta variações ao longo dos anos, com um pico de US$ 2.405 milhões em 2020, indicando um período de forte geração de caixa disponível para os acionistas. Em 2019, o valor foi de US$ 1.326 milhões, aumentando em 2020, mas posteriormente apresentando uma significativa redução para US$ 1.132 milhões em 2021. Em 2022, houve uma recuperação sólida, com um crescimento expressivo para US$ 2.666 milhões, indicando um aumento na disponibilidade de caixa após um período de queda. Contudo, em 2023, o FCFE caiu drasticamente para US$ 272 milhões, o que pode indicar uma redução na geração de caixa disponível aos acionistas, possivelmente devido a mudanças nos investimentos, desembolsos ou outros fatores financeiros que afetaram o fluxo de caixa líquido nesta esfera específica.
Relação preço/FCFEatual
Zoetis Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Zoetis Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Zoetis Inc.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento no preço das ações, passando de 144,94 dólares em 2019 para 183,49 dólares em 2023. Após um pico de 197,76 dólares em 2021, houve uma ligeira redução em 2022, seguida por um aumento em 2023.
- Preço das ações
- Mostra uma tendência geral de valorização ao longo do período, com flutuações pontuais. O aumento consistente até 2021 é seguido por uma leve retração em 2022 e recuperação em 2023.
- FCFE por ação
- Os fluxos de caixa livres ao acionista por ação exibiram variações significativas, com aumento de 2,79 dólares em 2019 para 5,06 dólares em 2020. Em 2021, ocorreu uma diminuição para 2,4 dólares, seguida de um aumento substancial para 5,75 dólares em 2022, e uma forte queda para 0,59 dólares em 2023. Essas oscilações indicam instabilidades na geração de caixa para os acionistas, com períodos de ganhos elevados e diminuições acentuadas posteriormente.
- P/FCFE
- O índice preço sobre fluxo de caixa livre por ação apresentou grande volatilidade, refletindo a relação entre o preço das ações e o fluxo de caixa disponível ao acionista. Notavelmente, houve um aumento expressivo para 82,45 em 2021, seguido por uma redução em 2022, até atingir um valor excepcionalmente alto de 308,88 em 2023. Essa escalada sugere uma valorização significativa do preço das ações em comparação com os fluxos de caixa livres, possivelmente indicando expectativas de crescimento futuro ou uma distorção no mercado que elevou o valuation relativo.