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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

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Análise dos rácios de solvabilidade

Microsoft Excel

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Rácios de solvabilidade (resumo)

Dollar General Corp., relações de solvência

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Rácios de endividamento
Rácio dívida/capital próprio
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
Rácio dívida/capital total
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
Rácio dívida/ativos
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
Rácio de alavancagem financeira
Rácios de cobertura
Rácio de cobertura de juros
Taxa de cobertura de encargos fixos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. O rácio dívida/capital próprio de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Dollar General Corp. deteriorado de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. O rácio dívida/capital total de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 para 2022.
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Dollar General Corp. deteriorado de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O rácio de alavancagem financeira de Dollar General Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O rácio de cobertura de juros de Dollar General Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Dollar General Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio dívida/capital próprio

Dollar General Corp., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual de obrigações de longo prazo
Obrigações de longo prazo, excluindo a parcela atual
Dívida total
 
Patrimônio líquido
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital próprio1
Benchmarks
Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
Rácio dívida/capital própriosetor
Varejo
Rácio dívida/capital próprioindústria
Discricionária do consumidor

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. O rácio dívida/capital próprio de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)

Dollar General Corp., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual de obrigações de longo prazo
Obrigações de longo prazo, excluindo a parcela atual
Dívida total
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo a parte corrente
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
 
Patrimônio líquido
Rácio de solvabilidade
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1
Benchmarks
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Varejo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Discricionária do consumidor

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Dollar General Corp. deteriorado de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio dívida/capital total

Dollar General Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual de obrigações de longo prazo
Obrigações de longo prazo, excluindo a parcela atual
Dívida total
Patrimônio líquido
Capital total
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
Rácio dívida/capital totalsetor
Varejo
Rácio dívida/capital totalindústria
Discricionária do consumidor

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. O rácio dívida/capital total de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)

Dollar General Corp., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual de obrigações de longo prazo
Obrigações de longo prazo, excluindo a parcela atual
Dívida total
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo a parte corrente
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
Patrimônio líquido
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Varejo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Discricionária do consumidor

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio dívida/ativos

Dollar General Corp., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual de obrigações de longo prazo
Obrigações de longo prazo, excluindo a parcela atual
Dívida total
 
Total do activo
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos1
Benchmarks
Rácio dívida/ativosConcorrentes2
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
Rácio dívida/ativossetor
Varejo
Rácio dívida/ativosindústria
Discricionária do consumidor

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)

Dollar General Corp., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Parcela atual de obrigações de longo prazo
Obrigações de longo prazo, excluindo a parcela atual
Dívida total
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo a parte corrente
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
 
Total do activo
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1
Benchmarks
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Varejo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Discricionária do consumidor

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Dollar General Corp. deteriorado de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio de alavancagem financeira

Dollar General Corp., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total do activo
Patrimônio líquido
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Benchmarks
Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
Rácio de alavancagem financeirasetor
Varejo
Rácio de alavancagem financeiraindústria
Discricionária do consumidor

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O rácio de alavancagem financeira de Dollar General Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de cobertura de juros

Dollar General Corp., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Mais: Despesa de imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Rácio de solvabilidade
Rácio de cobertura de juros1
Benchmarks
Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
Rácio de cobertura de jurossetor
Varejo
Rácio de cobertura de jurosindústria
Discricionária do consumidor

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O rácio de cobertura de juros de Dollar General Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.

Taxa de cobertura de encargos fixos

Dollar General Corp., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Mais: Despesa de imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Mais: Custo de locação operacional
Ganhos antes de encargos fixos e impostos
 
Despesa com juros
Custo de locação operacional
Encargos fixos
Rácio de solvabilidade
Taxa de cobertura de encargos fixos1
Benchmarks
Taxa de cobertura de encargos fixosConcorrentes2
Amazon.com Inc.
Booking Holdings Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
Taxa de cobertura de encargos fixossetor
Varejo
Taxa de cobertura de encargos fixosindústria
Discricionária do consumidor

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

1 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Dollar General Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.