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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

Análise dos rácios de actividade a curto prazo 

Microsoft Excel

Rácios de actividade a curto prazo (resumo)

Union Pacific Corp., rácios de actividade a curto prazo

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Rácios de rotatividade
Índice de giro de estoque 32.46 33.57 35.11 30.62 28.91
Índice de giro de recebíveis 11.63 13.15 12.66 12.98 13.61
Índice de rotatividade a pagar 28.18 31.73 28.99 31.92 28.98
Índice de giro de capital de giro 476.41
Número médio de dias
Dias de rotação de estoque 11 11 10 12 13
Mais: Dias de rodízio de contas a receber 31 28 29 28 27
Ciclo operacional 42 39 39 40 40
Menos: Dias de rotação de contas a pagar 13 12 13 11 13
Ciclo de conversão de caixa 29 27 26 29 27

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de giro de estoque Um índice de atividade calculado como custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de giro de estoque de Union Pacific Corp. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Índice de giro de recebíveis Índice de atividade igual à receita dividida pelos recebíveis. O índice de giro de recebíveis da Union Pacific Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.
Índice de rotatividade a pagar Um índice de atividade calculado como custo dos bens vendidos dividido por contas a pagar. O rácio de volume de negócios a pagar da Union Pacific Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Dias de rotação de estoque Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de estoque ao longo do período.
Dias de rodízio de contas a receber Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de recebíveis. Os dias de rodízio de contas a receber de Union Pacific Corp. melhoraram de 2021 para 2022, mas depois pioraram significativamente de 2022 para 2023.
Ciclo operacional Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber.
Dias de rotação de contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período.
Ciclo de conversão de caixa Métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rodízio de contas a receber menos dias de rodízio de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa da Union Pacific Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.

Índice de giro de estoque

Union Pacific Corp., índice de giro de estoquecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas operacionais 24,119 24,875 21,804 19,533 21,708
Materiais e insumos 743 741 621 638 751
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de giro de estoque1 32.46 33.57 35.11 30.62 28.91
Benchmarks
Índice de giro de estoqueConcorrentes2
FedEx Corp. 149.26 146.80 143.03 121.01 126.03
United Parcel Service Inc. 97.28 112.87 135.69 136.50 145.00
Índice de giro de estoquesetor
Transporte 99.78 105.15 110.34 97.56 95.15
Índice de giro de estoqueindústria
Industriais 3.89 3.99 3.87 3.61 3.94

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de giro de estoque = Receitas operacionais ÷ Materiais e insumos
= 24,119 ÷ 743 = 32.46

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de giro de estoque Um índice de atividade calculado como custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de giro de estoque de Union Pacific Corp. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de giro de recebíveis

Union Pacific Corp., índice de giro de recebíveiscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas operacionais 24,119 24,875 21,804 19,533 21,708
Contas a receber, líquidas 2,073 1,891 1,722 1,505 1,595
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de giro de recebíveis1 11.63 13.15 12.66 12.98 13.61
Benchmarks
Índice de giro de recebíveisConcorrentes2
FedEx Corp. 8.85 7.88 6.96 6.85 7.65
Uber Technologies Inc. 10.95 11.47 7.16 10.38 11.65
United Parcel Service Inc. 8.11 7.97 7.76 7.87 7.76
Índice de giro de recebíveissetor
Transporte 9.02 8.61 7.66 7.88 8.36
Índice de giro de recebíveisindústria
Industriais 8.14 7.80 7.60 7.49 7.67

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de giro de recebíveis = Receitas operacionais ÷ Contas a receber, líquidas
= 24,119 ÷ 2,073 = 11.63

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de giro de recebíveis Índice de atividade igual à receita dividida pelos recebíveis. O índice de giro de recebíveis da Union Pacific Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.

Índice de rotatividade a pagar

Union Pacific Corp., rácio de volume de negócios a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas operacionais 24,119 24,875 21,804 19,533 21,708
Contas a pagar 856 784 752 612 749
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de rotatividade a pagar1 28.18 31.73 28.99 31.92 28.98
Benchmarks
Índice de rotatividade a pagarConcorrentes2
FedEx Corp. 23.43 23.20 21.86 21.17 23.00
Uber Technologies Inc. 28.43 27.00 10.87 21.93 26.50
United Parcel Service Inc. 14.35 13.36 12.93 13.11 13.34
Índice de rotatividade a pagarsetor
Transporte 19.24 18.26 16.37 16.89 17.98
Índice de rotatividade a pagarindústria
Industriais 7.74 7.58 7.74 7.44 7.40

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de rotatividade a pagar = Receitas operacionais ÷ Contas a pagar
= 24,119 ÷ 856 = 28.18

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de rotatividade a pagar Um índice de atividade calculado como custo dos bens vendidos dividido por contas a pagar. O rácio de volume de negócios a pagar da Union Pacific Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Índice de giro de capital de giro

