Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Phillips 66, demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017	31 de dez. de 2016	31 de dez. de 2015
Lucro líquido	3,377)	5,873)	5,248)	1,644)	4,280)
Depreciação e amortização	1,341)	1,356)	1,318)	1,168)	1,078)
Deficiências	861)	8)	24)	5)	7)
Acréscimo de passivos descontados	23)	23)	22)	21)	21)
Imposto de renda diferido	183)	252)	(1,886)	612)	529)
Ganhos patrimoniais não distribuídos	(143)	221)	(516)	(815)	185)
Ganho líquido nas alienações	(20)	(19)	(15)	(10)	(283)
Ganho na consolidação dos negócios	—)	—)	(423)	—)	—)
Outros__________	16)	132)	(186)	(163)	117)
Contas e notas a receber	(2,308)	1,320)	(1,182)	(1,258)	2,129)
Inventários	(204)	(202)	(176)	216)	(144)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(14)	(113)	104)	(147)	324)
Contas a pagar	1,941)	(1,546)	1,153)	1,579)	(2,300)
Impostos e outros acréscimos	(245)	268)	163)	111)	(230)
Ajustes de capital de giro	(830)	(273)	62)	501)	(221)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,431)	1,700)	(1,600)	1,319)	1,433)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	4,808)	7,573)	3,648)	2,963)	5,713)
Investimentos e investimentos de capital	(3,873)	(2,639)	(1,832)	(2,844)	(5,764)
Proventos provenientes de alienações de ativos, inclui retorno de investimentos em participações societárias coligadas	157)	57)	86)	156)	70)
Adiantamentos/empréstimos, partes relacionadas	(98)	(1)	(10)	(432)	(50)
Cobrança de adiantamentos/empréstimos, partes relacionadas	95)	—)	326)	108)	50)
Caixa restrito recebido da consolidação de negócios	—)	—)	318)	—)	—)
Outros__________	31)	112)	(34)	(146)	(44)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(3,688)	(2,471)	(1,146)	(3,158)	(5,738)
Emissão de dívida	1,783)	2,184)	3,508)	2,090)	1,169)
Pagamento da dívida	(1,307)	(1,144)	(3,678)	(833)	(926)
Emissão de ações ordinárias	32)	39)	35)	34)	31)
Recompra de ações ordinárias	(1,650)	(4,645)	(1,590)	(1,042)	(1,512)
Dividendos pagos sobre ações ordinárias	(1,570)	(1,436)	(1,395)	(1,282)	(1,172)
Distribuições a interesses não controladores	(241)	(207)	(120)	(75)	(46)
Receita líquida da emissão de unidades ordinárias e preferenciais da Phillips 66 Partners LP	173)	128)	1,205)	972)	384)
Outros__________	269)	(86)	(76)	(42)	(45)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(2,511)	(5,167)	(2,111)	(178)	(2,117)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(14)	(35)	17)	10)	9)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(1,405)	(100)	408)	(363)	(2,133)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano	3,019)	3,119)	2,711)	3,074)	5,207)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício	1,614)	3,019)	3,119)	2,711)	3,074)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Phillips 66 aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu ligeiramente de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017.

Phillips 66 (NYSE:PSX)

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