Dollar General Corp., FCFFcálculo

US$ em milhares

12 meses encerrados	2 de fev. de 2024	3 de fev. de 2023	28 de jan. de 2022	29 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	1 de fev. de 2019
Lucro líquido	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
Encargos líquidos não monetários	1,062,513)	1,563,418)	1,024,893)	689,392)	617,093)	590,208)
Variação dos activos e passivos operacionais	(331,989)	(1,994,852)	(558,314)	531,717)	(91,650)	(36,130)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,391,798)	1,984,555)	2,865,811)	3,876,159)	2,237,998)	2,143,550)
Caixa pago por juros, líquido de impostos¹	276,339)	151,367)	125,126)	100,005)	77,826)	76,743)
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos²	9,800)	3,720)	940)	78)	2,101)	2,897)
Compras de bens e equipamentos	(1,700,222)	(1,560,582)	(1,070,460)	(1,027,963)	(784,843)	(734,380)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos	6,199)	5,236)	4,903)	3,053)	2,358)	2,777)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)	983,914)	584,296)	1,926,319)	2,951,332)	1,535,439)	1,491,587)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

^{1, 2} Ver Detalhes »

Componente	Descrição: __________	A empresa
FCFF	O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Dollar General Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.	FCFF de Dollar General Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.

Dollar General Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhares

12 meses encerrados	2 de fev. de 2024	3 de fev. de 2023	28 de jan. de 2022	29 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	1 de fev. de 2019
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR¹	21.60%	22.50%	21.70%	22.00%	22.20%	21.70%
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago por juros, antes de impostos	352,473)	195,312)	159,803)	128,211)	100,033)	98,012)
Menos: Dinheiro pago por juros, impostos²	76,134)	43,945)	34,677)	28,206)	22,207)	21,269)
Caixa pago por juros, líquido de impostos	276,339)	151,367)	125,126)	100,005)	77,826)	76,743)
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Custos de juros capitalizados, antes de impostos	12,500)	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)
Menos: Custos de juros capitalizados, impostos³	2,700)	1,080)	260)	22)	599)	803)
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos	9,800)	3,720)	940)	78)	2,101)	2,897)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

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² 2024 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 352,473 × 21.60% = 76,134

³ 2024 cálculo
Custos de juros capitalizados, impostos = Custos de juros capitalizados × EITR
= 12,500 × 21.60% = 2,700

Dollar General Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)	24,942,374)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)	983,914)
Índice de avaliação
EV/FCFF	25.35
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes¹
Costco Wholesale Corp.	66.37
Target Corp.	12.13
Walmart Inc.	53.94
EV/FCFFsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo	46.82
EV/FCFFindústria
Produtos básicos para o consumidor	35.42

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02).

¹ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.

Dollar General Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

	2 de fev. de 2024	3 de fev. de 2023	28 de jan. de 2022	29 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	1 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)¹	39,584,942)	51,722,539)	56,382,282)	47,683,439)	38,699,281)	33,114,877)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)²	983,914)	584,296)	1,926,319)	2,951,332)	1,535,439)	1,491,587)
Índice de avaliação
EV/FCFF³	40.23	88.52	29.27	16.16	25.20	22.20
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes⁴
Costco Wholesale Corp.	61.14	36.07	74.47	38.43	26.70	37.24
Target Corp.	21.20	—	20.94	11.33	14.93	—
Walmart Inc.	30.87	30.99	33.26	14.86	22.39	—
EV/FCFFsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo	36.48	39.69	35.73	17.09	22.18	—
EV/FCFFindústria
Produtos básicos para o consumidor	31.17	30.26	30.41	20.99	23.37	—

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

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² Ver Detalhes »

³ 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 39,584,942 ÷ 983,914 = 40.23

⁴ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação	Descrição: __________	A empresa
EV/FCFF	O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa.	EV/FCFF de Dollar General Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Juros pagos, líquidos de impostos

Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico