Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Dollar General Corp., rácios de liquidez
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | Índice de liquidez calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante. | O atual rácio de liquidez de Dollar General Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
| Índice de liquidez rápida | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo mais recebíveis) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez rápida de Dollar General Corp. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de liquidez de caixa | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez de caixa de Dollar General Corp. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de liquidez corrente
Dollar General Corp., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Ativo circulante | 8,010,724) | 7,581,009) | 6,303,843) | 6,914,219) | 5,177,868) | 4,663,020) | |
| Passivo circulante | 6,725,701) | 5,887,768) | 5,979,357) | 5,710,783) | 4,543,560) | 3,015,857) | |
| Índice de liquidez | |||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 1.19 | 1.29 | 1.05 | 1.21 | 1.14 | 1.55 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.97 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.13 | 1.01 | |
| Target Corp. | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 0.89 | — | |
| Walmart Inc. | 0.83 | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.79 | — | |
| Índice de liquidez correntesetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.88 | — | |
| Índice de liquidez correnteindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 8,010,724 ÷ 6,725,701 = 1.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | Índice de liquidez calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante. | O atual rácio de liquidez de Dollar General Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
Índice de liquidez rápida
Dollar General Corp., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 537,283) | 381,576) | 344,829) | 1,376,577) | 240,320) | 235,487) | |
| Contas a receber | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de ativos rápidos | 537,283) | 381,576) | 344,829) | 1,376,577) | 240,320) | 235,487) | |
| Passivo circulante | 6,725,701) | 5,887,768) | 5,979,357) | 5,710,783) | 4,543,560) | 3,015,857) | |
| Índice de liquidez | |||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.39 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.60 | 0.47 | |
| Target Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.48 | 0.24 | — | |
| Walmart Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | — | |
| Índice de liquidez rápidasetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | — | |
| Índice de liquidez rápidaindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 537,283 ÷ 6,725,701 = 0.08
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez rápida | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo mais recebíveis) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez rápida de Dollar General Corp. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de liquidez de caixa
Dollar General Corp., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 537,283) | 381,576) | 344,829) | 1,376,577) | 240,320) | 235,487) | |
| Total de ativos de caixa | 537,283) | 381,576) | 344,829) | 1,376,577) | 240,320) | 235,487) | |
| Passivo circulante | 6,725,701) | 5,887,768) | 5,979,357) | 5,710,783) | 4,543,560) | 3,015,857) | |
| Índice de liquidez | |||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.54 | 0.41 | |
| Target Corp. | 0.20 | 0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.18 | — | |
| Walmart Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | — | |
| Índice de liquidez de caixasetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | — | |
| Índice de liquidez de caixaindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 537,283 ÷ 6,725,701 = 0.08
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez de caixa | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez de caixa de Dollar General Corp. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |