Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Dollar General Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Demonstração do resultado abrangente
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2010
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2010
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Dollar General Corp., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | = | × | |||
| 3 de fev. de 2023 | = | × | |||
| 28 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 29 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2020 | = | × | |||
| 1 de fev. de 2019 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Dollar General Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Dollar General Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregado de ROA em dois componentes
Dollar General Corp., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | = | × | |||
| 3 de fev. de 2023 | = | × | |||
| 28 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 29 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2020 | = | × | |||
| 1 de fev. de 2019 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Dollar General Corp., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Dollar General Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.