Phillips 66 (NYSE:PSX)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no ativo circulante ajustado, enquanto o ativo circulante apresenta um padrão mais variável.

Ativo Circulante

O ativo circulante apresentou um aumento inicial de 2015 para 2016, seguido por um crescimento mais expressivo até 2017. Em 2018, houve uma diminuição notável, com uma recuperação parcial em 2019, retornando aos níveis de 2017. A variação sugere uma gestão ativa dos ativos de curto prazo, possivelmente influenciada por fatores operacionais ou estratégicos.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado exibiu uma tendência de crescimento contínuo ao longo de todo o período. O aumento de 2015 para 2016 foi significativo, e essa tendência positiva se manteve nos anos subsequentes, com um crescimento mais acentuado entre 2016 e 2017. A diminuição observada no ativo circulante em 2018 não se refletiu no ativo circulante ajustado, indicando que os ajustes realizados compensaram a redução nos ativos de curto prazo. O valor em 2019 demonstra a continuidade da expansão.

Tendências Gerais

A diferença crescente entre o ativo circulante e o ativo circulante ajustado ao longo dos anos sugere que os ajustes realizados na composição dos ativos de curto prazo têm um impacto significativo na avaliação da posição financeira. A estabilidade do ativo circulante ajustado, mesmo diante da volatilidade do ativo circulante, pode indicar uma estratégia de mitigação de riscos ou uma política contábil específica.

Em resumo, os dados indicam uma gestão dinâmica dos ativos circulantes, com um foco em manter uma posição financeira ajustada e em crescimento, apesar das flutuações nos ativos de curto prazo.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em relação aos ativos totais e ao ativo total ajustado ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento consistente em ambos os indicadores, embora com variações na taxa de crescimento.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram um aumento de aproximadamente 6,4% entre 2015 e 2016, atingindo US$ 51,653 milhões. A taxa de crescimento acelerou para cerca de 5,2% em 2017, elevando o valor para US$ 54,371 milhões. Em 2018, houve uma ligeira diminuição, com uma redução de aproximadamente 0,3%, resultando em US$ 54,302 milhões. Contudo, em 2019, registrou-se um aumento significativo de 8,1%, alcançando US$ 58,720 milhões.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado demonstrou uma trajetória de crescimento mais acentuada. Houve um aumento de 9,1% entre 2015 e 2016, atingindo US$ 56,267 milhões. O crescimento continuou em 2017, com um aumento de 7,0%, elevando o valor para US$ 60,217 milhões. Em 2018, observou-se uma diminuição de 3,1%, resultando em US$ 58,566 milhões. Em 2019, o ativo total ajustado apresentou um aumento expressivo de 7,6%, atingindo US$ 63,013 milhões.

Apesar da pequena contração observada em 2018 para ambos os indicadores, a tendência geral é de expansão. O ativo total ajustado consistentemente supera o ativo total, sugerindo a inclusão de ajustes que elevam o valor total dos ativos. A taxa de crescimento do ativo total ajustado tende a ser ligeiramente superior à do ativo total, indicando que os ajustes aplicados contribuem de forma significativa para o aumento do valor total dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no passivo total e no passivo ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente em ambos os indicadores, com algumas variações na taxa de crescimento.

Total do Passivo

Em 2015, o passivo total registrou US$ 24.642 milhões. Houve um aumento significativo em 2016, atingindo US$ 27.928 milhões. Em 2017, o valor diminuiu ligeiramente para US$ 26.943 milhões, seguido por um pequeno aumento em 2018, alcançando US$ 27.149 milhões. Em 2019, o passivo total apresentou um aumento mais expressivo, atingindo US$ 31.551 milhões. A tendência geral é de crescimento, com uma aceleração no último ano analisado.

Total do Passivo Ajustado

O passivo ajustado iniciou em US$ 20.357 milhões em 2015, com um aumento para US$ 22.557 milhões em 2016. Em 2017, o valor continuou a crescer, atingindo US$ 23.543 milhões. Observou-se uma pequena redução em 2018, com o passivo ajustado em US$ 23.265 milhões. Em 2019, houve um aumento considerável, alcançando US$ 25.998 milhões. A trajetória do passivo ajustado acompanha a do passivo total, indicando um crescimento constante, embora com flutuações anuais.

A diferença entre o passivo total e o passivo ajustado sugere a existência de componentes de passivo que são ajustados ou reclassificados ao longo do tempo. A análise comparativa entre os dois indicadores pode fornecer insights sobre a estrutura de capital e as práticas de gestão de passivos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante no patrimônio da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no patrimônio líquido, com uma redução inicial em 2016, seguida de um crescimento em 2017. Em 2018, o valor apresenta uma ligeira diminuição, recuperando-se em 2019, embora sem atingir o patamar de 2017.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido iniciou em 23.100 milhões de dólares americanos em 2015, decresceu para 22.390 milhões em 2016, aumentou para 25.085 milhões em 2017, diminuiu para 24.653 milhões em 2018 e finalizou em 24.910 milhões em 2019. A variação anual demonstra uma certa volatilidade, mas com uma tendência geral de estabilidade no longo prazo.

