Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Phillips 66 páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de áreas geográficas
- Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2012
- Análise de receitas
Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Phillips 66, índices de avaliação corrente
| Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | ||||||||||||
| Vendas por ação | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | ||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | ||||||||||||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | ||||||||||||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | ||||||||||||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | ||||||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | ||||||||||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | ||||||||||||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Phillips 66, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, superando o nível de 2017. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou ligeiramente de 2018 para 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Phillips 66, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Phillips 66 (em milhões) | ||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Phillips 66 ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Phillips 66
4 2019 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, superando o nível de 2017. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Phillips 66, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | ||||||
| Lucro operacional por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Phillips 66
4 2019 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou ligeiramente de 2018 para 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
Phillips 66, P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais (em milhões) | ||||||
| Vendas por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Vendas por ação = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Phillips 66
4 2019 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Phillips 66, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Phillips 66
4 2019 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Phillips 66 diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |