Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na maioria das categorias de ativos imobilizados ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no imobilizado bruto, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

Terra

Os valores referentes à terra apresentam uma estabilidade notável, com ligeiras flutuações ao longo dos anos. Em 2021, o valor registrado foi de 144 milhões de dólares americanos, atingindo 147 milhões de dólares americanos em 2025, com pequenas variações intermediárias.

Edifícios

A categoria de edifícios demonstra um aumento significativo e constante. Partindo de 8003 milhões de dólares americanos em 2021, o valor ascendeu para 10209 milhões de dólares americanos em 2025, refletindo expansão e modernização das instalações.

Máquinas e equipamentos

Máquinas e equipamentos também exibem uma tendência de crescimento, embora mais moderada em comparação com edifícios. O valor evoluiu de 9053 milhões de dólares americanos em 2021 para 10941 milhões de dólares americanos em 2025, sugerindo atualizações e aquisições de equipamentos.

Obras em andamento

O valor das obras em andamento apresentou um crescimento inicial de 1900 milhões de dólares americanos em 2021 para 2081 milhões de dólares americanos em 2023, seguido por uma diminuição para 1806 milhões de dólares americanos em 2025. Isso pode indicar a conclusão de projetos ou uma alteração na estratégia de investimento.

Imobilizado bruto

O imobilizado bruto, que representa o valor total dos ativos imobilizados, apresentou um crescimento constante de 19100 milhões de dólares americanos em 2021 para 23103 milhões de dólares americanos em 2025, confirmando o investimento contínuo em ativos de longo prazo.

Depreciação acumulada

A depreciação acumulada, refletindo a perda de valor dos ativos ao longo do tempo, apresentou um aumento consistente, passando de -11503 milhões de dólares americanos em 2021 para -14228 milhões de dólares americanos em 2025. Este aumento é esperado com a utilização e o envelhecimento dos ativos.

Imobilizado líquido

O imobilizado líquido, calculado como a diferença entre o imobilizado bruto e a depreciação acumulada, demonstra um crescimento gradual de 7597 milhões de dólares americanos em 2021 para 8875 milhões de dólares americanos em 2025. Este aumento, embora constante, é menos acentuado do que o crescimento do imobilizado bruto, devido ao impacto da depreciação.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com investimentos contínuos em ativos fixos. A gestão da depreciação parece ser consistente, e o imobilizado líquido demonstra um crescimento positivo ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento gradual na razão média de idade, passando de 60.68% em 2021 para 61.98% em 2025. Este incremento sugere um envelhecimento progressivo do conjunto de ativos avaliados.

Em relação à vida útil total estimada, há um aumento de um ano entre 2021 e 2022, atingindo 23 anos e mantendo-se estável nos anos subsequentes. Paralelamente, a idade estimada, calculada desde a compra, permanece constante em 14 anos entre 2023 e 2025, após um aumento de um ano entre 2021 e 2022.

A vida restante estimada demonstra estabilidade ao longo do período analisado, fixando-se em 9 anos a partir de 2022. A combinação do aumento na razão média de idade com a estabilização da vida útil total e da vida restante indica que, embora os ativos estejam envelhecendo, a expectativa de sua utilização futura permanece relativamente constante.

Razão Média de Idade

Apresenta uma tendência de alta constante, indicando um envelhecimento gradual dos ativos.

Vida Útil Total Estimada

Aumentou em dois anos no período inicial e se estabilizou posteriormente.

Idade Estimada desde a Compra

Aumentou em um ano no período inicial e se manteve estável nos anos seguintes.

Vida Restante Estimada

Demonstra estabilidade ao longo do período, sugerindo uma previsibilidade na utilização futura dos ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento contínuo na depreciação acumulada, passando de US$ 11.503 milhões em 2021 para US$ 14.228 milhões em 2025. Este crescimento sugere um uso contínuo e progressivo dos ativos fixos da entidade.

Paralelamente, o imobilizado bruto também demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de US$ 19.100 milhões em 2021 para US$ 23.103 milhões em 2025. Este aumento indica investimentos contínuos em ativos de longo prazo, possivelmente para suportar o crescimento operacional ou modernização das instalações.

O valor da terra permanece relativamente estável ao longo do período analisado, com flutuações mínimas entre US$ 143 milhões e US$ 147 milhões. Esta estabilidade sugere que a terra não é um componente significativo da estratégia de investimento ou que seu valor intrínseco é mantido através de outras formas de avaliação.

A razão média de idade dos ativos fixos apresenta um aumento gradual, passando de 60,68% em 2021 para 61,98% em 2025. Este incremento pode indicar que a entidade está utilizando seus ativos por um período mais longo antes de substituí-los, ou que os investimentos recentes em ativos novos não estão compensando o envelhecimento da base de ativos existente.

Depreciação Acumulada

Aumento constante ao longo dos cinco anos, indicando o consumo do valor dos ativos fixos.

