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Phillips 66 (NYSE:PSX)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Phillips 66, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 12.35% = 5.24% × 2.36
30 de set. de 2019 18.43% = 7.80% × 2.36
30 de jun. de 2019 21.65% = 9.28% × 2.33
31 de mar. de 2019 21.78% = 9.12% × 2.39
31 de dez. de 2018 22.70% = 10.30% × 2.20
30 de set. de 2018 28.10% = 11.73% × 2.40
30 de jun. de 2018 26.11% = 10.73% × 2.43
31 de mar. de 2018 23.24% = 9.77% × 2.38
31 de dez. de 2017 20.35% = 9.39% × 2.17
30 de set. de 2017 9.20% = 3.93% × 2.34
30 de jun. de 2017 7.86% = 3.39% × 2.32
31 de mar. de 2017 7.62% = 3.32% × 2.30
31 de dez. de 2016 6.95% = 3.01% × 2.31
30 de set. de 2016 8.92% = 4.06% × 2.19
30 de jun. de 2016 13.61% = 6.17% × 2.20
31 de mar. de 2016 15.91% = 7.51% × 2.12
31 de dez. de 2015 18.30% = 8.70% × 2.10
30 de set. de 2015 — = — × 2.13
30 de jun. de 2015 — = — × 2.23
31 de mar. de 2015 — = — × 2.26

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Phillips 66, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 12.35% = 2.87% × 1.83 × 2.36
30 de set. de 2019 18.43% = 4.27% × 1.83 × 2.36
30 de jun. de 2019 21.65% = 4.88% × 1.90 × 2.33
31 de mar. de 2019 21.78% = 4.75% × 1.92 × 2.39
31 de dez. de 2018 22.70% = 5.02% × 2.05 × 2.20
30 de set. de 2018 28.10% = 5.85% × 2.01 × 2.40
30 de jun. de 2018 26.11% = 5.45% × 1.97 × 2.43
31 de mar. de 2018 23.24% = 4.94% × 1.98 × 2.38
31 de dez. de 2017 20.35% = 4.99% × 1.88 × 2.17
30 de set. de 2017 9.20% = 2.16% × 1.82 × 2.34
30 de jun. de 2017 7.86% = 1.91% × 1.78 × 2.32
31 de mar. de 2017 7.62% = 1.90% × 1.75 × 2.30
31 de dez. de 2016 6.95% = 1.85% × 1.63 × 2.31
30 de set. de 2016 8.92% = 2.47% × 1.65 × 2.19
30 de jun. de 2016 13.61% = 3.58% × 1.73 × 2.20
31 de mar. de 2016 15.91% = 3.87% × 1.94 × 2.12
31 de dez. de 2015 18.30% = 4.27% × 2.04 × 2.10
30 de set. de 2015 — = — × — × 2.13
30 de jun. de 2015 — = — × — × 2.23
31 de mar. de 2015 — = — × — × 2.26

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Phillips 66, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 12.35% = 0.79 × 0.89 × 4.04% × 1.83 × 2.36
30 de set. de 2019 18.43% = 0.80 × 0.93 × 5.77% × 1.83 × 2.36
30 de jun. de 2019 21.65% = 0.79 × 0.93 × 6.60% × 1.90 × 2.33
31 de mar. de 2019 21.78% = 0.78 × 0.93 × 6.56% × 1.92 × 2.39
31 de dez. de 2018 22.70% = 0.78 × 0.93 × 6.88% × 2.05 × 2.20
30 de set. de 2018 28.10% = 1.33 × 0.91 × 4.83% × 2.01 × 2.40
30 de jun. de 2018 26.11% = 1.38 × 0.90 × 4.39% × 1.97 × 2.43
31 de mar. de 2018 23.24% = 1.54 × 0.88 × 3.64% × 1.98 × 2.38
31 de dez. de 2017 20.35% = 1.50 × 0.89 × 3.76% × 1.88 × 2.17
30 de set. de 2017 9.20% = 0.73 × 0.87 × 3.39% × 1.82 × 2.34
30 de jun. de 2017 7.86% = 0.73 × 0.86 × 3.03% × 1.78 × 2.32
31 de mar. de 2017 7.62% = 0.75 × 0.87 × 2.95% × 1.75 × 2.30
31 de dez. de 2016 6.95% = 0.74 × 0.86 × 2.90% × 1.63 × 2.31
30 de set. de 2016 8.92% = 0.71 × 0.90 × 3.88% × 1.65 × 2.19
30 de jun. de 2016 13.61% = 0.70 × 0.93 × 5.47% × 1.73 × 2.20
31 de mar. de 2016 15.91% = 0.70 × 0.94 × 5.88% × 1.94 × 2.12
31 de dez. de 2015 18.30% = 0.71 × 0.95 × 6.37% × 2.04 × 2.10
30 de set. de 2015 — = — × — × — × — × 2.13
30 de jun. de 2015 — = — × — × — × — × 2.23
31 de mar. de 2015 — = — × — × — × — × 2.26

