Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma dinâmica complexa, com variações que sugerem mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da entidade.

Relação Preço/Lucro Líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador demonstra uma trajetória descendente, atingindo o valor mais baixo no final de 2015. Posteriormente, registra um aumento significativo até o final de 2016, seguido por flutuações. No final de 2019, o rácio apresenta uma leve queda, mas volta a subir no início de 2020, encerrando o período analisado com um valor inferior ao observado em 2016. Essa variação pode indicar mudanças na rentabilidade ou nas expectativas de crescimento.

Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP)

Semelhante ao P/E, o P/OP exibe uma redução nos primeiros trimestres, estabilizando-se e, em seguida, aumentando até o final de 2016. A partir desse ponto, o indicador mantém-se relativamente estável, com ligeiras oscilações, até o final de 2019. Uma queda notável é observada no final de 2020, sugerindo uma possível diminuição na eficiência operacional ou uma correção do mercado.

Relação Preço/Receita (P/S)

O P/S demonstra uma tendência de alta constante a partir de 2015, atingindo o pico no final de 2017. Após um breve período de estabilidade, o indicador apresenta uma queda acentuada no final de 2020, indicando uma possível desaceleração no crescimento das receitas ou uma reavaliação do mercado em relação ao potencial de vendas.

Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV)

O P/BV apresenta uma volatilidade considerável ao longo do período. Inicialmente, o indicador flutua, mas demonstra uma tendência de alta a partir de 2016, atingindo o valor mais alto no final de 2017. Uma queda é observada no final de 2020, sugerindo uma possível diminuição do valor patrimonial ou uma correção do mercado.

Em resumo, os dados indicam que os múltiplos de avaliação da entidade apresentaram padrões distintos ao longo do período analisado. A maioria dos indicadores demonstra uma tendência de alta até o final de 2016, seguida por flutuações e, em alguns casos, uma queda no final de 2020. Essas variações podem refletir mudanças na rentabilidade, eficiência operacional, crescimento das receitas e percepção do mercado em relação ao valor da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma tendência de alta geral, especialmente entre o final de 2016 e o início de 2019, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2019. Contudo, o último trimestre de 2019 e o primeiro de 2020 registram uma queda acentuada.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória mais estável, embora também sujeita a variações. Inicialmente, o EPS demonstra um crescimento entre o final de 2014 e o segundo trimestre de 2015, seguido por um período de estabilização e ligeira diminuição até o final de 2016. A partir daí, o EPS exibe uma recuperação gradual, atingindo valores mais altos no final de 2018 e no primeiro trimestre de 2019. O último trimestre de 2019 e o primeiro de 2020 mostram uma redução no EPS.

O indicador P/E (Preço/Lucro) reflete a relação entre o preço das ações e o lucro por ação. Apresenta uma tendência de diminuição entre o final de 2014 e o final de 2015, indicando que o preço das ações estava crescendo mais lentamente que o lucro por ação. A partir de 2016, o P/E demonstra um aumento consistente, atingindo o pico no primeiro trimestre de 2017, sugerindo que os investidores estavam dispostos a pagar mais por cada unidade de lucro. Observa-se uma diminuição no P/E no último trimestre de 2019 e no primeiro de 2020, possivelmente devido à queda no preço das ações.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS exibem uma tendência de alta geral ao longo do período, com flutuações trimestrais. O P/E acompanha essas tendências, refletindo as expectativas dos investidores.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o EPS e o P/E.

Picos e Quedas

O preço das ações atinge um pico no primeiro trimestre de 2019, enquanto o EPS atinge um pico no final de 2018 e no primeiro trimestre de 2019. Ambos os indicadores apresentam uma queda no final de 2019 e no primeiro trimestre de 2020.

