Valor da empresa (EV)
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- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
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- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
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- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Valor atual da empresa (EV)
Union Pacific Corp., valor atual da empresacálculo
| Preço atual da ação (P) | |
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| US$ em milhões | |
| Ações ordinárias (valor de mercado) | |
| Patrimônio líquido total | |
| Mais: Dívida vencida no prazo de um ano (valor contábil) | |
| Mais: Dívida vencida após um ano (valor contábil) | |
| Total do patrimônio líquido e da dívida | |
| Menos: Caixa e equivalentes de caixa | |
| Valor da empresa (EV) | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= ×
Valor histórico da empresa (EV)
Union Pacific Corp., cálculo de VE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Union Pacific Corp.
3 2025 cálculo
Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= ×
A análise dos dados financeiros demonstra flutuações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução no valor de mercado das ações ordinárias e no patrimônio líquido total entre 2021 e 2022, seguida por uma recuperação em 2023. Contudo, em 2024, ambos os indicadores apresentam uma ligeira diminuição, com uma posterior estabilização e pequeno aumento em 2025.
O total do patrimônio líquido e da dívida apresenta um padrão similar, com uma queda de 2021 para 2022, um aumento expressivo em 2023, uma leve redução em 2024 e um crescimento modesto em 2025. A variação neste indicador sugere alterações na estrutura de capital da entidade.
O valor da empresa (EV) acompanha a tendência observada nos demais indicadores, com uma diminuição de 2021 para 2022, um aumento em 2023, uma redução em 2024 e um leve aumento em 2025. A correlação entre o EV e os outros indicadores sugere que as mudanças no valor da empresa refletem as variações no valor de mercado das ações, no patrimônio líquido e na dívida.
- Tendências Gerais
- O período analisado é caracterizado por volatilidade. Após uma queda em 2022, os indicadores demonstram recuperação em 2023, seguida por uma estabilização com pequenas variações nos anos subsequentes.
- Correlações
- Existe uma forte correlação entre o valor de mercado das ações, o patrimônio líquido total, o total do patrimônio líquido e da dívida e o valor da empresa (EV). As flutuações em um indicador tendem a ser refletidas nos demais.
- Insights
- A recuperação observada em 2023 pode indicar uma melhora no desempenho ou nas perspectivas da entidade. A estabilização em 2024 e 2025 sugere um período de consolidação.