Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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Aceitamos:
Marathon Oil Corp., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência geral de redução no total do passivo ao longo do período, com alguns momentos de estabilização e pequenas oscilações. Desde o pico de aproximadamente US$ 11,953 milhões em março de 2017, o passivo diminuiu gradualmente, chegando a cerca de US$ 6,354 milhões em março de 2022, indicando uma estratégia de redução de obrigações financeiras ao longo do tempo.
Os componentes de passivo circulante também mostram oscilações, com um crescimento significativo até o final de 2019, seguido de uma redução expressiva a partir de 2020, chegando a um valor mais estável até o final do período analisado. Especialmente, há uma diminuição notável nas contas a pagar e nas obrigações de longo prazo, refletindo uma possível reestruturação da dívida e maior gerenciamento das obrigações de curto prazo.
O passivo não circulante mantém uma tendência de queda contínua, passando de cerca de US$ 9,4 bilhões em março de 2017 para aproximadamente US$ 4,3 bilhões em março de 2022. Essa redução sustenta a hipótese dedesinvestimento de ativos de longo prazo ou de pagamento de dívidas de longo prazo ao longo do período.
Os indicadores de patrimônio líquido exibiram um crescimento após uma fase de estabilização, saindo de valores em torno de US$ 11,75 bilhões em março de 2017 para US$ 11,532 bilhões em março de 2022. Apesar de pequenas oscilações, essa tendência indica uma manutenção de uma base sólida de capital próprio ao longo do período.
As ações ordinárias mantêm-se constantes ao longo do período em US$ 937 milhões, porém, há uma alta substancial nos saldos de ações em tesouraria, que passaram de aproximadamente US$ 3,3 bilhões em março de 2017 para US$ 6,1 bilhões em março de 2022, indicando uma significativa recompra de ações e possível intenção de consolidar o controle ou otimizar a estrutura de capital.
Os lucros não distribuídos apresentaram crescimento expressivo, de US$ 7,7 bilhões em março de 2017 para aproximadamente US$ 9,4 bilhões em março de 2022, sugerindo retenção de lucros para financiamento de futuras operações ou reforço do patrimônio líquido.
De modo geral, a análise evidencia uma estratégia de redução do passivo, incremento do patrimônio líquido e movimentações relacionadas às ações em tesouraria, refletindo uma gestão focada na redução de endividamento, fortalecimento da base de capital próprio e potencialmente no aumento do valor para acionistas.