Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Elevance Health Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido dos acionistas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Elevance Health Inc.
Este resumo analisa as tendências observadas em três indicadores-chave ao longo de diversos períodos, buscando identificar padrões de desempenho, volatilidade e mudanças relativas entre lucro, valorização e avaliação de mercado. Observa-se uma volatilidade considerável no curto prazo, seguida por fases de recuperação e expansão, com sinais de melhoria de rentabilidade ao longo do tempo. Há também indícios de que algumas leituras apresentam anomalias que exigem checagem de qualidade de dados.
- Preço das ações (US$)
- Há uma trajetória inicialmente oscilante com variações expressivas entre 2006 e 2014, incluindo quedas acentuadas em períodos de crise econômica e recuperações subsequentes. A partir de 2014 ocorre uma aceleração de preços, com picos significativos entre 2014 e 2018, e um novo impulso entre 2019 e 2022, atingindo patamares bem mais elevados. Em 2022 o valor registra aumento expressivo e, ao longo de 2024, permanece em nível elevado, seguido de uma leve correção em 2025. Entre 2009 e 2010 houve uma recuperação após a queda de 2009, e o período 2015-2022 mostra uma tendência de alta mais sustentada. Um valor atípico aparece em 2023, sugerindo possível erro de digitação ou formatação que deve ser verificado. No conjunto, observa-se um ganho de preço relativo ao longo do tempo, porém com episódios de volatilidade acentuada e correções pontuais.
- Lucro por ação (EPS) (US$)
- O EPS apresenta alta inicial até 2008, com leve recuo em 2009 e retomada em 2010, seguido de oscilações mais moderadas entre 2011 e 2017. A partir de 2018 ocorre aceleração expressiva do EPS, atingindo patamares significativamente superiores a partir de 2018 e mantendo-se em níveis elevados até 2025, com crescimento contínuo entre 2022 e 2025. Esse movimento sugere melhoria de rentabilidade sustentada e, possivelmente, ganhos operacionais mais fortes ou eficiência na geração de lucro ao longo do tempo. Em termos relativos, o EPS mostra uma aceleração notável após 2017, contrastando com a intensidade das variações de preço ao longo de todo o período.
- P/E (Rácio financeiro)
- O P/E começa em nível relativamente alto em 2006, declina até ~2010, indicando valuations mais baixos por unidade de lucro durante o período de recuperação econômica, seguido por recuperações graduais até meados da década, com picos e vales ao longo de 2014-2019. Observa-se um aumento significativo entre 2015 e 2019, com o múltiplo atingando patamares acima de 17-21 em alguns anos, refletindo maior otimismo ou expectativa de crescimento. A partir de 2020-2022 há nova sustentação em torno de 16-18, sugerindo multiplo de avaliação mais estável na região, embora as leituras apresentem variações. Assim como nos demais itens, há um valor atípico identificado para 2023 que indica possível erro de formato ou digitação, o que recomenda validação dos dados dessa linha para garantir consistência na série.
- Notas sobre qualidade dos dados
- Existem dois casos de valores anômalos que merecem checagem: (a) o preço em 2023 apresenta um valor extremamente alto (aproximadamente 237 milhões), incompatível com a escala anterior e com a tendência histórica; (b) o P/E de 2023 apresenta um número extraordinariamente elevado (em ordem de milhões), também incompatível com as demais operações e com a variação anterior. Esses pontos indicam possível erro de formatação, separação de decimal ou digitação e devem ser revistos antes de qualquer julgamento sobre o comportamento de 2023. Excluídos os casos de anomalias, as séries indicam padrões consistentes de crescimento gradual de EPS alinhado com expansões de preço e variações de múltiplos que acompanham mudanças de percepção de mercado e de desempenho operacional.
Comparação com concorrentes
Elevance Health Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 de fev. de 2025 | |||||
| 21 de fev. de 2024 | |||||
| 15 de fev. de 2023 | |||||
| 16 de fev. de 2022 | |||||
| 18 de fev. de 2021 | |||||
| 19 de fev. de 2020 | |||||
| 20 de fev. de 2019 | |||||
| 21 de fev. de 2018 | |||||
| 22 de fev. de 2017 | |||||
| 19 de fev. de 2016 | |||||
| 24 de fev. de 2015 | |||||
| 20 de fev. de 2014 | |||||
| 22 de fev. de 2013 | |||||
| 22 de fev. de 2012 | |||||
| 17 de fev. de 2011 | |||||
| 18 de fev. de 2010 | |||||
| 19 de fev. de 2009 | |||||
| 21 de fev. de 2008 | |||||
| 26 de fev. de 2007 | |||||
| 23 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Elevance Health Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Elevance Health Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 20 de fev. de 2025 | ||
| 21 de fev. de 2024 | ||
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 18 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 20 de fev. de 2019 | ||
| 21 de fev. de 2018 | ||
| 22 de fev. de 2017 | ||
| 19 de fev. de 2016 | ||
| 24 de fev. de 2015 | ||
| 20 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 22 de fev. de 2012 | ||
| 17 de fev. de 2011 | ||
| 18 de fev. de 2010 | ||
| 19 de fev. de 2009 | ||
| 21 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 23 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Elevance Health Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Elevance Health Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 20 de fev. de 2025 | ||
| 21 de fev. de 2024 | ||
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 18 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 20 de fev. de 2019 | ||
| 21 de fev. de 2018 | ||
| 22 de fev. de 2017 | ||
| 19 de fev. de 2016 | ||
| 24 de fev. de 2015 | ||
| 20 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 22 de fev. de 2012 | ||
| 17 de fev. de 2011 | ||
| 18 de fev. de 2010 | ||
| 19 de fev. de 2009 | ||
| 21 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 23 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).