Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Dollar General Corp., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela corrente (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Dollar General Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Endividamento total (valor justo)
| 2 de fev. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela corrente (valor justo) | 6,856,163) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.98 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa média ponderada de contracção de empréstimos: 4.49%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.25% | 749,770) | 31,865) | |
| 4.15% | 499,838) | 20,743) | |
| 3.88% | 599,840) | 23,244) | |
| 4.63% | 549,600) | 25,419) | |
| 4.13% | 499,763) | 20,615) | |
| 5.20% | 499,876) | 25,994) | |
| 3.50% | 951,240) | 33,293) | |
| 5.00% | 697,845) | 34,892) | |
| 5.45% | 998,479) | 54,417) | |
| 4.13% | 495,330) | 20,432) | |
| 5.50% | 299,712) | 16,484) | |
| Valor total | 6,841,293) | 307,399) | |
| 4.49% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 307,399 ÷ 6,841,293 = 4.49%
Custos com juros incorridos
Dollar General Corp., custos de juros incorridos
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | As despesas com juros de Dollar General Corp. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Custos de juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os custos de juros capitalizados de Dollar General Corp. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Custos com juros incorridos | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os custos de juros incorridos com Dollar General Corp. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
2024 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 2,446,300 ÷ 326,781 = 7.49
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 2,446,300 ÷ 339,281 = 7.21
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Dollar General Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |