Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Phillips 66, FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma variação significativa nesse indicador ao longo do período analisado. Houve uma queda notável de 2015 para 2016, passando de 5.713 milhões de dólares para 2.963 milhões, indicando uma redução na geração de caixa operacional nesses anos. A partir de 2016, há uma recuperação em 2017, com um leve aumento para 3.648 milhões de dólares. Em 2018, o valor apresenta um crescimento expressivo, atingindo 7.573 milhões, representando um aumento substancial e um pico no período. Por fim, em 2019, há uma redução para 4.808 milhões, porém o valor ainda se mantém elevado considerando os patamares anteriores, demonstrando uma tendência de alta após o declínio de 2016 a 2017.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O indicador revela uma trajetória de crescimento contínuo de 2015 até 2018, passando de 192 milhões para 6.974 milhões de dólares. Esse incremento sinaliza uma melhoria significativa na geração de caixa após o financiamento de títulos de patrimônio líquido, refletindo potencialmente uma administração eficiente na gestão de recursos e na geração de recursos disponíveis para acionistas. Em 2019, há uma redução para 1.411 milhões, embora ainda permaneça em uma posição confortável, indicando uma diminuição na geração de caixa livre, o que pode estar relacionado a mudanças operacionais, estratégias de investimento ou outros fatores internos ou externos. Ressalta-se que, mesmo com a redução, o valor de 2019 ainda é superior ao registrado em 2015, demonstrando uma evolução geral positiva ao longo do período.
Relação preço/FCFEatual
Phillips 66, P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Phillips 66, P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Phillips 66
4 2019 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2019 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência geral de valorização no preço das ações ao longo do período, com uma subida significativa até 2018, passando de 80,09 para 97,36 dólares. No entanto, em 2019, houve uma leve queda para 89,25 dólares, indicando uma possível correção ou impacto de fatores externos que influenciaram o valor de mercado da empresa.
- FCFE por ação (Free Cash Flow to Equity)
- O fluxo de caixa livre para os acionistas apresentou um crescimento expressivo de 0,36 dólares em 2015 para 13,13 dólares em 2018, sinalizando melhora na geração de caixa e potencial aumento na distribuição de dividendos ou recompra de ações. Contudo, em 2019, houve uma diminuição acentuada para 3,21 dólares, indicando uma possível deterioração na geração de caixa ou maior utilização de recursos para investimentos ou pagamento de dívidas.
- P/FCFE (Preço sobre FCFE)
- O rácio apresenta uma forte redução de 220,02 em 2015 para 7,41 em 2018, refletindo uma maior avaliação do fluxo de caixa operacional em relação ao preço das ações, o que poderia indicar melhoradas perspectivas de geração de caixa ou valorização relativa. Entretanto, em 2019, esse indicador voltou a subir para 27,8, sugerindo uma reversão na relação entre preço da ação e fluxo de caixa, possivelmente por uma desaceleração na geração de valor ou por ajustes de mercado que influenciaram a avaliação relativa da empresa.