Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com um aumento gradual de 0.31 para 0.37, indicando uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta uma trajetória semelhante, com um aumento de 0.35 para 0.4.

Os índices de liquidez corrente mantêm-se relativamente estáveis, oscilando em torno de 1.0, com ligeiras variações ao longo dos anos. O índice de liquidez corrente ajustado demonstra maior robustez, com valores consistentemente superiores a 3.7, indicando uma forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

A relação dívida sobre patrimônio líquido apresenta volatilidade, com um pico em 2022 (0.19) e um declínio subsequente para 0.15. O índice ajustado segue uma tendência similar, embora com valores mais elevados. O rácio dívida/capital total também demonstra flutuações, com um aumento em 2022 (0.16) seguido de uma estabilização em 0.15 e posterior redução para 0.13. Os índices ajustados apresentam padrões semelhantes.

O índice de alavancagem financeira permanece relativamente constante, variando entre 1.60 e 1.69. O índice ajustado também demonstra estabilidade, com ligeiras flutuações.

O índice de margem de lucro líquido apresenta uma variação significativa, com um pico notável em 2021 (19.16%) e uma queda em 2022 (5.45%), seguido de uma recuperação substancial em 2024 e 2025 (11.87% e 16.35%, respectivamente). O índice ajustado acompanha essa tendência, embora com valores mais elevados.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos também exibem flutuações consideráveis. O retorno sobre o patrimônio líquido aumenta de 0.37% para 10.13%, enquanto o retorno sobre os ativos aumenta de 0.23% para 6.02%. Os índices ajustados demonstram padrões semelhantes, com valores consistentemente superiores.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta uma tendência de aumento gradual ao longo do período.

Índice de liquidez corrente

Mantém-se relativamente estável, indicando capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Demonstra volatilidade, com um pico em 2022 e posterior declínio.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta variações significativas, com um pico em 2021 e recuperação em 2024 e 2025.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Apresenta um aumento notável ao longo do período.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado. As receitas apresentaram uma trajetória ascendente consistente, iniciando em 17098 unidades monetárias em 2020 e atingindo 37895 unidades monetárias em 2025. Este crescimento foi acompanhado por um aumento nas receitas ajustadas, que partiram de 19196 unidades monetárias em 2020 e alcançaram 39635 unidades monetárias em 2025.

Os ativos totais também exibiram um aumento progressivo, passando de 55126 unidades monetárias em 2020 para 102928 unidades monetárias em 2025. De forma similar, os ativos totais ajustados mostraram uma tendência de alta, evoluindo de 55126 unidades monetárias em 2020 para 99439 unidades monetárias em 2025. Observa-se uma ligeira desaceleração no crescimento dos ativos totais ajustados em 2021, seguida de uma estabilização nos anos subsequentes.

O índice de giro total dos ativos apresentou flutuações ao longo do período. Em 2020, o índice foi de 0.31, aumentando para 0.32 em 2021, diminuindo para 0.28 em 2022, e recuperando-se para 0.32 em 2023. Em 2024 e 2025, o índice continuou a subir, atingindo 0.35 e 0.37, respectivamente. O índice de giro total dos ativos ajustado seguiu uma tendência semelhante, com valores de 0.35 em 2020, 0.36 em 2021, 0.31 em 2022, 0.34 em 2023, 0.37 em 2024 e 0.4 em 2025. A variação nos índices de giro sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receitas.

Tendências de Receita

Crescimento constante e significativo ao longo dos seis anos analisados.

Tendências de Ativos

Aumento consistente, embora com uma ligeira desaceleração no crescimento dos ativos ajustados em 2021.

Eficiência de Ativos

O índice de giro total dos ativos e o índice de giro total dos ativos ajustado demonstram melhorias na eficiência da utilização dos ativos, especialmente nos anos mais recentes.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no ativo circulante, passando de 15963 milhões de dólares americanos em 2020 para 29727 milhões em 2025. O passivo circulante também apresentou aumento, embora em um ritmo ligeiramente inferior, evoluindo de 14845 milhões para 27980 milhões no mesmo período.

O índice de liquidez corrente apresentou flutuações. Inicialmente, houve uma melhora de 1.08 em 2020 para 1.23 em 2021, seguida por uma queda para 1.02 em 2023. Em 2024 e 2025, o índice demonstra uma recuperação, atingindo 1.09 e 1.06, respectivamente. Apesar dessas variações, o índice permaneceu próximo da unidade em todos os anos analisados.

O passivo circulante ajustado apresentou um aumento notável de 4183 milhões de dólares americanos em 2020 para 7908 milhões em 2023, seguido por uma diminuição para 6935 milhões em 2025. Essa variação impactou o índice de liquidez corrente ajustado, que apresentou valores significativamente mais altos em comparação com o índice de liquidez corrente tradicional.

Índice de Liquidez Corrente

Apresenta uma tendência de estabilização após um período de flutuação, indicando uma capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo relativamente constante, embora modesta.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

Demonstra uma capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo consideravelmente superior, com valores consistentemente acima de 3.0, sugerindo uma posição financeira mais robusta quando ajustada por determinados passivos.

