Índice de margem de lucro líquido
desde 2015
Cálculo
Lumentum Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | 1.57% | = | 100 | × | 25,900) | ÷ | 1,645,000) |
| 29 de jun. de 2024 | -40.21% | = | 100 | × | (546,500) | ÷ | 1,359,200) |
| 1 de jul. de 2023 | -7.45% | = | 100 | × | (131,600) | ÷ | 1,767,000) |
| 2 de jul. de 2022 | 11.61% | = | 100 | × | 198,900) | ÷ | 1,712,600) |
| 3 de jul. de 2021 | 22.80% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 1,742,800) |
| 27 de jun. de 2020 | 8.07% | = | 100 | × | 135,500) | ÷ | 1,678,600) |
| 29 de jun. de 2019 | -2.33% | = | 100 | × | (36,400) | ÷ | 1,565,300) |
| 30 de jun. de 2018 | 19.88% | = | 100 | × | 248,100) | ÷ | 1,247,700) |
| 1 de jul. de 2017 | -10.23% | = | 100 | × | (102,500) | ÷ | 1,001,600) |
| 2 de jul. de 2016 | 1.03% | = | 100 | × | 9,300) | ÷ | 903,000) |
| 27 de jun. de 2015 | -0.41% | = | 100 | × | (3,400) | ÷ | 837,100) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
1 US$ em milhares
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um prejuízo considerável em 2015 e 2017, seguido por retornos positivos em 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021. Contudo, o lucro líquido apresenta novamente valores negativos em 2022, com uma queda acentuada, e permanece em território negativo em 2023, antes de apresentar uma recuperação parcial em 2024 e um aumento em 2025.
A receita líquida, por outro lado, exibe uma trajetória geralmente ascendente. A partir de 2015, a receita demonstra um crescimento constante até 2021, atingindo seu pico nesse ano. Em 2022, a receita líquida sofre uma redução substancial, representando uma quebra na tendência de crescimento. Em 2023, a receita continua em declínio, mas apresenta uma recuperação notável em 2024 e um novo aumento em 2025.
O índice de margem de lucro líquido reflete a instabilidade do lucro líquido. Em 2015 e 2017, o índice é negativo, correspondente aos prejuízos. Em 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, o índice se torna positivo, com um pico em 2021. A margem de lucro líquido volta a ser negativa em 2022 e 2023, atingindo seu ponto mais baixo em 2022, e apresenta uma melhora em 2024 e 2025.
- Tendências Gerais
- A receita líquida demonstra um crescimento geral, apesar de uma queda significativa em 2022 e 2023, com recuperação posterior. O lucro líquido é altamente volátil, com períodos de prejuízo intercalados com períodos de lucro, e a margem de lucro líquido acompanha essa volatilidade.
- Observações Relevantes
- A forte correlação entre o lucro líquido e a receita líquida é evidente. A queda acentuada na receita em 2022 parece ter um impacto direto e significativo no lucro líquido e na margem de lucro.
- Insights
- A empresa demonstra capacidade de gerar receita, mas a conversão dessa receita em lucro líquido é inconsistente. A análise da causa da queda na receita em 2022 e 2023 é crucial para entender a performance da empresa e implementar estratégias para melhorar a rentabilidade.
Comparação com concorrentes
Lumentum Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | 1.57% | 26.92% | 38.99% | 17.97% | 4.81% | 4.77% |
| 29 de jun. de 2024 | -40.21% | 23.97% | 40.73% | 19.18% | 3.63% | 7.69% |
| 1 de jul. de 2023 | -7.45% | 25.31% | 35.62% | 22.13% | 2.39% | 8.98% |
| 2 de jul. de 2022 | 11.61% | 25.31% | 30.87% | 22.91% | 5.50% | 5.49% |
| 3 de jul. de 2021 | 22.80% | 25.88% | 28.52% | 21.26% | 3.45% | 3.14% |
| 27 de jun. de 2020 | 8.07% | 20.91% | 27.38% | 22.75% | 5.01% | 2.52% |
| 29 de jun. de 2019 | -2.33% | 21.24% | 35.67% | 22.39% | -2.55% | 2.05% |
| 30 de jun. de 2018 | 19.88% | 22.41% | 15.25% | 0.22% | — | 1.37% |
| 1 de jul. de 2017 | -10.23% | 21.09% | 25.71% | 20.02% | — | 2.69% |
| 2 de jul. de 2016 | 1.03% | 21.19% | 16.31% | 21.81% | — | 3.25% |
| 27 de jun. de 2015 | -0.41% | 22.85% | 14.46% | 18.27% | — | 5.12% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Lumentum Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Lumentum Holdings Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | 1.57% | 21.86% |
| 29 de jun. de 2024 | -40.21% | 19.89% |
| 1 de jul. de 2023 | -7.45% | 20.57% |
| 2 de jul. de 2022 | 11.61% | 21.31% |
| 3 de jul. de 2021 | 22.80% | 21.21% |
| 27 de jun. de 2020 | 8.07% | 17.50% |
| 29 de jun. de 2019 | -2.33% | 15.96% |
| 30 de jun. de 2018 | 19.88% | 18.73% |
| 1 de jul. de 2017 | -10.23% | 20.66% |
| 2 de jul. de 2016 | 1.03% | 21.06% |
| 27 de jun. de 2015 | -0.41% | 21.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Lumentum Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | 1.57% | 25.74% |
| 29 de jun. de 2024 | -40.21% | 20.58% |
| 1 de jul. de 2023 | -7.45% | 20.29% |
| 2 de jul. de 2022 | 11.61% | 22.34% |
| 3 de jul. de 2021 | 22.80% | 23.54% |
| 27 de jun. de 2020 | 8.07% | 19.63% |
| 29 de jun. de 2019 | -2.33% | 19.81% |
| 30 de jun. de 2018 | 19.88% | 18.58% |
| 1 de jul. de 2017 | -10.23% | 17.82% |
| 2 de jul. de 2016 | 1.03% | 17.77% |
| 27 de jun. de 2015 | -0.41% | 18.35% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).