Stock Analysis on Net
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Phillips 66 (NYSE:PSX)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Phillips 66, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 12.35% = 5.24% × 2.36
31 de dez. de 2018 22.70% = 10.30% × 2.20
31 de dez. de 2017 20.35% = 9.39% × 2.17
31 de dez. de 2016 6.95% = 3.01% × 2.31
31 de dez. de 2015 18.30% = 8.70% × 2.10

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Phillips 66, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 12.35% = 2.87% × 1.83 × 2.36
31 de dez. de 2018 22.70% = 5.02% × 2.05 × 2.20
31 de dez. de 2017 20.35% = 4.99% × 1.88 × 2.17
31 de dez. de 2016 6.95% = 1.85% × 1.63 × 2.31
31 de dez. de 2015 18.30% = 4.27% × 2.04 × 2.10

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Phillips 66, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 12.35% = 0.79 × 0.89 × 4.04% × 1.83 × 2.36
31 de dez. de 2018 22.70% = 0.78 × 0.93 × 6.88% × 2.05 × 2.20
31 de dez. de 2017 20.35% = 1.50 × 0.89 × 3.76% × 1.88 × 2.17
31 de dez. de 2016 6.95% = 0.74 × 0.86 × 2.90% × 1.63 × 2.31
31 de dez. de 2015 18.30% = 0.71 × 0.95 × 6.37% × 2.04 × 2.10

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Phillips 66, decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2019 5.24% = 2.87% × 1.83
31 de dez. de 2018 10.30% = 5.02% × 2.05
31 de dez. de 2017 9.39% = 4.99% × 1.88
31 de dez. de 2016 3.01% = 1.85% × 1.63
31 de dez. de 2015 8.70% = 4.27% × 2.04

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Phillips 66, decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2019 5.24% = 0.79 × 0.89 × 4.04% × 1.83
31 de dez. de 2018 10.30% = 0.78 × 0.93 × 6.88% × 2.05
31 de dez. de 2017 9.39% = 1.50 × 0.89 × 3.76% × 1.88
31 de dez. de 2016 3.01% = 0.74 × 0.86 × 2.90% × 1.63
31 de dez. de 2015 8.70% = 0.71 × 0.95 × 6.37% × 2.04

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Phillips 66, decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2019 2.87% = 0.79 × 0.89 × 4.04%
31 de dez. de 2018 5.02% = 0.78 × 0.93 × 6.88%
31 de dez. de 2017 4.99% = 1.50 × 0.89 × 3.76%
31 de dez. de 2016 1.85% = 0.74 × 0.86 × 2.90%
31 de dez. de 2015 4.27% = 0.71 × 0.95 × 6.37%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.