Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Dollar General Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida sobre capital próprio dos Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Dollar General Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Dollar General Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Dollar General Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Dollar General Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual das obrigações de longo prazo | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Endividamento total | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Patrimônio líquido | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | 6,125,774) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.26 | 0.67 | 0.62 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | |
| Target Corp. | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | — | |
| Walmart Inc. | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | 0.80 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | 0.77 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.39 | 1.27 | 1.29 | 1.47 | 1.38 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 7,009,399 ÷ 5,541,772 = 1.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida sobre capital próprio dos Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Dollar General Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual das obrigações de longo prazo | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Endividamento total | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,288,939) | 1,183,559) | 1,074,079) | 964,805) | —) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo parcela corrente | 9,362,761) | 8,890,709) | 8,385,388) | 7,819,683) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 17,661,099) | 14,246,336) | 13,590,442) | 11,696,481) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Patrimônio líquido | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | 6,125,774) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 3.19 | 2.28 | 2.04 | 1.75 | 0.45 | 0.49 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | 0.54 | |
| Target Corp. | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | 1.19 | — | |
| Walmart Inc. | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | 0.80 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | 0.79 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.53 | 1.41 | 1.42 | 1.64 | 1.41 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 17,661,099 ÷ 5,541,772 = 3.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total
Dollar General Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual das obrigações de longo prazo | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Endividamento total | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Patrimônio líquido | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | 6,125,774) | |
| Capital total | 12,551,171) | 10,434,054) | 10,792,213) | 9,614,493) | 9,282,083) | 9,131,732) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.56 | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | |
| Target Corp. | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | — | |
| Walmart Inc. | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 7,009,399 ÷ 12,551,171 = 0.56
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Dollar General Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual das obrigações de longo prazo | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Endividamento total | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,288,939) | 1,183,559) | 1,074,079) | 964,805) | —) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo parcela corrente | 9,362,761) | 8,890,709) | 8,385,388) | 7,819,683) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 17,661,099) | 14,246,336) | 13,590,442) | 11,696,481) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Patrimônio líquido | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | 6,125,774) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 23,202,871) | 20,508,322) | 20,251,680) | 18,398,981) | 9,282,083) | 9,131,732) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.31 | 0.33 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | |
| Target Corp. | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | — | |
| Walmart Inc. | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 17,661,099 ÷ 23,202,871 = 0.76
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Relação dívida/ativos
Dollar General Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual das obrigações de longo prazo | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Endividamento total | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Ativos totais | 29,083,367) | 26,327,371) | 25,862,624) | 22,825,084) | 13,204,038) | 12,516,911) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
| Target Corp. | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | — | |
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 7,009,399 ÷ 29,083,367 = 0.24
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Dollar General Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Dollar General Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Parcela atual das obrigações de longo prazo | —) | —) | —) | 555) | 1,950) | 401,345) | |
| Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,438) | 2,862,740) | 2,604,613) | |
| Endividamento total | 7,009,399) | 4,172,068) | 4,130,975) | 2,911,993) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,288,939) | 1,183,559) | 1,074,079) | 964,805) | —) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo parcela corrente | 9,362,761) | 8,890,709) | 8,385,388) | 7,819,683) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 17,661,099) | 14,246,336) | 13,590,442) | 11,696,481) | 2,864,690) | 3,005,958) | |
| Ativos totais | 29,083,367) | 26,327,371) | 25,862,624) | 22,825,084) | 13,204,038) | 12,516,911) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.22 | 0.24 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | |
| Target Corp. | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 17,661,099 ÷ 29,083,367 = 0.61
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira
Dollar General Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Ativos totais | 29,083,367) | 26,327,371) | 25,862,624) | 22,825,084) | 13,204,038) | 12,516,911) | |
| Patrimônio líquido | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | 6,125,774) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 5.25 | 4.20 | 3.88 | 3.41 | 2.06 | 2.04 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | 2.98 | 3.19 | |
| Target Corp. | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | 3.65 | — | |
| Walmart Inc. | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | 3.02 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 3.24 | 3.11 | 3.21 | 3.20 | 3.09 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 4.16 | 3.98 | 4.02 | 4.18 | 3.88 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 29,083,367 ÷ 5,541,772 = 5.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
Dollar General Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | 1,538,960) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 700,625) | 663,917) | 749,330) | 489,175) | 425,944) | 368,320) | |
| Mais: Despesa com juros | 211,273) | 157,526) | 150,385) | 100,574) | 99,871) | 97,036) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,327,887) | 3,220,675) | 3,554,765) | 2,302,304) | 2,115,287) | 2,004,316) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 15.75 | 20.45 | 23.64 | 22.89 | 21.18 | 20.66 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | 32.77 | 28.94 | |
| Target Corp. | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | 8.97 | — | |
| Walmart Inc. | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | 5.88 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 11.46 | 14.77 | 10.47 | 10.17 | 7.73 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 11.17 | 14.75 | 10.38 | 10.85 | 8.42 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,327,887 ÷ 211,273 = 15.75
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Dollar General Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Dollar General Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | 1,538,960) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 700,625) | 663,917) | 749,330) | 489,175) | 425,944) | 368,320) | |
| Mais: Despesa com juros | 211,273) | 157,526) | 150,385) | 100,574) | 99,871) | 97,036) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,327,887) | 3,220,675) | 3,554,765) | 2,302,304) | 2,115,287) | 2,004,316) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 1,610,000) | 1,490,000) | 1,380,000) | 1,270,000) | 1,159,085) | 1,081,516) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 4,937,887) | 4,710,675) | 4,934,765) | 3,572,304) | 3,274,372) | 3,085,832) | |
| Despesa com juros | 211,273) | 157,526) | 150,385) | 100,574) | 99,871) | 97,036) | |
| Custo de leasing operacional | 1,610,000) | 1,490,000) | 1,380,000) | 1,270,000) | 1,159,085) | 1,081,516) | |
| Encargos fixos | 1,821,273) | 1,647,526) | 1,530,385) | 1,370,574) | 1,258,956) | 1,178,552) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 2.71 | 2.86 | 3.22 | 2.61 | 2.60 | 2.62 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | 12.40 | 11.48 | |
| Target Corp. | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | 6.16 | — | |
| Walmart Inc. | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | 3.14 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 5.95 | 7.41 | 5.88 | 5.60 | 4.07 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.52 | 9.05 | 7.08 | 7.09 | 5.35 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 4,937,887 ÷ 1,821,273 = 2.71
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Dollar General Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |