Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Dollar General Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de mar. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de mar. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de mar. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.
Analisa-se a evolução anual de três indicadores, em uma janela de 2010 a 2024: preço das ações (USD), lucro por ação (EPS, USD) e o rácio preço/lucro (P/E). O conjunto de séries evidencia crescimento de longo prazo com episódios de volatilidade, refletindo movimentos de lucratividade, valuations e condições de mercado.
- Preço das ações (USD)
- A série revela uma trajetória de valorização de longo prazo, com variações de curto prazo. Partindo de 25,25 USD em 2010, observa-se expansão gradual até alcançar o pico de 229,63 USD em 2022, seguido por recuos: 205,81 USD em 2023 e 150,78 USD em 2024. Entre 2010 e 2016 houve subida contínua, atingindo 83,90 USD em 2016, após o que ocorreu uma queda em 2017 para 69,48 USD. A recuperação foi expressiva a partir de 2018, com aumentos subsequentes até o auge em 2022. A partir de 2020 houve aceleração do movimento de alta, atingindo o maior patamar em 2022, antes de retroceder nos dois anos seguintes. Em síntese, o período exibe uma tendência de valorização substancial com correções pontuais relevantes em 2017, 2023 e 2024, possivelmente associadas a ajustes de expectativas de crescimento ou a condições macroeconômicas.
- Lucro por ação (EPS) – USD
- O EPS apresenta crescimento consistente ao longo da maior parte do período, passando de 1,00 USD em 2010 para 7,56 USD em 2024. O avanço é especialmente pronunciado até 2021, quando atinge 11,10 USD, indicativo de melhoria de rentabilidade ou eficiência operacional. Em 2022 ocorre leve recuo para 10,48 USD, seguido por leve recuperação para 11,03 USD em 2023. Em 2024, no entanto, ocorre queda para 7,56 USD. Assim, a trajetória aponta um ganho acumulado substancial na década, com um impulso significativo até 2021 e pressão de baixa a partir de 2022/2024, sugerindo possível impacto de mudanças de mix, custos ou itens não recorrentes.
- P/E
- O rácio permanece em faixa estreita, oscilando entre 15,28 e 25,35 ao longo do período. Observa-se um pico inicial de 25,35 em 2010, seguido de queda para 16,78 em 2011 e variações dentro de aproximadamente 15,3 a 21,9 nas demais ocorrências. Em 2017 e 2018 o P/E registra valores mais baixos (15,28 e 15,73), retornando a níveis acima de 19 nos anos seguintes. Em 2021 o P/E recua para 16,92, mesmo com o EPS atingindo seu ápice histórico, sugerindo que o mercado não elevou o múltiplo de maneira proporcional ao crescimento de lucros naquele ano. Em 2022 volta a subir para 21,90, acompanhando o movimento de valorização de preço, mas sem ultrapassar os picos observados no início da série. Em 2023 e 2024 o múltiplo permanece na faixa de ~19, com leve tendência de manutenção, indicando valuations moderados frente aos patamares de preço e de lucro observados ao longo do período.
Comparação com concorrentes
Dollar General Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 25 de mar. de 2024 | ||||
| 24 de mar. de 2023 | ||||
| 18 de mar. de 2022 | ||||
| 19 de mar. de 2021 | ||||
| 19 de mar. de 2020 | ||||
| 22 de mar. de 2019 | ||||
| 23 de mar. de 2018 | ||||
| 24 de mar. de 2017 | ||||
| 22 de mar. de 2016 | ||||
| 20 de mar. de 2015 | ||||
| 20 de mar. de 2014 | ||||
| 25 de mar. de 2013 | ||||
| 22 de mar. de 2012 | ||||
| 22 de mar. de 2011 | ||||
| 31 de mar. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar General Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar General Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 25 de mar. de 2024 | ||
| 24 de mar. de 2023 | ||
| 18 de mar. de 2022 | ||
| 19 de mar. de 2021 | ||
| 19 de mar. de 2020 | ||
| 22 de mar. de 2019 | ||
| 23 de mar. de 2018 | ||
| 24 de mar. de 2017 | ||
| 22 de mar. de 2016 | ||
| 20 de mar. de 2015 | ||
| 20 de mar. de 2014 | ||
| 25 de mar. de 2013 | ||
| 22 de mar. de 2012 | ||
| 22 de mar. de 2011 | ||
| 31 de mar. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar General Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar General Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 25 de mar. de 2024 | ||
| 24 de mar. de 2023 | ||
| 18 de mar. de 2022 | ||
| 19 de mar. de 2021 | ||
| 19 de mar. de 2020 | ||
| 22 de mar. de 2019 | ||
| 23 de mar. de 2018 | ||
| 24 de mar. de 2017 | ||
| 22 de mar. de 2016 | ||
| 20 de mar. de 2015 | ||
| 20 de mar. de 2014 | ||
| 25 de mar. de 2013 | ||
| 22 de mar. de 2012 | ||
| 22 de mar. de 2011 | ||
| 31 de mar. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).