Union Pacific Corp., índice de giro de capital de girocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante 4,148 3,952 3,551 4,214 3,459
Menos: Passivo circulante 5,106 5,520 5,744 4,173 4,351
Capital de giro (958) (1,568) (2,193) 41 (892)
 
Receitas operacionais 24,119 24,875 21,804 19,533 21,708
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de giro de capital de giro1 476.41
Benchmarks
Índice de giro de capital de giroConcorrentes2
FedEx Corp. 17.94 15.35 12.13 11.46 17.11
Uber Technologies Inc. 20.23 80.50 3.69 1.71
United Parcel Service Inc. 52.36 24.61 13.21 26.45 43.84
Índice de giro de capital de girosetor
Transporte 31.72 27.86 18.55 15.01 13.65
Índice de giro de capital de giroindústria
Industriais 11.44 9.67 6.90 4.47 10.00

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de giro de capital de giro = Receitas operacionais ÷ Capital de giro
= 24,119 ÷ -958 =

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Dias de rotação de estoque

Union Pacific Corp., dias de rotação de estoquecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados
Índice de giro de estoque 32.46 33.57 35.11 30.62 28.91
Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias)
Dias de rotação de estoque1 11 11 10 12 13
Benchmarks (Número de dias)
Dias de rotação de estoqueConcorrentes2
FedEx Corp. 2 2 3 3 3
United Parcel Service Inc. 4 3 3 3 3
Dias de rotação de estoquesetor
Transporte 4 3 3 4 4
Dias de rotação de estoqueindústria
Industriais 94 91 94 101 93

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Índice de giro de estoque
= 365 ÷ 32.46 = 11

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Dias de rotação de estoque Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de estoque ao longo do período.

Dias de rodízio de contas a receber

Union Pacific Corp., dias de rodízio de contas a recebercálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados
Índice de giro de recebíveis 11.63 13.15 12.66 12.98 13.61
Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias)
Dias de rodízio de contas a receber1 31 28 29 28 27
Benchmarks (Número de dias)
Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2
FedEx Corp. 41 46 52 53 48
Uber Technologies Inc. 33 32 51 35 31
United Parcel Service Inc. 45 46 47 46 47
Dias de rodízio de contas a recebersetor
Transporte 40 42 48 46 44
Dias de rodízio de contas a receberindústria
Industriais 45 47 48 49 48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Índice de giro de recebíveis
= 365 ÷ 11.63 = 31

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Dias de rodízio de contas a receber Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de recebíveis. Os dias de rodízio de contas a receber de Union Pacific Corp. melhoraram de 2021 para 2022, mas depois pioraram significativamente de 2022 para 2023.

Ciclo operacional

Union Pacific Corp., ciclo operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 11 11 10 12 13
Dias de rodízio de contas a receber 31 28 29 28 27
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo operacional1 42 39 39 40 40
Benchmarks
Ciclo operacionalConcorrentes2
FedEx Corp. 43 48 55 56 51
United Parcel Service Inc. 49 49 50 49 50
Ciclo operacionalsetor
Transporte 44 45 51 50 48
Ciclo operacionalindústria
Industriais 139 138 142 150 141

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ciclo operacional = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber
= 11 + 31 = 42

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Ciclo operacional Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber.

Dias de rotação de contas a pagar

Union Pacific Corp., dias de rotação de contas a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados
Índice de rotatividade a pagar 28.18 31.73 28.99 31.92 28.98
Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias)
Dias de rotação de contas a pagar1 13 12 13 11 13
Benchmarks (Número de dias)
Dias de rotação de contas a pagarConcorrentes2
FedEx Corp. 16 16 17 17 16
Uber Technologies Inc. 13 14 34 17 14
United Parcel Service Inc. 25 27 28 28 27
Dias de rotação de contas a pagarsetor
Transporte 19 20 22 22 20
Dias de rotação de contas a pagarindústria
Industriais 47 48 47 49 49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Índice de rotatividade a pagar
= 365 ÷ 28.18 = 13

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Dias de rotação de contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período.

Ciclo de conversão de caixa

Union Pacific Corp., ciclo de conversão de caixacálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 11 11 10 12 13
Dias de rodízio de contas a receber 31 28 29 28 27
Dias de rotação de contas a pagar 13 12 13 11 13
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de conversão de caixa1 29 27 26 29 27
Benchmarks
Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2
FedEx Corp. 27 32 38 39 35
United Parcel Service Inc. 24 22 22 21 23
Ciclo de conversão de caixasetor
Transporte 25 25 29 28 28
Ciclo de conversão de caixaindústria
Industriais 92 90 95 101 92

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber – Dias de rotação de contas a pagar
= 11 + 3113 = 29

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição: __________ A empresa
Ciclo de conversão de caixa Métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rodízio de contas a receber menos dias de rodízio de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa da Union Pacific Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.