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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

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Lucro econômico

Salesforce Inc., lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2023 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico de Salesforce Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Salesforce Inc., NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018
Lucro líquido
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) da receita não adquirida2
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio3
Despesa com juros da dívida
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira4
Despesa com juros ajustados da dívida
Benefício fiscal da despesa com juros da dívida5
Despesa com juros ajustados da dívida, após impostos6
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) na receita não auferida.

3 Adição de aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio ao lucro líquido.

4 2023 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

5 2023 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros da dívida = Despesa com juros ajustados da dívida × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

6 Adição de despesas de juros após impostos ao lucro líquido.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Salesforce Inc. aumentou de 2021 a 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 a 2023.

Impostos sobre a exploração em numerário

Salesforce Inc., impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018
Provisão para (benefício de) imposto de renda
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros da dívida
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da Salesforce Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Capital investido

Salesforce Inc., capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018
Passivos de arrendamento financeiro, corrente
Endividamento corrente
Dívida não corrente, excluindo a parte corrente
Passivos de locação financeira não correntes
Obrigações de locação de capital
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio Líquido
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Receita não obtida3
Equivalentes de capital próprio4
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos5
Patrimônio líquido ajustado
Valores mobiliários negociáveis6
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição de receitas não auferidas.

4 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.

5 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

6 Subtração de valores mobiliários negociáveis.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido de Salesforce Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Custo de capital

Salesforce Inc., custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida e finanças passivos de locação financeira3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida e finanças passivos de locação financeira. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida e finanças passivos de locação financeira3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida e finanças passivos de locação financeira. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida e finanças passivos de locação financeira3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida e finanças passivos de locação financeira. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida e finanças passivos de locação financeira3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida e finanças passivos de locação financeira. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida e finanças passivos de locação financeira3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida e finanças passivos de locação financeira. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida e finanças passivos de locação financeira3 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-01-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida e finanças passivos de locação financeira. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

Salesforce Inc., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Accenture PLC
Adobe Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palo Alto Networks Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2023 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O rácio de spread económico das Salesforce Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Rácio de margem de lucro económico

Salesforce Inc., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
 
Receitas
Mais: Aumento (diminuição) da receita não adquirida
Receitas ajustadas
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Accenture PLC
Adobe Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palo Alto Networks Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2023 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O rácio da margem de lucro económico de Salesforce Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.