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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Union Pacific Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 6,747 6,379 6,998 6,523 5,349
Encargos líquidos não monetários 2,413 2,303 2,356 2,306 2,925
Variações do ativo circulante e do passivo 186 (303) 8 203 266
Caixa fornecido pelas atividades operacionais 9,346 8,379 9,362 9,032 8,540
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquido de valores capitalizados, líquido de impostos1 966 983 891 836 804
Investimentos de capital (3,452) (3,606) (3,620) (2,936) (2,927)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 6,860 5,756 6,633 6,932 6,417

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Union Pacific Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Union Pacific Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

Union Pacific Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 23.30% 22.50% 22.90% 23.10% 23.40%
Juros pagos, líquidos de impostos
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquidos de valores capitalizados, antes de impostos 1,260 1,268 1,156 1,087 1,050
Menos: Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquidos de valores capitalizados, imposto2 294 285 265 251 246
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquido de valores capitalizados, líquido de impostos 966 983 891 836 804

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquidos de valores capitalizados, imposto = Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquido dos valores capitalizados × EITR
= 1,260 × 23.30% = 294


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Union Pacific Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 165,038
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 6,860
Índice de avaliação
EV/FCFF 24.06
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
FedEx Corp. 17.97
Uber Technologies Inc. 25.35
United Airlines Holdings Inc. 8.25
United Parcel Service Inc. 14.44
EV/FCFFsetor
Transporte 18.06
EV/FCFFindústria
Industriais 32.82

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Union Pacific Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 176,462 183,633 158,093 183,147 161,709
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 6,860 5,756 6,633 6,932 6,417
Índice de avaliação
EV/FCFF3 25.72 31.90 23.83 26.42 25.20
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
FedEx Corp. 23.54 23.94 19.13 18.72
Uber Technologies Inc. 23.26 46.69 136.28
United Airlines Holdings Inc. 9.18 56.36 11.88 79.24
United Parcel Service Inc. 16.29 24.78 16.63 16.95 28.23
EV/FCFFsetor
Transporte 19.18 32.04 21.76 24.81 184.17
EV/FCFFindústria
Industriais 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 176,462 ÷ 6,860 = 25.72

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.