Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Phillips 66, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de curto e longo prazo1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de aumento na dívida de curto e longo prazo ao longo do período considerado. Especificamente, a dívida inicialmente situava-se em 6.974 milhões de dólares em 2012, apresentando uma variação relativamente constante nos anos seguintes, com um crescimento significativo a partir de 2014, chegando a 11.763 milhões de dólares em 2019. Este crescimento indica uma maior alavancagem da empresa ao longo dos anos, possivelmente para financiar investimentos, aquisições ou melhorar a liquidez operacional.
O patrimônio líquido mostra uma tendência de crescimento ao longo do período, começando em 20.775 milhões de dólares em 2012 e atingindo 24.910 milhões de dólares em 2019. Apesar de algumas flutuações, esse valor mantém uma trajetória de incremento, o que sugere uma trajetória de fortalecimento financeiro da empresa com a retenção de lucros e aporte de capital.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresenta uma evolução que indica aumento de alavancagem financeira. Em 2012, esse índice era de 0,34, e depois houve oscilações, mas a tendência de crescimento é evidente, atingindo 0,47 em 2019. Essa elevação sugere que a proporção de dívida em relação ao patrimônio líquido aumentou ao longo do tempo, indicando uma maior dependência de recursos de terceiros para financiar o crescimento empresarial.
De modo geral, os dados refletem uma estratégia de crescimento que envolveu maior endividamento, com reforço do patrimônio ao longo do período. Contudo, a crescente relação de dívida em relação ao patrimônio aponta para uma ampliação na exposição ao risco financeiro, o que pode requerer monitoramento contínuo para manter o equilíbrio entre alavancagem e solvência.
Comparação com concorrentes
Phillips 66, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||
| 31 de dez. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Phillips 66, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Phillips 66 | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Phillips 66, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Phillips 66 | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).