Phillips 66 (NYSE:PSX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma evolução variável nos indicadores, com flutuações que podem estar associadas a mudanças no desempenho da entidade e nas condições de mercado.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

O rácio P/E apresentou uma trajetória ascendente de 2016 para 2017, atingindo um pico no final de 2016, seguido por uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2017. A partir desse ponto, o indicador manteve-se relativamente estável, com ligeiras variações, até o final de 2018. Em 2019, registrou-se um novo aumento, culminando em um valor superior ao observado no início do período.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

O rácio P/OP demonstrou um aumento significativo de 2016 para 2017, com um pico no final de 2016, seguido de uma correção no último trimestre de 2017. A tendência de queda continuou em 2018, atingindo valores mais baixos. Em 2019, o indicador apresentou uma recuperação, embora não tenha retornado aos níveis observados em 2017.

Relação preço/receita (P/S)

O rácio P/S manteve-se relativamente estável ao longo do período, com flutuações modestas em torno de 0.45 a 0.51. Não foram identificadas tendências claras de alta ou baixa, indicando uma consistência na avaliação da entidade em relação às suas receitas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O rácio P/BV apresentou uma ligeira tendência de alta de 2016 para 2017, com um pico no terceiro trimestre de 2017. Em 2018, o indicador manteve-se relativamente estável, com uma ligeira queda no final do ano. Em 2019, registrou-se uma nova alta, seguida por uma queda no último trimestre, retornando a níveis próximos aos do início do período.

Em resumo, os dados indicam que a avaliação da entidade, medida pelos múltiplos analisados, apresentou variações significativas ao longo do período. O rácio P/E e P/OP demonstraram maior volatilidade, enquanto o rácio P/S manteve-se relativamente estável. O rácio P/BV apresentou uma tendência de alta inicial, seguida por estabilização e uma ligeira queda no final do período.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma tendência de queda do preço das ações de março de 2016 a junho de 2016, seguida de recuperação e estabilização até o final de 2017. A partir de março de 2018, o preço das ações apresenta um aumento significativo, atingindo o pico em junho de 2018, para então declinar até o final de 2019, embora ainda se mantenha em patamares superiores aos observados no início do período.

O lucro por ação (EPS) exibe uma trajetória mais irregular. Após um período inicial de declínio de março a dezembro de 2016, o EPS demonstra uma recuperação gradual até o final de 2017. O quarto trimestre de 2017 apresenta um aumento notável no EPS, seguido por um crescimento contínuo e expressivo ao longo de 2018, atingindo o valor mais alto em dezembro daquele ano. Em 2019, o EPS demonstra uma tendência de declínio, embora permaneça em níveis relativamente altos em comparação com os primeiros trimestres de 2016 e 2017.

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta uma variação considerável, refletindo as mudanças tanto no preço das ações quanto no EPS. Inicialmente, o P/E demonstra uma tendência de alta, atingindo o pico em dezembro de 2016, o que pode indicar uma expectativa de crescimento futuro. A partir de 2017, o P/E diminui significativamente, especialmente no quarto trimestre, possivelmente devido ao aumento expressivo do EPS. Em 2018 e 2019, o P/E se mantém em patamares mais baixos, com flutuações trimestrais, indicando uma relação mais equilibrada entre o preço das ações e o lucro por ação.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam um padrão de volatilidade, com períodos de crescimento e declínio. O P/E reflete as mudanças na relação entre o preço das ações e o lucro por ação.

Picos e Quedas

O preço das ações atinge o pico em junho de 2018, enquanto o EPS atinge o pico em dezembro de 2018. O P/E atinge o pico em dezembro de 2016.

Observações Adicionais

A correlação entre o preço das ações e o EPS não é linear, sugerindo que outros fatores podem influenciar o valor das ações.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, iniciando em 82.11, apresentando declínio até 76.06, seguido de recuperação e atingindo um pico em 118.79. Observa-se, posteriormente, uma correção para 89.25 no último trimestre analisado.

