Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Union Pacific Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido ordinário1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de aumento consistente no preço das ações, que apresenta uma valorização significativa, especialmente a partir de 2011, quando ultrapassa a barreira de 120 dólares e alcança mais de 240 dólares até 2024. Essa evolução sugere uma melhora no mercado e possivelmente uma percepção positiva sobre os fundamentos da empresa, embora haja flutuações pontuais em alguns anos, como em 2016, quando há uma ligeira queda após um pico em 2015.
O valor contábil por ação (BVPS) também mostra uma tendência de crescimento ao longo do tempo, saltando de cerca de 12,81 dólares em 2006 para aproximadamente 27,95 dólares em 2025. Essa evolução indica que o patrimônio líquido ajustado por ação vem se ampliando, refletindo uma sólida geração de valor e expansão patrimonial da sociedade, o que é positivo do ponto de vista de solidez financeira.
O rácio P/BV, que relaciona o preço das ações ao valor contábil por ação, evidencia um aumento expressivo, passando de aproximadamente 1,73 em 2006 para picos superiores a 10,9 em determinados anos, como 2017 e 2020. Tal crescimento sugere que o mercado atribui múltiplos elevados ao patrimônio líquido da empresa, indicando uma elevada expectativa de crescimento ou a presença de ativos intangíveis e vantagens competitivas que justificam valores de mercado superiores ao valor contábil. Além disso, esse incremento do índice aponta para uma possível valorização do mercado em relação ao valor de livro, embora também indique uma maior disparidade entre o valor de mercado e o valor patrimonial ao longo do tempo.
De modo geral, a análise demonstra uma valorização contínua do preço das ações acompanhada de incremento no valor patrimonial por ação, sustentada por um aumento do rácio P/BV, refletindo expectativas de crescimento e fortalecimento do posicionamento financeiro ao longo dos anos. Essas características indicam uma trajetória de desempenho positivo, embora o forte crescimento do múltiplo P/BV possa sugerir uma maior sensibilidade às condições de mercado e às perspectivas futuras da empresa.
Comparação com concorrentes
Union Pacific Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 de fev. de 2025 | |||||
| 9 de fev. de 2024 | |||||
| 10 de fev. de 2023 | |||||
| 4 de fev. de 2022 | |||||
| 5 de fev. de 2021 | |||||
| 7 de fev. de 2020 | |||||
| 8 de fev. de 2019 | |||||
| 9 de fev. de 2018 | |||||
| 3 de fev. de 2017 | |||||
| 5 de fev. de 2016 | |||||
| 6 de fev. de 2015 | |||||
| 7 de fev. de 2014 | |||||
| 8 de fev. de 2013 | |||||
| 3 de fev. de 2012 | |||||
| 4 de fev. de 2011 | |||||
| 5 de fev. de 2010 | |||||
| 6 de fev. de 2009 | |||||
| 28 de fev. de 2008 | |||||
| 23 de fev. de 2007 | |||||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Transporte
Union Pacific Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
| Union Pacific Corp. | Transporte | |
|---|---|---|
| 7 de fev. de 2025 | ||
| 9 de fev. de 2024 | ||
| 10 de fev. de 2023 | ||
| 4 de fev. de 2022 | ||
| 5 de fev. de 2021 | ||
| 7 de fev. de 2020 | ||
| 8 de fev. de 2019 | ||
| 9 de fev. de 2018 | ||
| 3 de fev. de 2017 | ||
| 5 de fev. de 2016 | ||
| 6 de fev. de 2015 | ||
| 7 de fev. de 2014 | ||
| 8 de fev. de 2013 | ||
| 3 de fev. de 2012 | ||
| 4 de fev. de 2011 | ||
| 5 de fev. de 2010 | ||
| 6 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 24 de fev. de 2006 |
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Comparação com a indústria: Industriais
Union Pacific Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Union Pacific Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 7 de fev. de 2025 | ||
| 9 de fev. de 2024 | ||
| 10 de fev. de 2023 | ||
| 4 de fev. de 2022 | ||
| 5 de fev. de 2021 | ||
| 7 de fev. de 2020 | ||
| 8 de fev. de 2019 | ||
| 9 de fev. de 2018 | ||
| 3 de fev. de 2017 | ||
| 5 de fev. de 2016 | ||
| 6 de fev. de 2015 | ||
| 7 de fev. de 2014 | ||
| 8 de fev. de 2013 | ||
| 3 de fev. de 2012 | ||
| 4 de fev. de 2011 | ||
| 5 de fev. de 2010 | ||
| 6 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).