Trane Technologies plc (NYSE:TT)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma variação considerável na Relação Preço/Lucro Líquido (P/E), com um declínio inicial em 2019, seguido por um aumento significativo em 2020, atingindo o pico no final do ano. Em 2021, a relação demonstra uma tendência de queda, estabilizando-se em torno de 23 a 26 ao longo de 2022 e 2023.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) apresenta um padrão semelhante, com um valor mais baixo em 2020, seguido por um crescimento constante até o final de 2021. A partir de então, observa-se uma estabilização, com flutuações moderadas entre 16 e 24.

A Relação Preço/Receita (P/S) demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período. Após um período inicial relativamente estável em 2019, a relação aumenta de forma consistente, especialmente a partir de 2020, atingindo valores mais elevados em 2021 e 2022, com uma ligeira diminuição no último trimestre de 2023.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) apresenta um aumento notável a partir de 2020, com um crescimento constante até o final de 2021. Em 2022 e 2023, a relação mantém-se em um patamar elevado, com flutuações moderadas, indicando uma valorização do patrimônio líquido em relação ao preço das ações.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta volatilidade, com um pico em dezembro de 2020 e subsequente estabilização.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Mostra uma tendência de alta até o final de 2021, seguida de estabilização.

Relação preço/receita (P/S)

Indica uma valorização crescente da empresa em relação às suas receitas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Reflete um aumento na percepção de valor do patrimônio líquido da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos, seguida de uma recuperação gradual e um aumento notável no final de 2020 e ao longo de 2021, atingindo o pico no primeiro trimestre de 2021. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma correção, mantendo-se em patamares elevados, com uma nova alta no quarto trimestre de 2022.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória de crescimento geral, embora com variações trimestrais. Houve uma diminuição no EPS durante o primeiro semestre de 2020, em linha com a queda observada no preço das ações. A partir do segundo semestre de 2020, o EPS demonstra uma recuperação consistente, superando os níveis pré-pandemia e atingindo valores progressivamente mais altos até o primeiro trimestre de 2023, indicando uma melhora na rentabilidade da empresa.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe uma correlação inversa com o EPS, como esperado. Apresenta picos em determinados trimestres, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação aos seus lucros. O P/E atingiu valores elevados no final de 2020 e início de 2021, acompanhando o aumento do preço das ações e a diminuição do EPS. A partir de meados de 2021, o P/E demonstra uma tendência de estabilização, com flutuações moderadas, indicando uma avaliação mais equilibrada do mercado.

Tendências Gerais

Observa-se uma recuperação e crescimento geral nos indicadores após um período de instabilidade no início de 2020.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o EPS e o P/E.

Correlações

O P/E apresenta uma correlação inversa com o EPS, conforme esperado.

Desempenho Recente

O EPS continua a apresentar crescimento, enquanto o P/E se mantém relativamente estável no período mais recente.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações significativas, com uma queda notável no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos. Após essa queda, observou-se uma recuperação gradual e consistente, atingindo picos no primeiro trimestre de 2021 e no terceiro trimestre de 2022. No entanto, o último período analisado demonstra uma leve retração em relação ao pico anterior.

O lucro operacional por ação demonstrou uma trajetória ascendente na maior parte do período. Após um período de estabilidade entre o primeiro e o quarto trimestre de 2019, houve uma queda no primeiro trimestre de 2020, acompanhando a tendência do preço das ações. A partir do segundo trimestre de 2020, o lucro operacional por ação apresentou um crescimento constante, atingindo seu valor mais alto no quarto trimestre de 2022. O último período analisado indica uma estabilização nesse patamar elevado.

P/OP (Preço/Lucro Operacional)

O rácio P/OP apresentou variações consideráveis ao longo do tempo. Inicialmente, manteve-se relativamente estável entre o primeiro e o quarto trimestre de 2019. Em 2020, houve um aumento significativo, refletindo a recuperação do preço das ações em relação ao lucro operacional. O rácio atingiu seu pico no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, antes de apresentar uma tendência de queda gradual até o último período analisado, indicando que o preço das ações está crescendo a um ritmo mais lento do que o lucro operacional.

Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade inicial seguido por uma recuperação e crescimento consistente, especialmente no que diz respeito ao lucro operacional por ação. O rácio P/OP sugere uma mudança na dinâmica entre o preço das ações e o lucro operacional, com uma desaceleração no crescimento do preço das ações em relação ao lucro no período mais recente.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou volatilidade, com uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos. Posteriormente, observou-se uma recuperação e subsequente valorização até o primeiro trimestre de 2021, seguida de flutuações e um novo período de alta até o terceiro trimestre de 2022. O último período analisado demonstra uma leve correção.

As vendas por ação exibiram um crescimento constante de 2019 para 2021, indicando um aumento na receita gerada por cada ação em circulação. Contudo, o ritmo de crescimento diminuiu em 2022 e 2023, embora os valores permaneçam superiores aos registrados no início do período analisado.

P/S (Preço sobre Vendas)

O rácio P/S apresentou uma trajetória de aumento desde 2019 até 2021, sugerindo que o mercado estava disposto a pagar um prêmio maior pelas vendas da empresa. Em 2020, houve uma diminuição inicial, seguida de recuperação. A partir do terceiro trimestre de 2021, o rácio P/S demonstra uma tendência de estabilização, com ligeiras variações, indicando uma possível correção de valorização ou uma mudança nas expectativas do mercado.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento e valorização, seguido por um período de maior estabilidade e flutuação. A relação entre o preço das ações e as vendas por ação sugere que o mercado avaliou positivamente o desempenho da empresa, embora essa avaliação tenha se ajustado ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos, seguida de uma recuperação gradual e um aumento notável no final de 2020 e ao longo de 2021, atingindo o pico no segundo trimestre de 2021. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma correção, mantendo-se em um patamar elevado, mas com menor crescimento no último trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória mais estável, com um crescimento constante até o final de 2019. Em 2020, o BVPS sofre uma redução, acompanhando a tendência observada no preço das ações, mas recupera-se nos trimestres subsequentes, mantendo-se relativamente estável entre 2021 e 2022. No entanto, há uma ligeira diminuição no valor contábil por ação no final de 2022.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as variações do preço das ações e do BVPS. Apresenta um aumento progressivo a partir de 2020, atingindo os valores mais altos no segundo trimestre de 2021, refletindo a valorização do preço das ações em relação ao valor contábil. A partir desse ponto, o P/BV demonstra uma tendência de estabilização, com flutuações trimestrais menos pronunciadas, indicando uma relação mais equilibrada entre o preço de mercado e o valor patrimonial da entidade.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com queda em 2020 e recuperação subsequente, atingindo pico em 2021.

Valor contábil por ação (BVPS)

Crescimento constante até 2019, redução em 2020, recuperação e estabilização posterior.

P/BV

Aumento progressivo a partir de 2020, pico em 2021, e estabilização subsequente.