Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
TJX Cos. Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 15.32% | = | 100 | × | 4,864) | ÷ | 31,749) |
| 3 de fev. de 2024 | 15.04% | = | 100 | × | 4,474) | ÷ | 29,747) |
| 28 de jan. de 2023 | 12.34% | = | 100 | × | 3,498) | ÷ | 28,349) |
| 29 de jan. de 2022 | 11.53% | = | 100 | × | 3,283) | ÷ | 28,461) |
| 30 de jan. de 2021 | 0.29% | = | 100 | × | 90) | ÷ | 30,814) |
| 1 de fev. de 2020 | 13.55% | = | 100 | × | 3,272) | ÷ | 24,145) |
| 2 de fev. de 2019 | 21.36% | = | 100 | × | 3,060) | ÷ | 14,326) |
| 3 de fev. de 2018 | 18.55% | = | 100 | × | 2,608) | ÷ | 14,058) |
| 28 de jan. de 2017 | 17.84% | = | 100 | × | 2,298) | ÷ | 12,884) |
| 30 de jan. de 2016 | 19.81% | = | 100 | × | 2,278) | ÷ | 11,499) |
| 31 de jan. de 2015 | 19.91% | = | 100 | × | 2,215) | ÷ | 11,128) |
| 1 de fev. de 2014 | 20.95% | = | 100 | × | 2,137) | ÷ | 10,201) |
| 2 de fev. de 2013 | 20.05% | = | 100 | × | 1,907) | ÷ | 9,512) |
| 28 de jan. de 2012 | 18.07% | = | 100 | × | 1,496) | ÷ | 8,282) |
| 29 de jan. de 2011 | 16.85% | = | 100 | × | 1,343) | ÷ | 7,972) |
| 30 de jan. de 2010 | 16.26% | = | 100 | × | 1,214) | ÷ | 7,464) |
| 31 de jan. de 2009 | 14.25% | = | 100 | × | 881) | ÷ | 6,178) |
| 26 de jan. de 2008 | 11.69% | = | 100 | × | 772) | ÷ | 6,600) |
| 27 de jan. de 2007 | 12.13% | = | 100 | × | 738) | ÷ | 6,086) |
| 28 de jan. de 2006 | 12.56% | = | 100 | × | 690) | ÷ | 5,496) |
| 29 de jan. de 2005 | 13.09% | = | 100 | × | 664) | ÷ | 5,075) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-26), 10-K (Data do relatório: 2007-01-27), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 US$ em milhões
Ao analisar a série de dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2025, observa-se uma tendência geral de crescimento nos lucros líquidos e nos ativos totais, embora com algumas flutuações importantes que merecem atenção.
O lucro líquido apresentou um aumento consistente de 2005 até 2014, passando de US$ 664 milhões para US$ 4.474 milhões, representando uma expansão significativa. Entre 2015 e 2017, o crescimento continuou, atingindo US$ 3.498 milhões. Entretanto, notavelmente, houve uma redução expressiva em 2018, com o lucro líquido caindo para US$ 90 milhões, possivelmente indicando dificuldades específicas para o período ou impactos de eventos externos. Posteriormente, o lucro reentrou em trajetória de alta, atingindo US$ 4.474 milhões em 2022, mostrando uma recuperação robusta.
Quanto aos ativos totais, a tendência de expansão é clara. Desde 2005, os ativos cresceram de US$ 5.075 milhões para picos superiores a US$ 30.000 milhões entre 2017 e 2021, refletindo a ampliação da escala operacional e o aumento no valor dos recursos sob gestão. Apesar de uma ligeira retração de ativos em 2022, o valor permanece elevado, indicando continuidade na estratégia de crescimento.
O indicador ROA (Retorno sobre Ativos), que mede a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro, demonstrou variações durante o período. Houve um incremento até 2017, atingindo 21,36%, indicando maior eficiência na geração de lucros a partir dos ativos disponíveis. Contudo, em 2018, sob influência da significativa queda no lucro líquido, o ROA caiu para 0,29%, o que evidencia uma deterioração na rentabilidade relativa. Nos anos seguintes, o ROA voltou a níveis mais altos, superiores a 11%, refletindo melhorias na performance operacional e na rentabilidade.
No geral, o período analisado evidencia uma fase de forte crescimento até 2017, seguida por uma desaceleração temporária e uma fase de recuperação nos anos mais recentes. A relação entre crescimento de ativos e lucros sugere que os esforços de expansão puderam ser acompanhados de melhorias na eficiência, especialmente após 2018. A recuperação do ROA após uma queda importante demonstra que a empresa conseguiu ajustar suas operações para melhorar sua rentabilidade relativa, consolidando uma trajetória de crescimento sustentável mesmo após períodos de volatilidade.