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Phillips 66, decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2019 5.24% = 2.87% × 1.83
30 de set. de 2019 7.80% = 4.27% × 1.83
30 de jun. de 2019 9.28% = 4.88% × 1.90
31 de mar. de 2019 9.12% = 4.75% × 1.92
31 de dez. de 2018 10.30% = 5.02% × 2.05
30 de set. de 2018 11.73% = 5.85% × 2.01
30 de jun. de 2018 10.73% = 5.45% × 1.97
31 de mar. de 2018 9.77% = 4.94% × 1.98
31 de dez. de 2017 9.39% = 4.99% × 1.88
30 de set. de 2017 3.93% = 2.16% × 1.82
30 de jun. de 2017 3.39% = 1.91% × 1.78
31 de mar. de 2017 3.32% = 1.90% × 1.75
31 de dez. de 2016 3.01% = 1.85% × 1.63
30 de set. de 2016 4.06% = 2.47% × 1.65
30 de jun. de 2016 6.17% = 3.58% × 1.73
31 de mar. de 2016 7.51% = 3.87% × 1.94
31 de dez. de 2015 8.70% = 4.27% × 2.04
30 de set. de 2015 — = — × —
30 de jun. de 2015 — = — × —
31 de mar. de 2015 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Phillips 66, decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2019 5.24% = 0.79 × 0.89 × 4.04% × 1.83
30 de set. de 2019 7.80% = 0.80 × 0.93 × 5.77% × 1.83
30 de jun. de 2019 9.28% = 0.79 × 0.93 × 6.60% × 1.90
31 de mar. de 2019 9.12% = 0.78 × 0.93 × 6.56% × 1.92
31 de dez. de 2018 10.30% = 0.78 × 0.93 × 6.88% × 2.05
30 de set. de 2018 11.73% = 1.33 × 0.91 × 4.83% × 2.01
30 de jun. de 2018 10.73% = 1.38 × 0.90 × 4.39% × 1.97
31 de mar. de 2018 9.77% = 1.54 × 0.88 × 3.64% × 1.98
31 de dez. de 2017 9.39% = 1.50 × 0.89 × 3.76% × 1.88
30 de set. de 2017 3.93% = 0.73 × 0.87 × 3.39% × 1.82
30 de jun. de 2017 3.39% = 0.73 × 0.86 × 3.03% × 1.78
31 de mar. de 2017 3.32% = 0.75 × 0.87 × 2.95% × 1.75
31 de dez. de 2016 3.01% = 0.74 × 0.86 × 2.90% × 1.63
30 de set. de 2016 4.06% = 0.71 × 0.90 × 3.88% × 1.65
30 de jun. de 2016 6.17% = 0.70 × 0.93 × 5.47% × 1.73
31 de mar. de 2016 7.51% = 0.70 × 0.94 × 5.88% × 1.94
31 de dez. de 2015 8.70% = 0.71 × 0.95 × 6.37% × 2.04
30 de set. de 2015 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2015 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2015 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Phillips 66, decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2019 2.87% = 0.79 × 0.89 × 4.04%
30 de set. de 2019 4.27% = 0.80 × 0.93 × 5.77%
30 de jun. de 2019 4.88% = 0.79 × 0.93 × 6.60%
31 de mar. de 2019 4.75% = 0.78 × 0.93 × 6.56%
31 de dez. de 2018 5.02% = 0.78 × 0.93 × 6.88%
30 de set. de 2018 5.85% = 1.33 × 0.91 × 4.83%
30 de jun. de 2018 5.45% = 1.38 × 0.90 × 4.39%
31 de mar. de 2018 4.94% = 1.54 × 0.88 × 3.64%
31 de dez. de 2017 4.99% = 1.50 × 0.89 × 3.76%
30 de set. de 2017 2.16% = 0.73 × 0.87 × 3.39%
30 de jun. de 2017 1.91% = 0.73 × 0.86 × 3.03%
31 de mar. de 2017 1.90% = 0.75 × 0.87 × 2.95%
31 de dez. de 2016 1.85% = 0.74 × 0.86 × 2.90%
30 de set. de 2016 2.47% = 0.71 × 0.90 × 3.88%
30 de jun. de 2016 3.58% = 0.70 × 0.93 × 5.47%
31 de mar. de 2016 3.87% = 0.70 × 0.94 × 5.88%
31 de dez. de 2015 4.27% = 0.71 × 0.95 × 6.37%
30 de set. de 2015 — = — × — × —
30 de jun. de 2015 — = — × — × —
31 de mar. de 2015 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2019 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.