Stock Analysis on Net
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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
2 de ago. de 2024 19.50% = 4.45% × 4.38
3 de mai. de 2024 21.57% = 4.87% × 4.43
2 de fev. de 2024 24.61% = 5.39% × 4.56
3 de nov. de 2023 29.74% = 6.26% × 4.75
4 de ago. de 2023 34.43% = 7.13% × 4.83
5 de mai. de 2023 40.06% = 7.98% × 5.02
3 de fev. de 2023 43.60% = 8.31% × 5.25
28 de out. de 2022 38.63% = 8.12% × 4.76
29 de jul. de 2022 37.41% = 8.20% × 4.56
29 de abr. de 2022 38.15% = 8.44% × 4.52
28 de jan. de 2022 38.31% = 9.11% × 4.20
29 de out. de 2021 39.49% = 9.43% × 4.19
30 de jul. de 2021 41.25% = 9.93% × 4.15
30 de abr. de 2021 42.92% = 10.63% × 4.04
29 de jan. de 2021 39.86% = 10.27% × 3.88
30 de out. de 2020 36.47% = 9.74% × 3.74
31 de jul. de 2020 31.80% = 9.05% × 3.51
1 de mai. de 2020 27.44% = 7.96% × 3.45
31 de jan. de 2020 25.55% = 7.50% × 3.41
1 de nov. de 2019 24.97% = 7.41% × 3.37
2 de ago. de 2019 24.14% = 7.43% × 3.25
3 de mai. de 2019 24.49% = 7.56% × 3.24
1 de fev. de 2019 24.77% = 12.04% × 2.06
2 de nov. de 2018 — = — × 2.06
3 de ago. de 2018 — = — × 2.03
4 de mai. de 2018 — = — × 2.00

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-03), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2023-05-05), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-01), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-03), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-04).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
2 de ago. de 2024 19.50% = 3.57% × 1.25 × 4.38
3 de mai. de 2024 21.57% = 3.85% × 1.27 × 4.43
2 de fev. de 2024 24.61% = 4.29% × 1.26 × 4.56
3 de nov. de 2023 29.74% = 4.91% × 1.27 × 4.75
4 de ago. de 2023 34.43% = 5.59% × 1.28 × 4.83
5 de mai. de 2023 40.06% = 6.19% × 1.29 × 5.02
3 de fev. de 2023 43.60% = 6.38% × 1.30 × 5.25
28 de out. de 2022 38.63% = 6.49% × 1.25 × 4.76
29 de jul. de 2022 37.41% = 6.55% × 1.25 × 4.56
29 de abr. de 2022 38.15% = 6.58% × 1.28 × 4.52
28 de jan. de 2022 38.31% = 7.01% × 1.30 × 4.20
29 de out. de 2021 39.49% = 7.19% × 1.31 × 4.19
30 de jul. de 2021 41.25% = 7.52% × 1.32 × 4.15
30 de abr. de 2021 42.92% = 7.96% × 1.34 × 4.04
29 de jan. de 2021 39.86% = 7.87% × 1.30 × 3.88
30 de out. de 2020 36.47% = 7.84% × 1.24 × 3.74
31 de jul. de 2020 31.80% = 7.48% × 1.21 × 3.51
1 de mai. de 2020 27.44% = 6.69% × 1.19 × 3.45
31 de jan. de 2020 25.55% = 6.17% × 1.22 × 3.41
1 de nov. de 2019 24.97% = 6.09% × 1.22 × 3.37
2 de ago. de 2019 24.14% = 6.11% × 1.22 × 3.25
3 de mai. de 2019 24.49% = 6.16% × 1.23 × 3.24
1 de fev. de 2019 24.77% = 6.20% × 1.94 × 2.06
2 de nov. de 2018 — = — × — × 2.06
3 de ago. de 2018 — = — × — × 2.03
4 de mai. de 2018 — = — × — × 2.00

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-03), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2023-05-05), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-01), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-03), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-04).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
2 de ago. de 2024 19.50% = 0.78 × 0.86 × 5.32% × 1.25 × 4.38
3 de mai. de 2024 21.57% = 0.78 × 0.86 × 5.73% × 1.27 × 4.43
2 de fev. de 2024 24.61% = 0.78 × 0.87 × 6.32% × 1.26 × 4.56
3 de nov. de 2023 29.74% = 0.78 × 0.88 × 7.17% × 1.27 × 4.75
