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Phillips 66 (NYSE:PSX)

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Análise de índices de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Phillips 66, rácios de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto 6.24% 7.76% 5.07% 4.93% 7.58%
Índice de margem de lucro operacional 2.21% 4.63% 1.69% 1.21% 4.47%
Índice de margem de lucro líquido 2.87% 5.02% 4.99% 1.85% 4.27%
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 12.35% 22.70% 20.35% 6.95% 18.30%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 5.24% 10.30% 9.39% 3.01% 8.70%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio de margem de lucro bruto de Phillips 66 melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O rácio de margem de lucro operacional da Phillips 66 melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Phillips 66 melhorou de 2017 para 2018, mas depois piorou significativamente de 2018 para 2019.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Phillips 66 melhorou de 2017 para 2018, mas depois piorou significativamente de 2018 para 2019.
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O rácio de rendibilidade dos ativos de Phillips 66 melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se significativamente de 2018 para 2019.

Índice de margem de lucro bruto

Phillips 66, índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 6,690 8,651 5,192 4,155 7,502
Vendas e outras receitas operacionais 107,293 111,461 102,354 84,279 98,975
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1 6.24% 7.76% 5.07% 4.93% 7.58%
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
Marathon Petroleum Corp. 11.06%
Valero Energy Corp. 4.41%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

1 2019 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × 6,690 ÷ 107,293 = 6.24%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio de margem de lucro bruto de Phillips 66 melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.

Índice de margem de lucro operacional

Phillips 66, índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado operacional 2,375 5,162 1,725 1,016 4,429
Vendas e outras receitas operacionais 107,293 111,461 102,354 84,279 98,975
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1 2.21% 4.63% 1.69% 1.21% 4.47%
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Chevron Corp. 4.83%
ConocoPhillips 32.04%
Exxon Mobil Corp. 8.66%
Marathon Petroleum Corp. 4.50%
Occidental Petroleum Corp. 3.17%
Valero Energy Corp. 3.54%
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 7.25%
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Energia 5.50%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

1 2019 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × 2,375 ÷ 107,293 = 2.21%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O rácio de margem de lucro operacional da Phillips 66 melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.

Índice de margem de lucro líquido

Phillips 66, índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Phillips 66 3,076 5,595 5,106 1,555 4,227
Vendas e outras receitas operacionais 107,293 111,461 102,354 84,279 98,975
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 2.87% 5.02% 4.99% 1.85% 4.27%
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Chevron Corp. 2.09%
ConocoPhillips 22.07%
Exxon Mobil Corp. 5.61%
Marathon Petroleum Corp. 2.13%
Occidental Petroleum Corp. -3.27%
Valero Energy Corp. 2.24%
Índice de margem de lucro líquidosetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 4.24%
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Energia 2.62%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

1 2019 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Phillips 66 ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × 3,076 ÷ 107,293 = 2.87%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Phillips 66 melhorou de 2017 para 2018, mas depois piorou significativamente de 2018 para 2019.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Phillips 66, ROEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Phillips 66 3,076 5,595 5,106 1,555 4,227
Patrimônio líquido 24,910 24,653 25,085 22,390 23,100
Índice de rentabilidade
ROE1 12.35% 22.70% 20.35% 6.95% 18.30%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Chevron Corp. 2.03%
ConocoPhillips 20.55%
Exxon Mobil Corp. 7.48%
Marathon Petroleum Corp. 7.83%
Occidental Petroleum Corp. -1.95%
Valero Energy Corp. 11.11%
ROEsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 6.26%
ROEindústria
Energia 3.86%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

1 2019 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Phillips 66 ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 3,076 ÷ 24,910 = 12.35%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Phillips 66 melhorou de 2017 para 2018, mas depois piorou significativamente de 2018 para 2019.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Phillips 66, ROAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Phillips 66 3,076 5,595 5,106 1,555 4,227
Ativos totais 58,720 54,302 54,371 51,653 48,580
Índice de rentabilidade
ROA1 5.24% 10.30% 9.39% 3.01% 8.70%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Chevron Corp. 1.23%
ConocoPhillips 10.20%
Exxon Mobil Corp. 3.95%
Marathon Petroleum Corp. 2.68%
Occidental Petroleum Corp. -0.61%
Valero Energy Corp. 4.50%
ROAsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 3.09%
ROAindústria
Energia 1.89%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

1 2019 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Phillips 66 ÷ Ativos totais
= 100 × 3,076 ÷ 58,720 = 5.24%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O rácio de rendibilidade dos ativos de Phillips 66 melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se significativamente de 2018 para 2019.