GE Aerospace (NYSE:GE)

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução consistente nos índices de lucratividade, com melhorias notáveis em todas as margens analisadas.

Índice de Margem de Lucro Bruto

Apresenta uma flutuação inicial, com um ligeiro aumento em 2022, seguido de uma diminuição em 2023. Contudo, demonstra uma recuperação substancial em 2024 e 2025, atingindo os níveis mais altos do período.

Índice de Margem de Lucro Operacional

Exibe uma queda em 2022, mas recupera-se em 2023, mantendo-se estável. Em 2024 e 2025, verifica-se um crescimento expressivo, indicando uma melhoria na eficiência operacional.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Inicia com um valor negativo em 2021, mas apresenta uma trajetória de crescimento constante, tornando-se positivo em 2022 e aumentando significativamente nos anos subsequentes. Este indicador demonstra uma melhoria substancial na rentabilidade final.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Segue uma tendência semelhante à margem de lucro líquido, saindo de um valor negativo em 2021 para um crescimento notável em 2023, 2024 e 2025. O ROE demonstra uma crescente capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Apresenta uma evolução positiva, saindo de valores negativos em 2021 para valores positivos e crescentes nos anos seguintes. O ROA indica uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação e um crescimento consistente da rentabilidade ao longo do período analisado. As melhorias observadas em todas as margens e nos índices de retorno sugerem uma gestão eficaz e uma crescente capacidade de gerar valor para os acionistas.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no lucro bruto das vendas, com um aumento inicial de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição notável em 2023 e 2024, e uma recuperação parcial em 2025.

A venda de equipamentos e serviços demonstra um padrão semelhante, com crescimento de 2021 para 2022, declínio acentuado em 2023 e 2024, e um subsequente aumento em 2025. A magnitude da redução em 2023 e 2024 é considerável, impactando significativamente o volume total de vendas.

O índice de margem de lucro bruto apresenta uma trajetória ascendente, com um aumento consistente de 2021 a 2025. Apesar da redução no lucro bruto das vendas em 2023 e 2024, a margem de lucro bruto aumentou nesses anos, indicando um controle de custos mais eficaz ou uma mudança na composição das vendas para produtos com maior margem. A margem de lucro bruto em 2024 e 2025 é significativamente superior à observada em 2021 e 2022.

Lucro Bruto das Vendas

Apresenta volatilidade, com um pico em 2022, seguido de quedas e uma recuperação parcial no último ano analisado.

Venda de Equipamentos e Serviços

Segue uma tendência similar ao lucro bruto, com um declínio expressivo em 2023 e 2024, mas com sinais de recuperação em 2025.

Índice de Margem de Lucro Bruto

Demonstra uma melhora contínua ao longo do período, sugerindo uma otimização da rentabilidade, mesmo em face da redução das vendas em determinados anos.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por desafios em 2023 e 2024, com sinais de recuperação em 2025. A melhoria na margem de lucro bruto, apesar da redução nas vendas em alguns períodos, é um ponto positivo a ser considerado.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma volatilidade no resultado operacional, com uma diminuição significativa de 2021 para 2022, seguida de uma recuperação gradual até 2023. Contudo, o ano de 2024 demonstra um aumento expressivo, que se consolida em 2025, atingindo o valor mais alto do período analisado.

A receita proveniente da venda de equipamentos e serviços apresenta uma trajetória decrescente de 2021 a 2023. Em 2024, nota-se uma inversão dessa tendência, com um aumento considerável, que persiste em 2025, embora não retorne aos níveis de 2021.

O índice de margem de lucro operacional demonstra uma flutuação considerável. Após um declínio em 2022, a margem se recupera em 2023, mas o crescimento mais notável ocorre a partir de 2024, com aumentos substanciais que culminam no valor mais elevado em 2025. Essa elevação na margem, combinada com o aumento no resultado operacional, sugere uma melhoria na eficiência operacional e/ou no poder de precificação.

Resultado Operacional

Apresenta uma trajetória inicial de declínio, seguida de recuperação e forte crescimento nos dois últimos anos.

Venda de Equipamentos e Serviços

Exibe uma tendência de queda nos primeiros três anos, revertida a partir de 2024.

Índice de Margem de Lucro Operacional

Demonstra uma melhora significativa a partir de 2024, indicando maior rentabilidade.

