Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2010
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Dollar General Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2010
- Índice de giro total dos ativos desde 2010
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2010
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2010
Aceitamos:
Cálculo
Dollar General Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | = | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2023 | = | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2022 | = | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2020 | = | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2019 | = | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2018 | = | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2017 | = | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2016 | = | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2014 | = | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2013 | = | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2012 | = | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2011 | = | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2010 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
1 US$ em milhares
Ao longo do período analisado, observa-se que as obrigações de longo prazo, incluindo parcelas atuais, apresentaram uma tendência de aumento expressivo, especialmente entre o final de 2021 e o início de 2024, passando de aproximadamente US$ 4,17 bilhões em janeiro de 2022 para cerca de US$ 7 bilhões em 2024. Essa elevação indica uma ampliação significativa na dívida de longo prazo da empresa nesse último ano, possivelmente refletindo estratégias de financiamento ou investimentos de maior escala.
Por outro lado, o patrimônio líquido apresentou uma evolução que, até 2021, manteve-se relativamente estável, variando entre aproximadamente US$ 5,3 bilhões e US$ 6,7 bilhões. Contudo, em 2022, houve uma diminuição considerável na base de patrimônio, chegando a cerca de US$ 5,54 bilhões, antes de recuperar para aproximadamente US$ 6,75 bilhões em 2024. Esse padrão sugere períodos de variações na rentabilidade ou em resultados retidos, além de possíveis efeitos de movimentos no mercado ou políticas de distribuição de lucros.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma relação de endividamento que foi relativamente baixa na maior parte do período, variando de 0,43 a 0,67, indicando que a empresa utilizou uma proporção moderada de dívida em relação ao seu patrimônio. No entanto, no último ano do período, há um aumento significativo para 1,04, indicando uma mudança no perfil de endividamento, com a dívida se tornando aproximadamente igual ao patrimônio líquido, o que pode sinalizar uma maior alavancagem financeira ou uma estratégia de financiamento mais agressiva.
Em síntese, a análise mostra uma expansão considerável nas obrigações de longo prazo e um aumento na alavancagem financeira especialmente nos últimos anos, acompanhado de oscilações no patrimônio líquido. Tais movimentos sugerem mudanças estratégicas na estrutura de capital da entidade, podendo estar relacionadas a melhorias na captação de recursos ou à realização de investimentos de maior escala, além de possíveis ajustes na política de endividamento e gestão de recursos próprios.
Comparação com concorrentes
Dollar General Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | ||||
| 3 de fev. de 2023 | ||||
| 28 de jan. de 2022 | ||||
| 29 de jan. de 2021 | ||||
| 31 de jan. de 2020 | ||||
| 1 de fev. de 2019 | ||||
| 2 de fev. de 2018 | ||||
| 3 de fev. de 2017 | ||||
| 29 de jan. de 2016 | ||||
| 30 de jan. de 2015 | ||||
| 31 de jan. de 2014 | ||||
| 1 de fev. de 2013 | ||||
| 3 de fev. de 2012 | ||||
| 28 de jan. de 2011 | ||||
| 29 de jan. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar General Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar General Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | ||
| 3 de fev. de 2023 | ||
| 28 de jan. de 2022 | ||
| 29 de jan. de 2021 | ||
| 31 de jan. de 2020 | ||
| 1 de fev. de 2019 | ||
| 2 de fev. de 2018 | ||
| 3 de fev. de 2017 | ||
| 29 de jan. de 2016 | ||
| 30 de jan. de 2015 | ||
| 31 de jan. de 2014 | ||
| 1 de fev. de 2013 | ||
| 3 de fev. de 2012 | ||
| 28 de jan. de 2011 | ||
| 29 de jan. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar General Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar General Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | ||
| 3 de fev. de 2023 | ||
| 28 de jan. de 2022 | ||
| 29 de jan. de 2021 | ||
| 31 de jan. de 2020 | ||
| 1 de fev. de 2019 | ||
| 2 de fev. de 2018 | ||
| 3 de fev. de 2017 | ||
| 29 de jan. de 2016 | ||
| 30 de jan. de 2015 | ||
| 31 de jan. de 2014 | ||
| 1 de fev. de 2013 | ||
| 3 de fev. de 2012 | ||
| 28 de jan. de 2011 | ||
| 29 de jan. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).