4 de ago. de 2023 34.43% = 0.77 × 0.90 × 7.99% × 1.28 × 4.83
5 de mai. de 2023 40.06% = 0.78 × 0.92 × 8.64% × 1.29 × 5.02
3 de fev. de 2023 43.60% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30 × 5.25
28 de out. de 2022 38.63% = 0.78 × 0.95 × 8.79% × 1.25 × 4.76
29 de jul. de 2022 37.41% = 0.78 × 0.95 × 8.83% × 1.25 × 4.56
29 de abr. de 2022 38.15% = 0.78 × 0.95 × 8.85% × 1.28 × 4.52
28 de jan. de 2022 38.31% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30 × 4.20
29 de out. de 2021 39.49% = 0.78 × 0.95 × 9.70% × 1.31 × 4.19
30 de jul. de 2021 41.25% = 0.78 × 0.95 × 10.11% × 1.32 × 4.15
30 de abr. de 2021 42.92% = 0.78 × 0.96 × 10.67% × 1.34 × 4.04
29 de jan. de 2021 39.86% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30 × 3.88
30 de out. de 2020 36.47% = 0.78 × 0.96 × 10.48% × 1.24 × 3.74
31 de jul. de 2020 31.80% = 0.78 × 0.96 × 9.98% × 1.21 × 3.51
1 de mai. de 2020 27.44% = 0.78 × 0.96 × 8.98% × 1.19 × 3.45
31 de jan. de 2020 25.55% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22 × 3.41
1 de nov. de 2019 24.97% = 0.78 × 0.95 × 8.15% × 1.22 × 3.37
2 de ago. de 2019 24.14% = 0.79 × 0.95 × 8.14% × 1.22 × 3.25
3 de mai. de 2019 24.49% = 0.79 × 0.95 × 8.18% × 1.23 × 3.24
1 de fev. de 2019 24.77% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94 × 2.06
2 de nov. de 2018 — = — × — × — × — × 2.06
3 de ago. de 2018 — = — × — × — × — × 2.03
4 de mai. de 2018 — = — × — × — × — × 2.00

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-03), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2023-05-05), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-01), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-03), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-04).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
2 de ago. de 2024 4.45% = 3.57% × 1.25
3 de mai. de 2024 4.87% = 3.85% × 1.27
2 de fev. de 2024 5.39% = 4.29% × 1.26
3 de nov. de 2023 6.26% = 4.91% × 1.27
4 de ago. de 2023 7.13% = 5.59% × 1.28
5 de mai. de 2023 7.98% = 6.19% × 1.29
3 de fev. de 2023 8.31% = 6.38% × 1.30
28 de out. de 2022 8.12% = 6.49% × 1.25
29 de jul. de 2022 8.20% = 6.55% × 1.25
29 de abr. de 2022 8.44% = 6.58% × 1.28
28 de jan. de 2022 9.11% = 7.01% × 1.30
29 de out. de 2021 9.43% = 7.19% × 1.31
30 de jul. de 2021 9.93% = 7.52% × 1.32
30 de abr. de 2021 10.63% = 7.96% × 1.34
29 de jan. de 2021 10.27% = 7.87% × 1.30
30 de out. de 2020 9.74% = 7.84% × 1.24
31 de jul. de 2020 9.05% = 7.48% × 1.21
1 de mai. de 2020 7.96% = 6.69% × 1.19
31 de jan. de 2020 7.50% = 6.17% × 1.22
1 de nov. de 2019 7.41% = 6.09% × 1.22
2 de ago. de 2019 7.43% = 6.11% × 1.22
3 de mai. de 2019 7.56% = 6.16% × 1.23
1 de fev. de 2019 12.04% = 6.20% × 1.94
2 de nov. de 2018 — = — × —
3 de ago. de 2018 — = — × —
4 de mai. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-03), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2023-05-05), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-01), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-03), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-04).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
2 de ago. de 2024 4.45% = 0.78 × 0.86 × 5.32% × 1.25
3 de mai. de 2024 4.87% = 0.78 × 0.86 × 5.73% × 1.27
2 de fev. de 2024 5.39% = 0.78 × 0.87 × 6.32% × 1.26
