Stock Analysis on Net

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Área para os usuários pagantes

Os dados estão ocultos atrás: .

  • Encomende o acesso de 1 mês a Dollar General Corp. por US$ 19,99 ou

  • solicite o acesso total a todo o site por pelo menos 3 meses a partir de US$ 49,99.

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.


Aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Dollar General Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Impostos de renda diferidos
Perda na aposentadoria por dívidas
Remuneração não monetária baseada em ações
Outros ganhos e perdas não monetários
Inventários de mercadorias
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
Contas a pagar
Despesas acumuladas e outros passivos
Imposto de renda
Outro
Variação do activo e do passivo de exploração
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido das atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de bens e equipamentos
Produto das vendas de bens e equipamentos
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento
Emissão de obrigações de longo prazo
Reembolsos de obrigações a longo prazo
Aumento (redução) líquido do saldo de papel comercial
Empréstimos contraídos ao abrigo de linhas de crédito renovável
Reembolsos de empréstimos contraídos ao abrigo de facilidades de crédito renovável
Custos associados à emissão de dívida
Recompras de ações ordinárias
Pagamentos de dividendos em numerário
Outras operações de capital próprio e relacionadas
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, início do período
Caixa e equivalentes de caixa, fim de período

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Dollar General Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Dollar General Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido utilizado em atividades de financiamento de Dollar General Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.