Relação P/E

O P/E reflete a percepção do mercado sobre o valor da empresa, variando em resposta às mudanças no preço das ações e no EPS.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma tendência de alta geral, especialmente entre o final de 2016 e o início de 2019, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2019. Contudo, o último trimestre de 2019 e o primeiro de 2020 registram uma queda acentuada.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória mais estável, embora com algumas variações. Inicialmente, há um crescimento entre o final de 2014 e o início de 2015, seguido por uma estabilização em torno de 6,00 EUA$ durante a maior parte de 2015 e 2016. A partir de 2017, observa-se uma ligeira tendência de alta, com valores consistentemente acima de 4,00 EUA$, culminando em um pico no segundo trimestre de 2019. O último trimestre de 2020 apresenta uma redução em relação aos trimestres anteriores.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma correlação inversa com o lucro operacional por ação, como esperado. Apresenta uma diminuição inicial entre o final de 2014 e o início de 2015, seguida por um aumento notável a partir do final de 2015, atingindo valores mais altos em 2016 e 2017. A partir de 2018, o P/OP demonstra uma certa estabilização, com flutuações em torno de 14 a 16, com uma queda significativa no último trimestre de 2020.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade com tendência geral de alta até o início de 2019, seguida de queda.

Lucro operacional por ação

Demonstra estabilidade com ligeira tendência de alta a partir de 2017, com pico no segundo trimestre de 2019.

P/OP

Exibe correlação inversa com o lucro operacional por ação, com aumento significativo em 2016 e 2017, seguido de estabilização e queda no último trimestre de 2020.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se um declínio notável do final de 2014 até o final de 2015, seguido por uma recuperação e posterior estabilização em torno de 60 a 70 dólares americanos na maior parte de 2016 e 2017. Um novo pico é atingido no final de 2017, mas é seguido por uma queda acentuada no início de 2020.

As vendas por ação apresentam uma trajetória descendente consistente de 2014 a 2016, indicando uma redução gradual na receita gerada por cada ação. A partir de 2017, observa-se uma estabilização e leve recuperação, com valores oscilando entre 23 e 30 dólares americanos. No entanto, essa recuperação é interrompida no final de 2019 e início de 2020, com um retorno a níveis próximos aos de 2016.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, permanece relativamente estável em torno de 1.6, mas aumenta significativamente a partir de 2015, atingindo um pico de 2.8 no final de 2016. Após essa alta, o P/S demonstra uma tendência de queda, estabilizando-se em torno de 2.2 a 2.6 entre 2017 e 2019. Uma queda expressiva é observada no início de 2020, indicando uma possível desvalorização do preço das ações em relação às vendas.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com declínio em 2015, recuperação em 2016/2017 e queda acentuada em 2020.

Vendas por ação

Demonstra tendência de queda de 2014 a 2016, estabilização e leve recuperação em 2017/2019, seguida de declínio em 2020.

P/S

Aumenta significativamente em 2016, estabiliza-se em 2017/2019 e cai drasticamente em 2020.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se uma tendência geral de alta entre o final de 2014 e o final de 2018, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2018. Contudo, o último período analisado (final de 2019 e início de 2020) apresenta uma queda acentuada no preço das ações.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma estabilidade relativa em comparação com o preço das ações. Apresenta uma ligeira tendência de declínio até o final de 2015, seguida por um período de recuperação e estabilização entre 2016 e 2019. No entanto, o último trimestre analisado (final de 2020) indica uma redução no BVPS.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações, refletindo as variações observadas. Apresenta um aumento gradual entre 2014 e 2018, com um pico no final de 2018. A subsequente queda no preço das ações, combinada com a estabilização do BVPS, resulta em uma diminuição do P/BV no último período analisado.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o BVPS. O P/BV reflete a relação entre o preço de mercado e o valor contábil, sendo influenciado por ambas as variáveis.

Padrões Observáveis

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o P/BV, indicando que o mercado tende a valorizar a empresa em períodos de alta do preço das ações.

Insights

A queda no preço das ações e no P/BV no final do período analisado pode indicar uma mudança nas expectativas do mercado em relação à empresa, ou fatores externos que impactaram negativamente o setor.