Imobilizado Bruto

Crescimento contínuo, refletindo investimentos em ativos de longo prazo.

Terra

Valor estável, com variações mínimas, sugerindo pouca atividade relacionada à terra.

Razão Média de Idade

Aumento gradual, indicando um envelhecimento da base de ativos fixos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento no imobilizado bruto ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 19.100 milhões de dólares americanos em 2021 para atingir 23.103 milhões em 2025.

O valor da terra manteve-se relativamente estável, com flutuações mínimas entre 143 e 147 milhões de dólares americanos. A variação anual não apresenta um padrão definido, indicando que a terra não é um componente significativo da variação geral do imobilizado bruto.

As despesas de depreciação relacionadas a instalações e equipamentos apresentaram um aumento constante ao longo dos anos, de 904 milhões de dólares americanos em 2021 para 1.000 milhões em 2025. Este aumento acompanha o crescimento do imobilizado bruto, o que é esperado, refletindo a depreciação dos ativos à medida que envelhecem.

Tendência do Imobilizado Bruto

Aumento contínuo, sugerindo investimentos em ativos fixos.

Estabilidade da Terra

Valor da terra consistentemente próximo, indicando que não é um fator de mudança significativo.

Aumento da Depreciação

Crescimento paralelo ao imobilizado bruto, consistente com a depreciação de ativos.

Vida Útil Estimada

A vida útil total estimada dos ativos aumentou de 21 para 23 anos, permanecendo constante nos últimos três anos. Este aumento inicial pode indicar uma revisão das políticas de depreciação ou a aquisição de ativos com maior durabilidade.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com investimentos contínuos em ativos fixos e uma gestão consistente da depreciação. A estabilidade do valor da terra sugere que este não é um fator chave na estratégia de crescimento. O aumento inicial na vida útil estimada dos ativos, seguido de estabilização, merece atenção para entender as implicações na política de depreciação da entidade.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes ao longo do período de cinco anos examinado. Observa-se um aumento contínuo na depreciação acumulada, indicando um acúmulo progressivo do desgaste dos ativos fixos da entidade. Este crescimento, medido em milhões de dólares americanos, demonstra uma trajetória ascendente de 11.503 em 2021 para 14.228 em 2025.

As despesas de depreciação relacionadas a instalações e equipamentos também apresentam uma tendência de alta, embora em uma escala menor em comparação com a depreciação acumulada. Os valores variam de 904 em 2021 para 1.000 em 2025, sugerindo um aumento gradual no custo de depreciação reconhecido anualmente.

A idade estimada dos ativos, medida em anos desde a compra, permanece relativamente estável. A entidade reporta uma idade de 13 anos em 2021 e 2022, seguida por 14 anos de 2023 a 2025. Esta estabilidade sugere que a entidade não está realizando grandes investimentos em novos ativos que alterem significativamente a média de idade do seu parque de instalações e equipamentos.

Depreciação Acumulada

Aumento constante ao longo do período, refletindo o desgaste contínuo dos ativos.

Despesas de Depreciação

Crescimento gradual, acompanhando o aumento da depreciação acumulada, mas em menor magnitude.

Idade Estimada dos Ativos

Estabilidade, indicando um padrão consistente de investimento em ativos fixos.

Em resumo, os dados indicam uma gestão de ativos fixos com um padrão de depreciação previsível e uma taxa de substituição relativamente lenta. A tendência de aumento na depreciação acumulada e nas despesas de depreciação sugere a necessidade de monitoramento contínuo para avaliar a vida útil remanescente dos ativos e planejar futuros investimentos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento no imobilizado líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de US$ 7.597 milhões em 2021 para US$ 8.875 milhões em 2025.

A área de terra manteve-se relativamente estável, com flutuações mínimas entre US$ 143 milhões e US$ 147 milhões. A variação observada não indica uma tendência significativa.

As despesas de depreciação relacionadas a instalações e equipamentos apresentaram um aumento constante, passando de US$ 904 milhões em 2021 para US$ 1.000 milhões em 2025. Este incremento sugere um maior desgaste dos ativos fixos ou a aquisição de novos ativos depreciáveis.

A vida restante estimada dos ativos fixos manteve-se inalterada em 9 anos, a partir de 2022, indicando uma política consistente de avaliação da vida útil dos ativos. Anteriormente, em 2021, a vida restante estimada era de 8 anos.

Tendências Gerais

A empresa demonstra um investimento contínuo em ativos fixos, evidenciado pelo crescimento do imobilizado líquido e pelo aumento das despesas de depreciação.

Estabilidade

A área de terra apresenta estabilidade, sugerindo que não houve mudanças significativas na propriedade fundiária.

Depreciação

O aumento constante da depreciação pode indicar a necessidade de futuros investimentos em ativos para manter a capacidade operacional.

Vida Útil

A manutenção da vida útil estimada em 9 anos sugere uma abordagem conservadora na avaliação dos ativos.