Stock Analysis on Net

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

US$ 19,99

Valor económico acrescentado (EVA)

Microsoft Excel

EVA é uma marca registrada da Stern Stewart.

O valor acrescentado económico ou o lucro económico é a diferença entre as receitas e os custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo do capital.

Área para os usuários pagantes

Os dados estão ocultos atrás: .

  • Encomende o acesso de 1 mês a Dollar General Corp. por US$ 19,99 ou

  • solicite o acesso total a todo o site por pelo menos 3 meses a partir de US$ 49,99.

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.


Aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Lucro econômico

Dollar General Corp., lucro econômicocálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2023 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico de Dollar General Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Dollar General Corp., NOPATcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Lucro líquido
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) da reserva LIFO2
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio3
Despesa com juros
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira4
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa com juros5
Despesa com juros ajustados, após impostos6
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) da reserva LIFO. Ver detalhes »

3 Adição de aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio ao lucro líquido.

4 2023 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

5 2023 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

6 Adição de despesas de juros após impostos ao lucro líquido.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Impostos sobre a exploração em numerário

Dollar General Corp., impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Provisão para impostos sobre o rendimento
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da Dollar General Corp. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Capital investido

Dollar General Corp., capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Parcela atual das obrigações de longo prazo
Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio líquido
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Excesso de custo atual sobre o custo LIFO3
Equivalentes de capital próprio4
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos5
Patrimônio líquido ajustado
Construção em andamento6
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição da reserva LIFO. Ver detalhes »

4 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.

5 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

6 Subtração da construção em andamento.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Custo de capital

Dollar General Corp., custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-02-03).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-01-28).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-01-29).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-01-31).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-02-01).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual3 ÷ = × × (1 – 33.70%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 33.70%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

1 US$ em milhares

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

Dollar General Corp., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2023 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O rácio de spread económico de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Rácio de margem de lucro económico

Dollar General Corp., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro econômico1
Vendas líquidas
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2023 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O rácio da margem de lucro económico de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.