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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de agosto de 2024.

Análise dos rácios de solvabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de solvabilidade (resumo)

Dollar General Corp., rácios de solvabilidade

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido 1.04 1.26 0.67 0.62 0.43 0.45
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) 2.68 3.19 2.28 2.04 1.75 0.45
Rácio dívida/capital total 0.51 0.56 0.40 0.38 0.30 0.31
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.73 0.76 0.69 0.67 0.64 0.31
Relação dívida/ativos 0.23 0.24 0.16 0.16 0.13 0.22
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.59 0.61 0.54 0.53 0.51 0.22
Índice de alavancagem financeira 4.56 5.25 4.20 3.88 3.41 2.06
Índices de cobertura
Índice de cobertura de juros 7.49 15.75 20.45 23.64 22.89 21.18
Índice de cobertura de encargos fixos 2.02 2.71 2.86 3.22 2.61 2.60

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Dollar General Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Dollar General Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022.
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo operacional de arrendamento) de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira de Dollar General Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O rácio de cobertura de juros de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Dollar General Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual das obrigações de longo prazo 768,645 555 1,950
Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente 6,231,539 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,438 2,862,740
Endividamento total 7,000,184 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,993 2,864,690
 
Patrimônio líquido 6,749,119 5,541,772 6,261,986 6,661,238 6,702,500 6,417,393
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 1.04 1.26 0.67 0.62 0.43 0.45
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 0.31 0.31 0.40 0.49 0.45 0.48
Target Corp. 1.19 1.44 1.07 0.88 0.97
Walmart Inc. 0.56 0.58 0.51 0.60 0.73
Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor
Consumer Staples Distribution & Retail 0.58 0.61 0.55 0.62 0.71
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria
Consumer Staples 1.11 1.16 1.08 1.07 1.24

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 7,000,184 ÷ 6,749,119 = 1.04

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Dollar General Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Dollar General Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual das obrigações de longo prazo 768,645 555 1,950
Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente 6,231,539 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,438 2,862,740
Endividamento total 7,000,184 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,993 2,864,690
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional 1,387,083 1,288,939 1,183,559 1,074,079 964,805
Passivo de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo parcela corrente 9,703,499 9,362,761 8,890,709 8,385,388 7,819,683
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 18,090,766 17,661,099 14,246,336 13,590,442 11,696,481 2,864,690
 
Patrimônio líquido 6,749,119 5,541,772 6,261,986 6,661,238 6,702,500 6,417,393
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 2.68 3.19 2.28 2.04 1.75 0.45
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Costco Wholesale Corp. 0.42 0.42 0.53 0.65 0.61 0.48
Target Corp. 1.46 1.70 1.28 1.05 1.18
Walmart Inc. 0.73 0.77 0.69 0.78 0.97
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Consumer Staples Distribution & Retail 0.75 0.78 0.73 0.79 0.93
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Consumer Staples 1.23 1.28 1.20 1.19 1.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 18,090,766 ÷ 6,749,119 = 2.68

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Dollar General Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022.

Rácio dívida/capital total

Dollar General Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual das obrigações de longo prazo 768,645 555 1,950
Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente 6,231,539 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,438 2,862,740
Endividamento total 7,000,184 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,993 2,864,690
Patrimônio líquido 6,749,119 5,541,772 6,261,986 6,661,238 6,702,500 6,417,393
Capital total 13,749,303 12,551,171 10,434,054 10,792,213 9,614,493 9,282,083
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1 0.51 0.56 0.40 0.38 0.30 0.31
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 0.24 0.24 0.28 0.33 0.31 0.32
Target Corp. 0.54 0.59 0.52 0.47 0.49
Walmart Inc. 0.36 0.37 0.34 0.38 0.42
Rácio dívida/capital totalsetor
Consumer Staples Distribution & Retail 0.37 0.38 0.36 0.38 0.41
Rácio dívida/capital totalindústria
Consumer Staples 0.53 0.54 0.52 0.52 0.55

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 7,000,184 ÷ 13,749,303 = 0.51

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Dollar General Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual das obrigações de longo prazo 768,645 555 1,950
Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente 6,231,539 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,438 2,862,740
Endividamento total 7,000,184 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,993 2,864,690
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional 1,387,083 1,288,939 1,183,559 1,074,079 964,805
Passivo de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo parcela corrente 9,703,499 9,362,761 8,890,709 8,385,388 7,819,683
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 18,090,766 17,661,099 14,246,336 13,590,442 11,696,481 2,864,690
Patrimônio líquido 6,749,119 5,541,772 6,261,986 6,661,238 6,702,500 6,417,393
Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 24,839,885 23,202,871 20,508,322 20,251,680 18,398,981 9,282,083
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.73 0.76 0.69 0.67 0.64 0.31
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Costco Wholesale Corp. 0.30 0.30 0.35 0.39 0.38 0.32
Target Corp. 0.59 0.63 0.56 0.51 0.54
Walmart Inc. 0.42 0.43 0.41 0.44 0.49
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Consumer Staples Distribution & Retail 0.43 0.44 0.42 0.44 0.48
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Consumer Staples 0.55 0.56 0.54 0.54 0.58

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 18,090,766 ÷ 24,839,885 = 0.73

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo operacional de arrendamento) de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação dívida/ativos

Dollar General Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual das obrigações de longo prazo 768,645 555 1,950
Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente 6,231,539 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,438 2,862,740
Endividamento total 7,000,184 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,993 2,864,690
 
