Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2012
Cálculo
Phillips 66, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de curto e longo prazo1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 0.47 | = | 11,763) | ÷ | 24,910) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.45 | = | 11,160) | ÷ | 24,653) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.40 | = | 10,110) | ÷ | 25,085) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.45 | = | 10,138) | ÷ | 22,390) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.38 | = | 8,887) | ÷ | 23,100) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.40 | = | 8,684) | ÷ | 21,590) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.28 | = | 6,155) | ÷ | 21,950) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.34 | = | 6,974) | ÷ | 20,775) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de aumento na dívida de curto e longo prazo ao longo do período considerado. Especificamente, a dívida inicialmente situava-se em 6.974 milhões de dólares em 2012, apresentando uma variação relativamente constante nos anos seguintes, com um crescimento significativo a partir de 2014, chegando a 11.763 milhões de dólares em 2019. Este crescimento indica uma maior alavancagem da empresa ao longo dos anos, possivelmente para financiar investimentos, aquisições ou melhorar a liquidez operacional.
O patrimônio líquido mostra uma tendência de crescimento ao longo do período, começando em 20.775 milhões de dólares em 2012 e atingindo 24.910 milhões de dólares em 2019. Apesar de algumas flutuações, esse valor mantém uma trajetória de incremento, o que sugere uma trajetória de fortalecimento financeiro da empresa com a retenção de lucros e aporte de capital.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresenta uma evolução que indica aumento de alavancagem financeira. Em 2012, esse índice era de 0,34, e depois houve oscilações, mas a tendência de crescimento é evidente, atingindo 0,47 em 2019. Essa elevação sugere que a proporção de dívida em relação ao patrimônio líquido aumentou ao longo do tempo, indicando uma maior dependência de recursos de terceiros para financiar o crescimento empresarial.
De modo geral, os dados refletem uma estratégia de crescimento que envolveu maior endividamento, com reforço do patrimônio ao longo do período. Contudo, a crescente relação de dívida em relação ao patrimônio aponta para uma ampliação na exposição ao risco financeiro, o que pode requerer monitoramento contínuo para manter o equilíbrio entre alavancagem e solvência.
Comparação com concorrentes
Phillips 66, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 0.47 | 0.19 | 0.43 | 0.24 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.45 | 0.22 | 0.47 | 0.20 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.40 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.45 | 0.32 | 0.78 | 0.26 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.38 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.40 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.28 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.34 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Phillips 66, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Phillips 66 | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 0.47 | 0.24 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.45 | 0.23 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.40 | 0.28 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.45 | 0.33 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.38 | 0.28 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.40 | 0.21 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.28 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.34 | 0.13 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Phillips 66, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Phillips 66 | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 0.47 | 0.26 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.45 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.40 | 0.30 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.45 | 0.35 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.38 | 0.30 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.40 | 0.22 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.28 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.34 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).