Comparação com concorrentes
TJX Cos. Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| TJX Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 15.32% | — | 15.40% | 16.14% |
| 3 de fev. de 2024 | 15.04% | 9.48% | 19.79% | 18.49% |
| 28 de jan. de 2023 | 12.34% | 5.76% | 22.38% | 14.73% |
| 29 de jan. de 2022 | 11.53% | -0.59% | 22.86% | 18.91% |
| 30 de jan. de 2021 | 0.29% | 7.93% | 18.23% | 12.49% |
| 1 de fev. de 2020 | 13.55% | 6.64% | 21.94% | 10.85% |
| 2 de fev. de 2019 | 21.36% | 5.14% | 25.27% | 6.71% |
| 3 de fev. de 2018 | 18.55% | 6.19% | 19.38% | 9.77% |
| 28 de jan. de 2017 | 17.84% | 2.31% | 18.52% | 8.99% |
| 30 de jan. de 2016 | 19.81% | 2.84% | 16.47% | 8.14% |
| 31 de jan. de 2015 | 19.91% | 0.91% | 15.88% | 8.48% |
| 1 de fev. de 2014 | 20.95% | -0.44% | 13.29% | 6.98% |
| 2 de fev. de 2013 | 20.05% | 0.68% | 11.04% | 6.00% |
| 28 de jan. de 2012 | 18.07% | -0.12% | 9.58% | 5.48% |
| 29 de jan. de 2011 | 16.85% | 2.50% | 8.32% | 5.96% |
| 30 de jan. de 2010 | 16.26% | 6.13% | 6.51% | 5.40% |
| 31 de jan. de 2009 | 14.25% | 6.53% | 5.49% | 6.72% |
| 26 de jan. de 2008 | 11.69% | 7.76% | 9.92% | 9.10% |
| 27 de jan. de 2007 | 12.13% | 7.34% | 11.02% | 11.18% |
| 28 de jan. de 2006 | 12.56% | 4.35% | 13.12% | 11.23% |
| 29 de jan. de 2005 | 13.09% | 9.71% | 12.85% | 10.26% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-26), 10-K (Data do relatório: 2007-01-27), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
TJX Cos. Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| TJX Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 15.32% | — |
| 3 de fev. de 2024 | 15.04% | 11.20% |
| 28 de jan. de 2023 | 12.34% | 8.50% |
| 29 de jan. de 2022 | 11.53% | 4.19% |
| 30 de jan. de 2021 | 0.29% | 9.17% |
| 1 de fev. de 2020 | 13.55% | 9.20% |
| 2 de fev. de 2019 | 21.36% | 8.83% |
| 3 de fev. de 2018 | 18.55% | 9.65% |
| 28 de jan. de 2017 | 17.84% | 7.39% |
| 30 de jan. de 2016 | 19.81% | 8.42% |
| 31 de jan. de 2015 | 19.91% | 7.99% |
| 1 de fev. de 2014 | 20.95% | 6.94% |
| 2 de fev. de 2013 | 20.05% | 7.03% |
| 28 de jan. de 2012 | 18.07% | 6.25% |
| 29 de jan. de 2011 | 16.85% | 6.84% |
| 30 de jan. de 2010 | 16.26% | 6.80% |
| 31 de jan. de 2009 | 14.25% | 6.65% |
| 26 de jan. de 2008 | 11.69% | 9.57% |
| 27 de jan. de 2007 | 12.13% | 10.89% |
| 28 de jan. de 2006 | 12.56% | 12.01% |
| 29 de jan. de 2005 | 13.09% | 11.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-26), 10-K (Data do relatório: 2007-01-27), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
TJX Cos. Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| TJX Cos. Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 15.32% | — |
| 3 de fev. de 2024 | 15.04% | 8.12% |
| 28 de jan. de 2023 | 12.34% | 7.57% |
| 29 de jan. de 2022 | 11.53% | 4.81% |
| 30 de jan. de 2021 | 0.29% | 7.99% |
| 1 de fev. de 2020 | 13.55% | 4.36% |
| 2 de fev. de 2019 | 21.36% | 5.57% |
| 3 de fev. de 2018 | 18.55% | 5.96% |
| 28 de jan. de 2017 | 17.84% | 4.05% |
| 30 de jan. de 2016 | 19.81% | 5.57% |
| 31 de jan. de 2015 | 19.91% | 6.25% |
| 1 de fev. de 2014 | 20.95% | 4.75% |
| 2 de fev. de 2013 | 20.05% | 5.52% |
| 28 de jan. de 2012 | 18.07% | 5.65% |
| 29 de jan. de 2011 | 16.85% | 9.48% |
| 30 de jan. de 2010 | 16.26% | 6.05% |
| 31 de jan. de 2009 | 14.25% | 4.67% |
| 26 de jan. de 2008 | 11.69% | 0.21% |
| 27 de jan. de 2007 | 12.13% | 2.85% |
| 28 de jan. de 2006 | 12.56% | 0.60% |
| 29 de jan. de 2005 | 13.09% | 3.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-26), 10-K (Data do relatório: 2007-01-27), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).