Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Phillips 66 páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2012
- Relação preço/receita (P/S) desde 2012
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Rácios de rentabilidade (resumo)
Phillips 66, rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto da Phillips 66 melhorou do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019, mas depois piorou significativamente do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 . |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Phillips 66 deteriorou-se do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019 e do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 . |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Phillips 66 deteriorou-se do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019 e do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 . |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Phillips 66 deteriorou-se do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019 e do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 . |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Phillips 66 deteriorou-se do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019 e do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 . |
Índice de margem de lucro bruto
Phillips 66, índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).
1 Q4 2019 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ4 2019
+ Lucro brutoQ3 2019
+ Lucro brutoQ2 2019
+ Lucro brutoQ1 2019)
÷ (Vendas e outras receitas operacionaisQ4 2019
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ3 2019
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ2 2019
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto da Phillips 66 melhorou do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019, mas depois piorou significativamente do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 . |
Índice de margem de lucro operacional
Phillips 66, índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).
1 Q4 2019 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado (prejuízo) operacionalQ4 2019
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ3 2019
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ2 2019
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ1 2019)
÷ (Vendas e outras receitas operacionaisQ4 2019
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ3 2019
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ2 2019
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Phillips 66 deteriorou-se do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019 e do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 . |
Índice de margem de lucro líquido
Phillips 66, índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Phillips 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).
1 Q4 2019 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q4 2019
+ Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q3 2019
+ Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q2 2019
+ Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q1 2019)
÷ (Vendas e outras receitas operacionaisQ4 2019
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ3 2019
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ2 2019
+ Vendas e outras receitas operacionaisQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Phillips 66 deteriorou-se do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019 e do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 . |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Phillips 66, ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Phillips 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio líquido | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).
1 Q4 2019 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q4 2019
+ Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q3 2019
+ Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q2 2019
+ Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q1 2019)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Phillips 66 deteriorou-se do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019 e do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 . |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Phillips 66, ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Phillips 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).
1 Q4 2019 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q4 2019
+ Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q3 2019
+ Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q2 2019
+ Lucro líquido atribuível à Phillips 66Q1 2019)
÷ Ativos totais
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Phillips 66 deteriorou-se do 2º trimestre de 2019 para o 3º trimestre de 2019 e do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 . |