Ativo Circulante e Passivo Circulante

O crescimento paralelo do ativo e passivo circulantes sugere uma expansão das operações, mas requer monitoramento contínuo para garantir que o crescimento do ativo supere o do passivo, mantendo a saúde financeira.

Passivo Circulante Ajustado

A redução observada em 2024 e 2025 pode indicar uma gestão mais eficiente das obrigações de curto prazo ou uma mudança na composição do passivo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente do patrimônio líquido ao longo do período avaliado, com um crescimento notável entre 2020 e 2021. Este crescimento, embora continue nos anos subsequentes, apresenta uma desaceleração gradual.

O endividamento total exibiu uma trajetória de redução inicial, entre 2020 e 2021, seguida por um aumento significativo em 2022 e 2023. Observa-se, contudo, uma diminuição nos dois anos seguintes, indicando um esforço de desalavancagem.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou flutuações. Após um período de estabilidade e redução, o índice aumentou em 2022, refletindo o crescimento do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Em 2024 e 2025, o índice demonstra uma tendência de queda, acompanhando a redução do endividamento total.

Considerando os valores ajustados, o endividamento total ajustado seguiu um padrão semelhante ao endividamento total não ajustado, com um aumento expressivo em 2022 e 2023, seguido por uma redução nos anos seguintes. O patrimônio líquido ajustado, por sua vez, apresentou um crescimento constante ao longo de todo o período.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado também apresentou um aumento em 2022, seguido por uma estabilização e leve declínio em 2024 e 2025. A trajetória deste índice acompanha a dinâmica do endividamento total ajustado e do patrimônio líquido ajustado.

Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de gerar patrimônio líquido, embora com flutuações no nível de endividamento. A tendência recente aponta para uma melhora nos indicadores de alavancagem, com a redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial no endividamento total entre 2020 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023 e 2024, com uma redução mais acentuada em 2025.

Paralelamente, o capital total apresentou um crescimento constante ao longo de todo o período, embora com taxas de crescimento variáveis. O capital total ajustado também demonstra uma trajetória ascendente, similar à do capital total não ajustado.

Rácio Dívida/Capital Total

O rácio dívida/capital total apresentou um aumento de 0.08 em 2020 para 0.16 em 2022, indicando um aumento do risco financeiro. Este rácio se estabilizou em 0.16 em 2022 e 2023, diminuindo ligeiramente para 0.15 em 2024 e 0.13 em 2025, sugerindo uma melhora na estrutura de capital.

A análise do endividamento total ajustado e do capital total ajustado demonstra um padrão semelhante ao observado nos valores não ajustados, com um aumento significativo até 2022 e subsequente estabilização e diminuição. A relação dívida/capital total ajustado acompanha a tendência do rácio não ajustado, com um pico em 2022 e uma redução gradual nos anos seguintes.

Tendências Observadas

A empresa demonstra uma capacidade de gerar capital, evidenciada pelo crescimento contínuo do capital total e ajustado. A gestão do endividamento parece ter sido ajustada a partir de 2022, com uma estratégia de redução do endividamento total e ajustado, resultando em uma melhora nos rácios de endividamento.

Em resumo, a estrutura de capital da entidade passou por um período de expansão do endividamento até 2022, seguido por uma fase de consolidação e redução do risco financeiro, conforme indicado pela diminuição dos rácios de endividamento.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento de aproximadamente 86% entre 2020 e 2025, indicando uma expansão significativa da base de ativos.

O patrimônio líquido também apresentou uma trajetória ascendente, embora em um ritmo mais moderado em comparação com os ativos totais. O crescimento acumulado entre 2020 e 2025 foi de cerca de 81%, sugerindo um fortalecimento da estrutura de capital, mas em menor proporção que o crescimento dos ativos.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira manteve-se relativamente estável ao longo dos anos, flutuando entre 1.60 e 1.69. Essa estabilidade sugere uma gestão consistente do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

A análise do ativo total ajustado revela uma tendência semelhante à dos ativos totais não ajustados, com um crescimento substancial ao longo do período. A diferença entre os valores ajustados e não ajustados diminui ao longo do tempo, indicando uma possível convergência na avaliação dos ativos.

O patrimônio líquido ajustado também demonstra um crescimento consistente, superando o crescimento do patrimônio líquido não ajustado. Essa diferença pode ser atribuída a ajustes contábeis que impactam a avaliação do patrimônio.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado apresentou uma ligeira variação, com um pico em 2022 (1.30) e um retorno a níveis mais próximos de 1.26 em 2025. Essa flutuação pode refletir os ajustes realizados na avaliação dos ativos e passivos.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com expansão de ativos e patrimônio líquido. A alavancagem financeira manteve-se controlada, com estabilidade nos índices, tanto não ajustados quanto ajustados. Os ajustes realizados nos ativos e passivos parecem ter um impacto moderado na avaliação da estrutura de capital.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado. As receitas apresentaram uma trajetória ascendente consistente, com aumentos ano a ano. O mesmo se observa nas receitas ajustadas, que também exibem crescimento contínuo.

