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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 31 de agosto de 2023.

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Dollar General Corp., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
Dollar General Corp. Costco Wholesale Corp. Target Corp. Walmart Inc. Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo Produtos básicos para o consumidor
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $138.50
Número de ações ordinárias em circulação 219,476,497
Taxa de crescimento (g) 28.48%
 
Lucro por ação (EPS) $11.01
EPS esperado para o próximo ano $14.14
Lucro operacional por ação $15.16
Vendas por ação $172.43
Valor contábil por ação (BVPS) $25.25
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 12.58 56.46 17.38 33.85 45.88 29.01
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 9.79 47.59 14.93 31.08 41.75 26.67
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.44 3.03 1.06 3.81 4.64 3.30
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 9.13 43.78 12.60 19.44 29.40 21.47
Relação preço/receita (P/S) 0.80 1.49 0.68 0.82 1.00 1.74
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 5.49 14.18 5.35 6.26 8.43 10.10

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Dollar General Corp., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Relação preço/lucro líquido (P/E) 18.67 21.90 16.92 21.04 19.18 15.73
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 13.55 16.32 12.64 15.65 14.41 12.05
Relação preço/receita (P/S) 1.19 1.54 1.33 1.30 1.19 1.03
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 8.14 8.39 6.74 5.38 4.75 3.95

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. O rácio preço/lucro líquido de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico do Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Dollar General Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 219,108,477 228,868,368 239,264,252 251,941,312 259,518,801 268,741,400
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhares) 2,415,989 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472 1,538,960
Lucro por ação (EPS)2 11.03 10.48 11.10 6.80 6.12 5.73
Preço das ações1, 3 205.81 229.63 187.78 143.00 117.47 90.06
Índice de avaliação
P/E4 18.67 21.90 16.92 21.04 19.18 15.73
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Costco Wholesale Corp. 39.79 36.38 39.65 40.02 35.76 30.51
Target Corp. 27.08 14.38 20.39 16.12 13.56
Walmart Inc. 32.17 29.27 27.47 21.69 41.79
P/Esetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 33.80 26.93 28.78 24.18 33.88
P/Eindústria
Produtos básicos para o consumidor 24.71 24.53 26.48 23.71 34.73

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,415,989,000 ÷ 219,108,477 = 11.03

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 205.81 ÷ 11.03 = 18.67

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. O rácio preço/lucro líquido de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Dollar General Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 219,108,477 228,868,368 239,264,252 251,941,312 259,518,801 268,741,400
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro operacional (em milhares) 3,328,302 3,220,675 3,554,765 2,302,304 2,116,306 2,007,818
Lucro operacional por ação2 15.19 14.07 14.86 9.14 8.15 7.47
Preço das ações1, 3 205.81 229.63 187.78 143.00 117.47 90.06
Índice de avaliação
P/OP4 13.55 16.32 12.64 15.65 14.41 12.05
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Costco Wholesale Corp. 30.86 27.28 29.60 29.47 27.62 21.34
Target Corp. 19.56 11.17 13.62 11.35 9.69
Walmart Inc. 18.40 15.43 16.46 15.69 12.70
P/OPsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 21.66 16.70 18.40 17.48 14.59
P/OPindústria
Produtos básicos para o consumidor 18.29 17.06 17.80 17.01 18.31

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,328,302,000 ÷ 219,108,477 = 15.19

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 205.81 ÷ 15.19 = 13.55

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/receita (P/S)

Dollar General Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 219,108,477 228,868,368 239,264,252 251,941,312 259,518,801 268,741,400
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas líquidas (em milhares) 37,844,863 34,220,449 33,746,839 27,753,973 25,625,043 23,470,967
Vendas por ação2 172.72 149.52 141.04 110.16 98.74 87.34
Preço das ações1, 3 205.81 229.63 187.78 143.00 117.47 90.06
Índice de avaliação
P/S4 1.19 1.54 1.33 1.30 1.19 1.03
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Costco Wholesale Corp. 1.05 0.95 1.03 0.98 0.88 0.69
Target Corp. 0.70 0.95 0.96 0.69 0.53
Walmart Inc. 0.62 0.70 0.67 0.62 0.55
P/Ssetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 0.74 0.80 0.78 0.70 0.61
P/Sindústria
Produtos básicos para o consumidor 1.48 1.58 1.66 1.54 1.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 37,844,863,000 ÷ 219,108,477 = 172.72

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 205.81 ÷ 172.72 = 1.19

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Dollar General Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 219,108,477 228,868,368 239,264,252 251,941,312 259,518,801 268,741,400
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhares) 5,541,772 6,261,986 6,661,238 6,702,500 6,417,393 6,125,774
Valor contábil por ação (BVPS)2 25.29 27.36 27.84 26.60 24.73 22.79
Preço das ações1, 3 205.81 229.63 187.78 143.00 117.47 90.06
Índice de avaliação
P/BV4 8.14 8.39 6.74 5.38 4.75 3.95
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Costco Wholesale Corp. 9.99 10.30 11.30 8.76 8.58 7.47
Target Corp. 6.70 7.79 6.17 4.47 3.52
Walmart Inc. 4.90 4.81 4.59 4.32 3.85
P/BVsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 6.21 6.11 5.83 5.11 4.54
P/BVindústria
Produtos básicos para o consumidor 8.60 8.63 8.65 7.74 7.38

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,541,772,000 ÷ 219,108,477 = 25.29

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 205.81 ÷ 25.29 = 8.14

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico do Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.