Índice de margem de lucro líquido
desde 2012
Cálculo
Phillips 66, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Phillips 661 | ÷ | Vendas e outras receitas operacionais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 2.87% | = | 100 | × | 3,076) | ÷ | 107,293) |
| 31 de dez. de 2018 | 5.02% | = | 100 | × | 5,595) | ÷ | 111,461) |
| 31 de dez. de 2017 | 4.99% | = | 100 | × | 5,106) | ÷ | 102,354) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.85% | = | 100 | × | 1,555) | ÷ | 84,279) |
| 31 de dez. de 2015 | 4.27% | = | 100 | × | 4,227) | ÷ | 98,975) |
| 31 de dez. de 2014 | 2.95% | = | 100 | × | 4,762) | ÷ | 161,212) |
| 31 de dez. de 2013 | 2.17% | = | 100 | × | 3,726) | ÷ | 171,596) |
| 31 de dez. de 2012 | 2.30% | = | 100 | × | 4,124) | ÷ | 179,460) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar as tendências dos indicadores financeiros ao longo do período considerado, observa-se o seguinte. O lucro líquido atribuível à empresa apresentou flutuações notáveis, com um pico em 2018, atingindo US$ 5.595 milhões, antes de experimentar uma redução significativa em 2019 para US$ 3.076 milhões. Essa variação sugere ciclos de ganhos elevados seguidos por períodos de menor rentabilidade.
As vendas e outras receitas operacionais também tiveram oscilações durante o período, começando em aproximadamente US$ 179,5 bilhões em 2012, declinando até cerca de US$ 84,2 bilhões em 2016, e posteriormente aumentando para US$ 111,5 bilhões em 2018 antes de sofrer uma leve redução em 2019 para US$ 107,3 bilhões. Tal comportamento indica períodos de retração nas receitas, seguidos por recuperações, refletindo possíveis variações na demanda ou mudanças estratégicas na operação.
O índice de margem de lucro líquido revelou uma trajetória de aumento até 2014, atingindo 2.95%, seguido de uma forte elevação para 4.27% em 2015 e 4.99% em 2017, seus picos no período. Contudo, a margem caiu de volta para 2.87% em 2019, sugerindo uma redução na rentabilidade relativa apesar de mudanças nos resultados absolutos de lucro líquido e receitas. Essa dinâmica indica uma melhora na eficiência até 2017, com posterior diminuição da margem, que pode estar relacionada a pressões de custos ou mudanças nos preços de venda.
- Resumo geral:
- Os dados revelam uma trajetória de oscilações financeiras, com picos de rentabilidade e receita em determinados anos, seguidos por períodos de redução. A volatilidade no lucro líquido e nas receitas operacionais sugere que a empresa enfrentou ciclos de crescimento e retração, influenciados, possivelmente, por fatores de mercado, operacionais ou estratégicos. A margem de lucro líquido acompanhou essa tendência, aumentando até 2017, mas apresentando queda em 2019, reforçando a complexidade do ambiente de negócios durante o período analisado.
Comparação com concorrentes
Phillips 66, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 2.87% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.02% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.99% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.85% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.27% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.95% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 de dez. de 2013 | 2.17% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2012 | 2.30% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Phillips 66, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Phillips 66 | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 2.87% | 5.71% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.02% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.99% | 7.00% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.85% | 1.06% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.27% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.95% | 9.06% |
| 31 de dez. de 2013 | 2.17% | 9.08% |
| 31 de dez. de 2012 | 2.30% | 10.72% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Phillips 66, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Phillips 66 | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 2.87% | 3.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.02% | 8.68% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.99% | 6.15% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.85% | 0.54% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.27% | 4.04% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.95% | 9.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 2.17% | 9.44% |
| 31 de dez. de 2012 | 2.30% | 10.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).