Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Elevance Health Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido dos acionistas1 | ÷ | Receita operacional1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Resumo executivo das tendências de desempenho
- Observa-se um avanço significativo na receita operacional ao longo do período, com crescimento contínuo de 2005 a 2024, apesar de pequenas reversões em alguns anos. O lucro líquido dos acionistas apresenta variações acentuadas ano a ano, atingindo o pico em 2021 e permanecendo em patamar elevado até 2024, mas sem acompanhar de forma proporcional o ritmo de expansão da receita. A margem líquida oscila dentro de um intervalo relativamente estreito ao longo do tempo, exibindo períodos de compressão e breves momentos de recuperação, mas mantendo-se geralmente entre aproximadamente 3% e 5%, com exceção de um pico mais elevado em 2009. Em conjunto, os dados indicam aumento de escala operacional com ganhos de receita, porém com ganhos de lucratividade mais voláteis e margens relativamente sob demanda de custo, o que resulta em um ganho de lucro líquido que não acompanha de forma exatamente proporcional o crescimento da receita.
- Receita operacional
- A trajetória da receita operacional é de forte crescimento estruturado ao longo de todo o período, saindo de US$ 44.513 milhões em 2005 para US$ 175.204 milhões em 2024. Existem pequenas reversões em 2008–2010, quando a receita ficou entre US$ 57.844 milhões e US$ 61.579 milhões, mas o ritmo de expansão se reestabelece rapidamente a partir de 2011. A partir de 2013, a tendência de alta se consolida de forma mais consistente, com progressões anuais marcadas, especialmente entre 2019 e 2024, ultrapassando a faixa de US$ 100.000 milhões em 2019 e alcançando aproximadamente US$ 175.204 milhões em 2024. Em síntese, há um ganho de escala significativo ao longo do período, com crescimento acelerado nos últimos anos, refletindo ampliação de operações e capacidade de geração de receita.
- Lucro líquido dos acionistas
- O lucro líquido apresenta volatilidade considerável ao longo do tempo, variando de US$ 2.464 milhões em 2005 para picos próximos de US$ 6.104 milhões em 2021, seguido de leves recuos nos anos seguintes (US$ 6.025 milhões em 2022, US$ 5.987 milhões em 2023 e US$ 5.980 milhões em 2024). Esse comportamento indica episódios de melhoria de lucratividade em determinados anos, possivelmente associados a ganhos não recorrentes, ajustes de custos ou mudanças no mix de negócios, além dos efeitos diretos do desempenho operacional. Em termos de relação com a receita, o lucro líquido cresce em termos absolutos, porém a variação relativa é mais acentuada do que a do faturamento, sugerindo maior volatilidade da margem de contribuição ao longo do tempo.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem líquida apresenta variação relevante ao longo do período: fica em torno de 5,5% entre 2005 e 2007, cai para 4,04% em 2008, registra um pico de 7,80% em 2009 e, a partir de 2010, passa a oscilar entre aproximadamente 3,5% e 5% até 2016, quando atinge o mínimo de 2,93%. Em 2017 ocorre uma recuperação para 4,31%, seguido por nova oscilação: 4,11% em 2018, 4,66% em 2019, 3,78% em 2020, 4,46% em 2021, 3,87% em 2022, 3,52% em 2023 e 3,41% em 2024. Em conjunto, a série revela um padrão de compressão de margem a partir de meados da década de 2010, com breves períodos de recuperação, mas sem restabelecer níveis históricos anteriores aos picos de 2009. Esta leitura sugere pressão de custos ou mudanças na composição de receitas que impactam a lucratividade líquida, mesmo diante de crescimento de receita.
- Observações sobre a relação entre receita e lucratividade
- Ao comparar as dimensões de receita e lucro, verifica-se que o crescimento da receita operacional é sustentado ao longo do tempo, com aceleração significativa a partir de 2019. Entretanto, o lucro líquido não acompanha esse ritmo de forma proporcional, evidenciando margens relativamente estáveis, porém sujeitas a compressões. O pico de lucratividade em 2021 ocorre em contexto de receita elevada, mas as margens em anos subsequentes recuam, mantendo-se em patamares próximos a 3%–4%. Em resumo, a expansão de escala não se traduz integralmente em ganhos proporcionais de lucratividade, apontando para fatores de custos, mix de operações ou itens não operacionais que influenciam a margem líquida ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Elevance Health Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Elevance Health Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Elevance Health Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Elevance Health Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Elevance Health Inc. | Cuidados de saúde | |
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| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
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