O lucro operacional por ação exibe uma trajetória de crescimento notável. Partindo de 7.38, o indicador experimenta uma queda significativa, atingindo 1.5, para então iniciar um período de expansão consistente, culminando em 11.35. Apesar de uma leve retração nos trimestres subsequentes, o valor permanece em patamares elevados, fechando em 5.4.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta uma dinâmica inversa ao lucro por ação. Inicialmente em 11.13, o rácio aumenta substancialmente, atingindo 40.09, refletindo a diminuição do lucro. Com a recuperação do lucro, o P/OP diminui gradualmente, chegando a 8.58. No entanto, observa-se um aumento no último trimestre, atingindo 16.51, indicando uma possível correção do mercado ou expectativas futuras.

Tendências Gerais

O período analisado demonstra uma correlação inversa entre o lucro operacional por ação e o rácio P/OP, conforme esperado. O preço das ações, embora volátil, acompanha a tendência de melhora no lucro operacional, especialmente a partir de 2017.

Padrões Observáveis

Há uma sazonalidade potencial no preço das ações, com tendências de alta no final do ano e correções no início do ano seguinte. O lucro operacional por ação parece apresentar um ciclo de baixo desempenho seguido de recuperação.

Insights

A diminuição do rácio P/OP sugere que o mercado passou a valorizar o lucro operacional da empresa de forma mais consistente. O aumento recente do P/OP, no entanto, pode indicar uma mudança nas expectativas do mercado ou uma correção após um período de valorização.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações, iniciando em 82.11 e atingindo um pico em 118.79, seguido por uma retração para 89.25 no último período analisado. Observa-se um aumento consistente no preço das ações entre o primeiro e o quarto trimestres de 2017, com uma subsequente alta significativa no primeiro trimestre de 2018.

As vendas por ação demonstraram uma trajetória ascendente de forma geral. Partindo de 178.1, as vendas por ação cresceram progressivamente, alcançando o valor máximo de 245.02. Houve uma ligeira diminuição no último trimestre de 2019, mas mantiveram-se em um patamar elevado em comparação com os períodos iniciais.

P/S (Preço sobre Vendas)

O rácio financeiro P/S exibiu uma certa estabilidade, oscilando entre 0.37 e 0.51. Inicialmente, o rácio manteve-se em torno de 0.46, com um aumento gradual até 0.51. No entanto, houve uma diminuição para 0.37 no último período, indicando uma possível mudança na avaliação do mercado em relação às vendas da entidade.

A relação entre o preço das ações e as vendas por ação sugere que o mercado, em geral, valorizou a entidade ao longo do tempo, refletido no aumento do preço das ações em conjunto com o crescimento das vendas por ação. A flutuação do rácio P/S indica que a percepção do mercado sobre o valor da entidade em relação às suas vendas pode variar, influenciada por fatores externos e internos.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento nas vendas por ação, acompanhado por uma valorização do preço das ações, embora com alguma volatilidade. O rácio P/S demonstra uma dinâmica que requer acompanhamento contínuo para identificar possíveis mudanças na avaliação do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com uma queda inicial seguida de recuperação e posterior flutuação. Observa-se um pico no final de 2018, seguido de uma retração significativa no início de 2019.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória ascendente, embora com variações modestas. Há um aumento notável entre o final de 2017 e o final de 2018, indicando um crescimento do patrimônio líquido por ação. A taxa de crescimento parece desacelerar em 2019.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as flutuações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio se mantém relativamente estável, com um aumento em 2017. O P/BV atinge seu ponto máximo no final de 2018, refletindo o aumento do preço das ações e do BVPS, e diminui consideravelmente no início de 2019, principalmente devido à queda no preço das ações.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de flutuação, com um pico no final de 2018 e uma queda acentuada no início de 2019.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra um crescimento constante ao longo do período, com um aumento mais expressivo entre 2017 e 2018.

P/BV

Varia em consonância com o preço das ações e o BVPS, atingindo o valor mais alto no final de 2018 e o mais baixo no início de 2019.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e valorização, seguido por uma correção no final do período analisado. A relação entre o preço das ações e o valor patrimonial demonstra a percepção do mercado em relação ao valor da empresa, que se altera ao longo do tempo.