Lucro Líquido

O lucro líquido apresentou flutuações significativas. Observa-se um aumento substancial entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e uma recuperação notável em 2023 e 2024. Em 2025, o lucro líquido continua a crescer, atingindo o valor mais alto do período analisado.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou volatilidade. Houve um pico em 2021, seguido por uma queda em 2022 e uma recuperação gradual em 2023, 2024 e 2025, indicando uma melhoria na rentabilidade em relação às receitas.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado também demonstra crescimento, embora com variações. Observa-se um aumento significativo entre 2020 e 2021, uma leve diminuição em 2022, e um crescimento expressivo em 2024 e 2025.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado seguiu uma tendência semelhante ao índice não ajustado, com um pico em 2021, uma queda em 2022 e uma recuperação subsequente. Os valores de 2024 e 2025 indicam uma melhoria na rentabilidade ajustada.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento robusto nas receitas, acompanhado por flutuações no lucro líquido e nas margens de lucro. A análise sugere que, apesar das variações, a rentabilidade geral da entidade tem melhorado nos anos mais recentes, especialmente quando considerados os valores ajustados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma variação significativa, com um aumento notável entre 2020 e 2024, seguido por um incremento adicional em 2025. O patrimônio líquido também exibiu uma tendência de crescimento constante, embora em um ritmo mais moderado.

Lucro Líquido

Observa-se um aumento substancial no lucro líquido, com flutuações anuais. O valor mais baixo foi registrado em 2020, enquanto o mais alto foi em 2025, indicando uma expansão da rentabilidade ao longo do tempo.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um crescimento consistente, embora menos acentuado do que o lucro líquido. A progressão indica uma solidez financeira crescente, com um acúmulo de ativos e reservas.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE apresentou volatilidade. Houve um pico em 2021, seguido por uma queda em 2022 e 2023, com recuperação em 2024 e 2025. Essa variação sugere mudanças na eficiência com que os recursos próprios são utilizados para gerar lucro.

A análise do lucro líquido ajustado e do patrimônio líquido ajustado revela um padrão semelhante ao dos indicadores não ajustados, com crescimento constante ao longo do período. No entanto, os valores ajustados são significativamente maiores, indicando que ajustes contábeis impactam consideravelmente a avaliação da performance financeira.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado demonstra um crescimento geral, com um aumento notável em 2025. A magnitude dos valores ajustados sugere a importância de considerar esses ajustes na avaliação da rentabilidade.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado acompanha a tendência de crescimento do patrimônio líquido não ajustado, porém em uma escala maior. Isso indica que os ajustes contábeis elevam a avaliação do patrimônio da entidade.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

O ROE ajustado também apresenta volatilidade, mas em geral permanece em níveis superiores aos do ROE não ajustado. A recuperação em 2024 e 2025 sugere uma melhora na eficiência do uso do patrimônio líquido ajustado para gerar lucro.

Em resumo, os dados indicam uma tendência geral de crescimento e solidez financeira, com variações anuais nos indicadores de rentabilidade. Os ajustes contábeis têm um impacto significativo na avaliação da performance, resultando em valores mais elevados para o lucro líquido e o patrimônio líquido ajustados, bem como para o ROE ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e volatilidade ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2024, com um pico notável em 2024, seguido por um incremento adicional em 2025. Contudo, o crescimento não foi linear, com uma diminuição observada entre 2022 e 2023.

Os ativos totais exibiram uma tendência geral de expansão, com um crescimento constante ao longo dos anos. A taxa de crescimento dos ativos totais parece ter desacelerado em 2023 e 2024, mas retomou o ritmo em 2025.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O ROA apresentou flutuações consideráveis. Observou-se um aumento expressivo em 2021, seguido por uma queda em 2023. Em 2024 e 2025, o ROA recuperou-se, atingindo os níveis mais altos do período analisado, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

O lucro líquido ajustado, similar ao lucro líquido, demonstrou um crescimento substancial entre 2020 e 2025, com uma ligeira diminuição em 2023. Os valores do lucro líquido ajustado são consideravelmente superiores aos do lucro líquido não ajustado.

O ativo total ajustado seguiu uma tendência de crescimento semelhante à dos ativos totais, com uma expansão constante ao longo do período. A diferença entre os ativos totais e os ativos totais ajustados é relativamente pequena.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O ROA ajustado apresentou um padrão de variação semelhante ao ROA não ajustado, com um aumento em 2021, uma queda em 2023 e recuperação em 2024 e 2025. Os valores do ROA ajustado são consistentemente superiores aos do ROA não ajustado, sugerindo que os ajustes realizados impactam positivamente a rentabilidade dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento geral, com flutuações em alguns indicadores de rentabilidade. A análise dos dados ajustados sugere que os ajustes realizados têm um efeito positivo na avaliação do desempenho financeiro.