Em resumo, os dados indicam um período de ajuste inicial, seguido por uma fase de recuperação e, finalmente, um período de crescimento robusto, impulsionado tanto pelo aumento da receita quanto pela melhoria da margem de lucro operacional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que posteriormente se reverte para valores positivos e ascendentes.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia

Em 2021, o resultado líquido foi negativo, registrando um prejuízo significativo. Contudo, em 2022, houve uma inversão, com o lucro líquido tornando-se positivo e apresentando um crescimento substancial. Essa tendência de lucratividade positiva se manteve e intensificou em 2023, 2024 e 2025, com valores progressivamente maiores.

Venda de equipamentos e serviços

A receita proveniente da venda de equipamentos e serviços apresentou um aumento consistente ao longo dos anos. Observa-se um crescimento de 2021 para 2022, seguido por incrementos adicionais em 2023, 2024 e 2025. Este padrão sugere uma expansão contínua nas atividades operacionais e na demanda por seus produtos e serviços.

Índice de margem de lucro líquido

A margem de lucro líquido acompanhou a evolução do lucro líquido, partindo de um valor negativo em 2021. Em 2022, a margem se tornou positiva, embora ainda baixa. Nos anos subsequentes, a margem de lucro líquido apresentou uma melhora significativa e constante, atingindo valores progressivamente mais altos em 2023, 2024 e 2025. Este aumento indica uma maior eficiência na conversão de receita em lucro.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira notável, impulsionada pelo aumento da receita e pela melhoria da lucratividade. A tendência geral é positiva, com crescimento consistente em todas as métricas analisadas.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que posteriormente se reverte para valores positivos e ascendentes.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia

Em 2021, o resultado líquido foi negativo, atingindo -6520 milhões de dólares americanos. Em 2022, houve uma inversão significativa, com um lucro de 225 milhões de dólares americanos. A tendência de melhora se manteve, com lucros de 9481 milhões de dólares americanos em 2023, 6556 milhões de dólares americanos em 2024 e 8704 milhões de dólares americanos em 2025. A progressão indica uma crescente capacidade de geração de lucro.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido apresentou flutuações ao longo do período. Em 2021, o valor era de 40310 milhões de dólares americanos, diminuindo para 36366 milhões de dólares americanos em 2022. A partir de 2023, observa-se um aumento consistente, atingindo 27378 milhões de dólares americanos, 19342 milhões de dólares americanos em 2024 e 18677 milhões de dólares americanos em 2025. A redução em 2025 pode indicar distribuição de dividendos ou outras operações que impactam o patrimônio.

ROE

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou uma evolução notável. Em 2021, o ROE era negativo, em -16.17%. Em 2022, houve uma melhora para 0.62%. O ROE aumentou significativamente em 2023, atingindo 34.63%, e se manteve em um patamar elevado em 2024 (33.9%), com um novo aumento em 2025, alcançando 46.6%. Essa trajetória ascendente indica uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira substancial, com o aumento do lucro líquido e a melhoria do ROE, apesar da flutuação no patrimônio líquido. A empresa demonstra uma capacidade crescente de gerar retornos sobre o capital investido.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que posteriormente se reverte para valores positivos e ascendentes.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia

Em 2021, o resultado líquido foi negativo, registrando um prejuízo significativo. Contudo, em 2022, houve uma inversão substancial, com o lucro líquido tornando-se positivo. Essa tendência de lucratividade se manteve e intensificou nos anos subsequentes, com aumentos consistentes nos valores registrados em 2023, 2024 e 2025.

Em relação aos ativos totais, nota-se uma diminuição progressiva ao longo dos anos. Apesar da redução, os ativos totais permanecem em um patamar elevado.

Ativos totais

Os ativos totais apresentaram uma redução contínua de 2021 a 2024. Em 2025, observa-se um leve aumento, interrompendo a tendência de queda, mas não revertendo completamente a diminuição acumulada.

O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanhou a melhora na lucratividade, apresentando uma evolução positiva.

ROA

O ROA iniciou-se com um valor negativo em 2021, refletindo o prejuízo líquido daquele ano. A partir de 2022, o ROA tornou-se positivo e apresentou um crescimento constante, indicando uma utilização cada vez mais eficiente dos ativos para gerar lucro. O ROA atingiu seu ponto mais alto em 2025.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira significativa, caracterizada pela transição de prejuízo para lucro, um aumento consistente na lucratividade e uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos. A diminuição dos ativos totais, embora notável, não impediu a melhoria do ROA, sugerindo um foco na otimização da gestão dos recursos disponíveis.