3 de nov. de 2023 6.26% = 0.78 × 0.88 × 7.17% × 1.27
4 de ago. de 2023 7.13% = 0.77 × 0.90 × 7.99% × 1.28
5 de mai. de 2023 7.98% = 0.78 × 0.92 × 8.64% × 1.29
3 de fev. de 2023 8.31% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30
28 de out. de 2022 8.12% = 0.78 × 0.95 × 8.79% × 1.25
29 de jul. de 2022 8.20% = 0.78 × 0.95 × 8.83% × 1.25
29 de abr. de 2022 8.44% = 0.78 × 0.95 × 8.85% × 1.28
28 de jan. de 2022 9.11% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30
29 de out. de 2021 9.43% = 0.78 × 0.95 × 9.70% × 1.31
30 de jul. de 2021 9.93% = 0.78 × 0.95 × 10.11% × 1.32
30 de abr. de 2021 10.63% = 0.78 × 0.96 × 10.67% × 1.34
29 de jan. de 2021 10.27% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30
30 de out. de 2020 9.74% = 0.78 × 0.96 × 10.48% × 1.24
31 de jul. de 2020 9.05% = 0.78 × 0.96 × 9.98% × 1.21
1 de mai. de 2020 7.96% = 0.78 × 0.96 × 8.98% × 1.19
31 de jan. de 2020 7.50% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22
1 de nov. de 2019 7.41% = 0.78 × 0.95 × 8.15% × 1.22
2 de ago. de 2019 7.43% = 0.79 × 0.95 × 8.14% × 1.22
3 de mai. de 2019 7.56% = 0.79 × 0.95 × 8.18% × 1.23
1 de fev. de 2019 12.04% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94
2 de nov. de 2018 — = — × — × — × —
3 de ago. de 2018 — = — × — × — × —
4 de mai. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-03), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2023-05-05), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-01), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-03), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-04).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Dollar General Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
2 de ago. de 2024 3.57% = 0.78 × 0.86 × 5.32%
3 de mai. de 2024 3.85% = 0.78 × 0.86 × 5.73%
2 de fev. de 2024 4.29% = 0.78 × 0.87 × 6.32%
3 de nov. de 2023 4.91% = 0.78 × 0.88 × 7.17%
4 de ago. de 2023 5.59% = 0.77 × 0.90 × 7.99%
5 de mai. de 2023 6.19% = 0.78 × 0.92 × 8.64%
3 de fev. de 2023 6.38% = 0.78 × 0.94 × 8.79%
28 de out. de 2022 6.49% = 0.78 × 0.95 × 8.79%
29 de jul. de 2022 6.55% = 0.78 × 0.95 × 8.83%
29 de abr. de 2022 6.58% = 0.78 × 0.95 × 8.85%
28 de jan. de 2022 7.01% = 0.78 × 0.95 × 9.41%
29 de out. de 2021 7.19% = 0.78 × 0.95 × 9.70%
30 de jul. de 2021 7.52% = 0.78 × 0.95 × 10.11%
30 de abr. de 2021 7.96% = 0.78 × 0.96 × 10.67%
29 de jan. de 2021 7.87% = 0.78 × 0.96 × 10.53%
30 de out. de 2020 7.84% = 0.78 × 0.96 × 10.48%
31 de jul. de 2020 7.48% = 0.78 × 0.96 × 9.98%
1 de mai. de 2020 6.69% = 0.78 × 0.96 × 8.98%
31 de jan. de 2020 6.17% = 0.78 × 0.96 × 8.30%
1 de nov. de 2019 6.09% = 0.78 × 0.95 × 8.15%
2 de ago. de 2019 6.11% = 0.79 × 0.95 × 8.14%
3 de mai. de 2019 6.16% = 0.79 × 0.95 × 8.18%
1 de fev. de 2019 6.20% = 0.79 × 0.95 × 8.25%
2 de nov. de 2018 — = — × — × —
3 de ago. de 2018 — = — × — × —
4 de mai. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-03), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2023-05-05), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-01), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-03), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-04).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 2º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.