Ativos totais 30,795,591 29,083,367 26,327,371 25,862,624 22,825,084 13,204,038
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos1 0.23 0.24 0.16 0.16 0.13 0.22
Benchmarks
Relação dívida/ativosConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 0.11 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16
Target Corp. 0.29 0.30 0.25 0.25 0.27
Walmart Inc. 0.19 0.18 0.17 0.19 0.23
Relação dívida/ativossetor
Consumer Staples Distribution & Retail 0.19 0.19 0.18 0.19 0.22
Relação dívida/ativosindústria
Consumer Staples 0.31 0.31 0.30 0.30 0.33

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 7,000,184 ÷ 30,795,591 = 0.23

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Dollar General Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual das obrigações de longo prazo 768,645 555 1,950
Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente 6,231,539 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,438 2,862,740
Endividamento total 7,000,184 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,993 2,864,690
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional 1,387,083 1,288,939 1,183,559 1,074,079 964,805
Passivo de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo parcela corrente 9,703,499 9,362,761 8,890,709 8,385,388 7,819,683
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 18,090,766 17,661,099 14,246,336 13,590,442 11,696,481 2,864,690
 
Ativos totais 30,795,591 29,083,367 26,327,371 25,862,624 22,825,084 13,204,038
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.59 0.61 0.54 0.53 0.51 0.22
Benchmarks
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Costco Wholesale Corp. 0.14 0.15 0.17 0.19 0.20 0.16
Target Corp. 0.35 0.36 0.31 0.29 0.33
Walmart Inc. 0.24 0.24 0.23 0.25 0.31
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Consumer Staples Distribution & Retail 0.24 0.24 0.23 0.25 0.29
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Consumer Staples 0.34 0.34 0.33 0.33 0.37

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 18,090,766 ÷ 30,795,591 = 0.59

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Índice de alavancagem financeira

Dollar General Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativos totais 30,795,591 29,083,367 26,327,371 25,862,624 22,825,084 13,204,038
Patrimônio líquido 6,749,119 5,541,772 6,261,986 6,661,238 6,702,500 6,417,393
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1 4.56 5.25 4.20 3.88 3.41 2.06
Benchmarks
Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 2.96 2.75 3.11 3.37 3.04 2.98
Target Corp. 4.12 4.75 4.20 3.55 3.62
Walmart Inc. 3.01 3.17 2.94 3.12 3.17
Índice de alavancagem financeirasetor
Consumer Staples Distribution & Retail 3.12 3.24 3.11 3.21 3.20
Índice de alavancagem financeiraindústria
Consumer Staples 3.62 3.71 3.59 3.59 3.76

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 30,795,591 ÷ 6,749,119 = 4.56

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Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira de Dollar General Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Índice de cobertura de juros

Dollar General Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 1,661,274 2,415,989 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472
Mais: Despesa com imposto de renda 458,245 700,625 663,917 749,330 489,175 425,944
Mais: Despesa com juros 326,781 211,273 157,526 150,385 100,574 99,871
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 2,446,300 3,327,887 3,220,675 3,554,765 2,302,304 2,115,287
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de juros1 7.49 15.75 20.45 23.64 22.89 21.18
Benchmarks
Índice de cobertura de jurosConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 58.63 54.04 50.62 40.06 34.54 32.77
Target Corp. 11.55 8.15 22.16 6.68 9.78
Walmart Inc. 9.14 9.00 10.38 9.88 8.74
Índice de cobertura de jurossetor
Consumer Staples Distribution & Retail 12.00 11.46 14.77 10.47 10.17
Índice de cobertura de jurosindústria
Consumer Staples 10.92 11.37 15.69 11.46 11.62

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 2,446,300 ÷ 326,781 = 7.49

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O rácio de cobertura de juros de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de cobertura de encargos fixos

Dollar General Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 1,661,274 2,415,989 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472
Mais: Despesa com imposto de renda 458,245 700,625 663,917 749,330 489,175 425,944
Mais: Despesa com juros 326,781 211,273 157,526 150,385 100,574 99,871
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 2,446,300 3,327,887 3,220,675 3,554,765 2,302,304 2,115,287
Mais: Custo de leasing operacional 1,750,000 1,610,000 1,490,000 1,380,000 1,270,000 1,159,085
Lucro antes de encargos fixos e impostos 4,196,300 4,937,887 4,710,675 4,934,765 3,572,304 3,274,372
 
Despesa com juros 326,781 211,273 157,526 150,385 100,574 99,871
Custo de leasing operacional 1,750,000 1,610,000 1,490,000 1,380,000 1,270,000 1,159,085
Encargos fixos 2,076,781 1,821,273 1,647,526 1,530,385 1,370,574 1,258,956
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de encargos fixos1 2.02 2.71 2.86 3.22 2.61 2.60
Benchmarks
Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 22.50 19.10 18.23 15.30 14.03 12.40
Target Corp. 6.04 4.62 12.02 5.24 6.48
Walmart Inc. 5.40 4.84 5.38 5.16 4.82
Índice de cobertura de encargos fixossetor
Consumer Staples Distribution & Retail 6.71 5.95 7.41 5.88 5.60
Índice de cobertura de encargos fixosindústria
Consumer Staples 7.34 7.38 9.06 7.46 7.19

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 2024 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 4,196,300 ÷ 2,076,781 = 2.02

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.