Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 2 de maio de 2024.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Zoetis Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 46.91% = 16.41% × 2.86
31 de dez. de 2022 47.99% = 14.16% × 3.39
31 de dez. de 2021 44.84% = 14.65% × 3.06
31 de dez. de 2020 43.46% = 12.04% × 3.61
31 de dez. de 2019 55.39% = 12.99% × 4.26

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Zoetis Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 46.91% = 27.43% × 0.60 × 2.86
31 de dez. de 2022 47.99% = 26.16% × 0.54 × 3.39
31 de dez. de 2021 44.84% = 26.20% × 0.56 × 3.06
31 de dez. de 2020 43.46% = 24.54% × 0.49 × 3.61
31 de dez. de 2019 55.39% = 23.96% × 0.54 × 4.26

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Zoetis Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 46.91% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60 × 2.86
31 de dez. de 2022 47.99% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54 × 3.39
31 de dez. de 2021 44.84% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56 × 3.06
31 de dez. de 2020 43.46% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49 × 3.61
31 de dez. de 2019 55.39% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54 × 4.26

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Zoetis Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 16.41% = 27.43% × 0.60
31 de dez. de 2022 14.16% = 26.16% × 0.54
31 de dez. de 2021 14.65% = 26.20% × 0.56
31 de dez. de 2020 12.04% = 24.54% × 0.49
31 de dez. de 2019 12.99% = 23.96% × 0.54

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento do índice de rotatividade de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Zoetis Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 16.41% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60
31 de dez. de 2022 14.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54
31 de dez. de 2021 14.65% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56
31 de dez. de 2020 12.04% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49
31 de dez. de 2019 12.99% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Zoetis Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 27.43% = 0.80 × 0.92 × 37.21%
31 de dez. de 2022 26.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64%
31 de dez. de 2021 26.20% = 0.82 × 0.92 × 34.92%
31 de dez. de 2020 24.54% = 0.82 × 0.90 × 33.39%
31 de dez. de 2019 23.96% = 0.83 × 0.89 × 32.33%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.