Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2012
Cálculo
Phillips 66, P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à Phillips 661 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2020 | 12.75 | = | 89.25 | ÷ | 7.00 | 7.00 | = | 3,076 | ÷ | 439,445,842 | |
| 22 de fev. de 2019 | 7.92 | = | 97.36 | ÷ | 12.30 | 12.30 | = | 5,595 | ÷ | 454,913,087 | |
| 23 de fev. de 2018 | 9.01 | = | 91.83 | ÷ | 10.19 | 10.19 | = | 5,106 | ÷ | 501,237,339 | |
| 17 de fev. de 2017 | 26.19 | = | 78.66 | ÷ | 3.00 | 3.00 | = | 1,555 | ÷ | 517,816,429 | |
| 19 de fev. de 2016 | 9.99 | = | 80.09 | ÷ | 8.01 | 8.01 | = | 4,227 | ÷ | 527,459,894 | |
| 20 de fev. de 2015 | 8.83 | = | 77.34 | ÷ | 8.76 | 8.76 | = | 4,762 | ÷ | 543,497,802 | |
| 21 de fev. de 2014 | 11.82 | = | 74.95 | ÷ | 6.34 | 6.34 | = | 3,726 | ÷ | 587,624,299 | |
| 22 de fev. de 2013 | 9.66 | = | 64.11 | ÷ | 6.64 | 6.64 | = | 4,124 | ÷ | 621,509,611 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Phillips 66
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência geral de valorização ao longo do período analisado, iniciando em US$ 64,11 em fevereiro de 2013 e atingindo um pico de US$ 97,36 em fevereiro de 2019. Houve variações ao longo dos anos, incluindo uma queda após esse pico, chegando a US$ 89,25 em fevereiro de 2020. Apesar de oscilações menores, a trajetória mostra crescimento cumulativo do valor das ações ao longo do período considerado.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS apresentou uma evolução crescente entre 2013 e 2018, passando de US$ 6,64 para US$ 12,30, demonstrando uma melhora significativa na rentabilidade por ação nesse intervalo. No entanto, em 2019, houve uma redução para US$ 7, o que indica uma diminuição no lucro por ação, possivelmente influenciada por fatores econômicos ou operacionais específicos. Apesar dessa queda, o EPS em 2020 não foi fornecido, impedindo uma avaliação definitiva do desempenho mais recente.
- P/E (Rácio Preço/Lucro)
- O rácio P/E variou de forma complexa ao longo do período. Inicialmente, apresentou valores relativamente baixos, em torno de 8,83 a 11,82, refletindo uma relação mais conservadora entre preço das ações e EPS. Em 2017, houve um aumento pronunciado para 26,19, indicando potencialmente uma maior expectativa de crescimento ou uma avaliação mais otimista por parte do mercado. Em 2018, o P/E retornou a níveis mais baixos, como 9,01, mas em 2019, novamente, ocorreu um aumento para 12,75, o que pode sinalizar uma maior confiança do mercado na empresa ou uma avaliação mais elevada para os lucros futuros.
Comparação com concorrentes
Phillips 66, P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2020 | 12.75 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 22 de fev. de 2019 | 7.92 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 23 de fev. de 2018 | 9.01 | 22.83 | — | 16.28 |
| 17 de fev. de 2017 | 26.19 | — | — | 42.80 |
| 19 de fev. de 2016 | 9.99 | 35.02 | — | 20.96 |
| 20 de fev. de 2015 | 8.83 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 21 de fev. de 2014 | 11.82 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 22 de fev. de 2013 | 9.66 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Phillips 66, P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Phillips 66 | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2020 | 12.75 | 20.13 |
| 22 de fev. de 2019 | 7.92 | 15.32 |
| 23 de fev. de 2018 | 9.01 | 21.22 |
| 17 de fev. de 2017 | 26.19 | 162.35 |
| 19 de fev. de 2016 | 9.99 | 33.10 |
| 20 de fev. de 2015 | 8.83 | 11.30 |
| 21 de fev. de 2014 | 11.82 | 11.25 |
| 22 de fev. de 2013 | 9.66 | 8.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Phillips 66, P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Phillips 66 | Energia | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2020 | 12.75 | 37.93 |
| 22 de fev. de 2019 | 7.92 | 15.94 |
| 23 de fev. de 2018 | 9.01 | 26.50 |
| 17 de fev. de 2017 | 26.19 | 354.83 |
| 19 de fev. de 2016 | 9.99 | 33.85 |
| 20 de fev. de 2015 | 8.83 | 11.97 |
| 21 de fev. de 2014 | 11.82 | 11.81 |
| 22 de fev. de 2013 | 9.66 | 9.43 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).