Stock Analysis on Net
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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 31 de agosto de 2023.

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
3 de fev. de 2023 43.60% = 8.31% × 5.25
28 de jan. de 2022 38.31% = 9.11% × 4.20
29 de jan. de 2021 39.86% = 10.27% × 3.88
31 de jan. de 2020 25.55% = 7.50% × 3.41
1 de fev. de 2019 24.77% = 12.04% × 2.06
2 de fev. de 2018 25.12% = 12.30% × 2.04

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
3 de fev. de 2023 43.60% = 6.38% × 1.30 × 5.25
28 de jan. de 2022 38.31% = 7.01% × 1.30 × 4.20
29 de jan. de 2021 39.86% = 7.87% × 1.30 × 3.88
31 de jan. de 2020 25.55% = 6.17% × 1.22 × 3.41
1 de fev. de 2019 24.77% = 6.20% × 1.94 × 2.06
2 de fev. de 2018 25.12% = 6.56% × 1.88 × 2.04

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
3 de fev. de 2023 43.60% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30 × 5.25
28 de jan. de 2022 38.31% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30 × 4.20
29 de jan. de 2021 39.86% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30 × 3.88
31 de jan. de 2020 25.55% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22 × 3.41
1 de fev. de 2019 24.77% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94 × 2.06
2 de fev. de 2018 25.12% = 0.81 × 0.95 × 8.54% × 1.88 × 2.04

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
3 de fev. de 2023 8.31% = 6.38% × 1.30
28 de jan. de 2022 9.11% = 7.01% × 1.30
29 de jan. de 2021 10.27% = 7.87% × 1.30
31 de jan. de 2020 7.50% = 6.17% × 1.22
1 de fev. de 2019 12.04% = 6.20% × 1.94
2 de fev. de 2018 12.30% = 6.56% × 1.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
3 de fev. de 2023 8.31% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30
28 de jan. de 2022 9.11% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30
29 de jan. de 2021 10.27% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30
31 de jan. de 2020 7.50% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22
1 de fev. de 2019 12.04% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94
2 de fev. de 2018 12.30% = 0.81 × 0.95 × 8.54% × 1.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Dollar General Corp., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
3 de fev. de 2023 6.38% = 0.78 × 0.94 × 8.79%
28 de jan. de 2022 7.01% = 0.78 × 0.95 × 9.41%
29 de jan. de 2021 7.87% = 0.78 × 0.96 × 10.53%
31 de jan. de 2020 6.17% = 0.78 × 0.96 × 8.30%
1 de fev. de 2019 6.20% = 0.79 × 0.95 × 8.25%
2 de fev. de 2018 6.56% = 0.81 × 0.95 × 8.54%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.