O patrimônio líquido total ajustado apresenta uma trajetória ascendente mais consistente. Houve um aumento de 2015 para 2016, de 2016 para 2017 e de 2018 para 2019. A única queda registrada ocorreu entre 2017 e 2018.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

O patrimônio líquido total ajustado evoluiu de 31.173 milhões de dólares americanos em 2015 para 33.710 milhões em 2016, atingindo 36.674 milhões em 2017. Em 2018, houve uma redução para 35.301 milhões, com recuperação para 37.015 milhões em 2019. O crescimento consistente sugere uma expansão da base de capital ajustada da entidade.

A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido total ajustado indica a existência de ajustes que impactam a avaliação do capital da entidade. A análise comparativa entre os dois indicadores sugere que os ajustes têm um efeito significativo no valor total do patrimônio, contribuindo para a tendência de crescimento observada no patrimônio líquido total ajustado, mesmo em períodos de diminuição do patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no endividamento total, passando de 8887 milhões de dólares em 2015 para 11763 milhões de dólares em 2019. Este crescimento, embora constante, apresenta uma ligeira desaceleração entre 2017 e 2018.

O patrimônio líquido apresentou flutuações. Houve uma diminuição de 2015 para 2016, seguida por um aumento significativo em 2017, atingindo 25085 milhões de dólares. Nos anos subsequentes, o patrimônio líquido manteve-se relativamente estável, com um leve aumento em 2019.

O capital total, que representa a soma do endividamento total e do patrimônio líquido, também exibiu um crescimento contínuo, de 31987 milhões de dólares em 2015 para 36673 milhões de dólares em 2019. A taxa de crescimento do capital total parece ser consistente ao longo do período.

Analisando os valores ajustados, o endividamento total ajustado seguiu uma tendência de aumento similar ao endividamento total não ajustado, atingindo 13024 milhões de dólares em 2019. O patrimônio líquido total ajustado apresentou um padrão semelhante ao patrimônio líquido, com um aumento notável em 2017 e estabilização nos anos seguintes, chegando a 37015 milhões de dólares em 2019.

O capital total ajustado demonstrou o maior crescimento absoluto entre as métricas analisadas, passando de 41816 milhões de dólares em 2015 para 50039 milhões de dólares em 2019. A taxa de crescimento do capital total ajustado foi ligeiramente superior à do capital total não ajustado.

Endividamento Total

Apresenta crescimento constante, com leve desaceleração entre 2017 e 2018.

Patrimônio Líquido

Exibe flutuações, com aumento significativo em 2017 e estabilização posterior.

Capital Total

Demonstra crescimento contínuo ao longo do período.

Endividamento Total Ajustado

Segue tendência de aumento similar ao endividamento total.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Apresenta padrão semelhante ao patrimônio líquido.

Capital Total Ajustado

Exibe o maior crescimento absoluto entre as métricas.

A análise dos dados financeiros anuais revela flutuações significativas no desempenho da entidade ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma variação considerável no lucro líquido atribuído, com um pico em 2015, seguido por uma queda acentuada em 2016, recuperação em 2017 e 2018, e declínio em 2019.

Lucro Líquido Atribuível

Em 2015, o lucro líquido atribuível atingiu o valor mais alto do período, demonstrando um desempenho robusto. Contudo, em 2016, houve uma redução substancial, indicando possíveis desafios operacionais ou condições de mercado desfavoráveis. A partir de 2017, a entidade apresentou uma trajetória de recuperação, com aumentos consecutivos em 2017 e 2018. Em 2019, o lucro líquido atribuível diminuiu novamente, embora ainda se mantivesse acima do nível observado em 2016.

O lucro líquido ajustado demonstra uma tendência mais estável em comparação com o lucro líquido atribuível. Embora também apresente flutuações, a magnitude das variações é menor.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado apresentou um aumento notável de 2015 para 2016, seguido por um crescimento contínuo, embora mais moderado, em 2017, 2018 e 2019. Essa estabilidade sugere que a entidade conseguiu mitigar o impacto de eventos não recorrentes ou ajustes contábeis em seu desempenho financeiro subjacente. A consistência no lucro líquido ajustado pode indicar uma melhor capacidade de gerar resultados operacionais estáveis ao longo do tempo.

Em resumo, a entidade demonstra uma volatilidade considerável no lucro líquido atribuível, enquanto o lucro líquido ajustado apresenta uma tendência mais consistente. A divergência entre os dois indicadores sugere que fatores não operacionais podem ter influenciado significativamente o lucro líquido atribuível em determinados períodos.