Stock Analysis on Net
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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de agosto de 2024.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
2 de fev. de 2024 24.61% = 5.39% × 4.56
3 de fev. de 2023 43.60% = 8.31% × 5.25
28 de jan. de 2022 38.31% = 9.11% × 4.20
29 de jan. de 2021 39.86% = 10.27% × 3.88
31 de jan. de 2020 25.55% = 7.50% × 3.41
1 de fev. de 2019 24.77% = 12.04% × 2.06

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
2 de fev. de 2024 24.61% = 4.29% × 1.26 × 4.56
3 de fev. de 2023 43.60% = 6.38% × 1.30 × 5.25
28 de jan. de 2022 38.31% = 7.01% × 1.30 × 4.20
29 de jan. de 2021 39.86% = 7.87% × 1.30 × 3.88
31 de jan. de 2020 25.55% = 6.17% × 1.22 × 3.41
1 de fev. de 2019 24.77% = 6.20% × 1.94 × 2.06

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
2 de fev. de 2024 24.61% = 0.78 × 0.87 × 6.32% × 1.26 × 4.56
3 de fev. de 2023 43.60% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30 × 5.25
28 de jan. de 2022 38.31% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30 × 4.20
29 de jan. de 2021 39.86% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30 × 3.88
31 de jan. de 2020 25.55% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22 × 3.41
1 de fev. de 2019 24.77% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94 × 2.06

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
2 de fev. de 2024 5.39% = 4.29% × 1.26
3 de fev. de 2023 8.31% = 6.38% × 1.30
28 de jan. de 2022 9.11% = 7.01% × 1.30
29 de jan. de 2021 10.27% = 7.87% × 1.30
31 de jan. de 2020 7.50% = 6.17% × 1.22
1 de fev. de 2019 12.04% = 6.20% × 1.94

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Dollar General Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
2 de fev. de 2024 5.39% = 0.78 × 0.87 × 6.32% × 1.26
3 de fev. de 2023 8.31% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30
28 de jan. de 2022 9.11% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30
29 de jan. de 2021 10.27% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30
31 de jan. de 2020 7.50% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22
1 de fev. de 2019 12.04% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Dollar General Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
2 de fev. de 2024 4.29% = 0.78 × 0.87 × 6.32%
3 de fev. de 2023 6.38% = 0.78 × 0.94 × 8.79%
28 de jan. de 2022 7.01% = 0.78 × 0.95 × 9.41%
29 de jan. de 2021 7.87% = 0.78 × 0.96 × 10.53%
31 de jan. de 2020 6.17% = 0.78 × 0.96 × 8.30%
1 de fev. de 2019 6.20% = 0.79 × 0.95 × 8.25%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.