Stock Analysis on Net

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Lowe’s Cos. Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jan. de 2025 2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020
Lucro líquido 6,957 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281
Encargos líquidos não monetários 2,550 2,642 5,034 2,798 3,319 2,270
Variações de ativos e passivos operacionais 118 (2,228) (2,882) (1,127) 1,895 (2,255)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 9,625 8,140 8,589 10,113 11,049 4,296
Caixa pago por juros, líquido do valor capitalizado, líquido de impostos1 1,121 1,111 695 630 621 511
Juros capitalizados, líquidos de impostos2 5 3 3 2 1
Investimentos (1,927) (1,964) (1,829) (1,853) (1,791) (1,484)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 8,824 7,290 7,458 8,893 9,879 3,323

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Lowe’s Cos. Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Lowe’s Cos. Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas depois aumentou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023.

Juros pagos, líquidos de impostos

Lowe’s Cos. Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jan. de 2025 2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 24.00% 24.10% 28.80% 24.70% 24.60% 23.90%
Juros pagos, líquidos de impostos
Caixa pago por juros, líquido do valor capitalizado, antes de impostos 1,475 1,464 976 837 824 671
Menos: Caixa pago por juros, líquido de valor capitalizado, imposto2 354 353 281 207 203 160
Caixa pago por juros, líquido do valor capitalizado, líquido de impostos 1,121 1,111 695 630 621 511
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Juros capitalizados, antes de impostos 6 4 4 3 1
Menos: Juros capitalizados, impostos3 1 1 1 1
Juros capitalizados, líquidos de impostos 5 3 3 2 1

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

1 Ver Detalhes »

2 2025 cálculo
Caixa pago por juros, líquido de valor capitalizado, imposto = Caixa pago por juros, líquido do valor capitalizado × EITR
= 1,475 × 24.00% = 354

3 2025 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 6 × 24.00% = 1


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 158,707
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 8,824
Índice de avaliação
EV/FCFF 17.99
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Amazon.com Inc. 58.26
Home Depot Inc. 23.51
TJX Cos. Inc. 32.26
EV/FCFFsetor
Consumer Discretionary Distribution & Retail 42.72
EV/FCFFindústria
Consumer Discretionary 38.51

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de jan. de 2025 2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 163,704 180,028 145,852 173,894 147,046 69,616
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 8,824 7,290 7,458 8,893 9,879 3,323
Índice de avaliação
EV/FCFF3 18.55 24.69 19.56 19.56 14.88 20.95
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Amazon.com Inc. 60.78 45.92 78.83
Home Depot Inc. 22.58 21.94 27.17 25.12 20.22 19.11
TJX Cos. Inc. 32.22 24.44 31.93 33.03 18.30 19.08
EV/FCFFsetor
Consumer Discretionary Distribution & Retail 44.15 38.32 111.04 130.00 51.35
EV/FCFFindústria
Consumer Discretionary 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

1 Ver Detalhes »

2 Ver Detalhes »

3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 163,704 ÷ 8,824 = 18.55

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu significativamente de 2024 para 2025.