Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Zoetis Inc., índices de avaliação corrente
| Zoetis Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $167.23 | |||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 456,295,137 | |||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 35.45% | |||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $5.14 | |||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.96 | |||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.61 | |||||||||||||||||
| Vendas por ação | $18.72 | |||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $10.95 | |||||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 32.55 | 75.98 | 35.81 | — | 36.00 | 67.78 | 265.63 | 25.89 | 11.16 | 16.16 | 14.54 | 24.55 | — | 29.72 | 26.42 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 24.03 | 174.33 | 28.21 | — | 32.99 | 53.36 | — | 23.31 | — | 15.39 | 11.76 | 21.42 | — | 27.19 | 24.09 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.92 | — | 1.33 | — | 3.96 | 2.51 | — | 2.35 | — | 3.20 | 0.62 | 1.68 | — | 3.19 | 2.73 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 25.30 | 35.58 | 20.18 | — | 28.86 | 55.65 | 76.72 | 17.50 | 9.59 | 10.46 | 16.08 | 21.20 | — | 29.61 | 23.03 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 8.93 | 5.77 | 4.57 | 1.97 | 5.88 | 15.94 | 4.46 | 4.10 | 2.98 | 2.04 | 4.52 | 3.63 | 10.22 | 5.33 | 2.44 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 15.27 | 97.76 | 24.92 | 5.82 | 2.83 | 50.58 | 6.60 | 5.09 | 4.12 | 1.47 | 2.19 | 3.14 | 6.86 | 6.14 | 4.89 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Zoetis Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Zoetis Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Zoetis Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Zoetis Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Zoetis Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Zoetis Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc. (em milhões) | 2,344) | 2,114) | 2,037) | 1,638) | 1,500) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 5.12 | 4.56 | 4.32 | 3.45 | 3.16 | |
| Preço das ações1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 35.84 | 37.68 | 45.82 | 48.25 | 45.89 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | — | |
| Amgen Inc. | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | — | |
| Danaher Corp. | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | — | |
| Johnson & Johnson | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | — | |
| Pfizer Inc. | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 29.43 | 21.38 | 21.35 | 30.75 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Zoetis Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,344,000,000 ÷ 457,867,115 = 5.12
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Zoetis Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 183.49 ÷ 5.12 = 35.84
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Zoetis Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Zoetis Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 3,016) | 2,917) | 2,760) | 2,244) | 1,967) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.59 | 6.29 | 5.85 | 4.72 | 4.14 | |
| Preço das ações1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 27.86 | 27.31 | 33.82 | 35.22 | 35.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | — | |
| Amgen Inc. | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | — | |
| Danaher Corp. | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | — | |
| Johnson & Johnson | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | — | |
| Pfizer Inc. | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 25.66 | 16.51 | 17.67 | 22.32 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,016,000,000 ÷ 457,867,115 = 6.59
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Zoetis Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 183.49 ÷ 6.59 = 27.86
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Zoetis Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Zoetis Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhões) | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| Vendas por ação2 | 18.66 | 17.44 | 16.48 | 14.05 | 13.18 | |
| Preço das ações1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 9.83 | 9.86 | 12.00 | 11.84 | 11.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | — | |
| Amgen Inc. | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | — | |
| Danaher Corp. | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | — | |
| Johnson & Johnson | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | — | |
| Pfizer Inc. | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.72 | 2.48 | 2.65 | 2.59 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,544,000,000 ÷ 457,867,115 = 18.66
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Zoetis Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 183.49 ÷ 18.66 = 9.83
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Zoetis Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Zoetis Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Zoetis Inc. (em milhões) | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 10.91 | 9.51 | 9.63 | 7.93 | 5.70 | |
| Preço das ações1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 16.81 | 18.08 | 20.55 | 20.97 | 25.42 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | — | |
| Amgen Inc. | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | — | |
| Danaher Corp. | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | — | |
| Johnson & Johnson | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | — | |
| Pfizer Inc. | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.44 | 4.90 | 5.07 | 4.90 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Zoetis Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,997,000,000 ÷ 457,867,115 = 10.91
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Zoetis Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 183.49 ÷ 10.91 = 16.81
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Zoetis Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |