Dollar General Corp., balanço: dívida

US$ em milhares

	3 de fev. de 2023	28 de jan. de 2022	29 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	1 de fev. de 2019	2 de fev. de 2018
Parcela atual das obrigações de longo prazo	—)	—)	—)	555)	1,950)	401,345)
Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,438)	2,862,740)	2,604,613)
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela corrente (quantia escriturada)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,993)	2,864,690)	3,005,958)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela corrente (quantia escriturada)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

	3 de fev. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela corrente (valor justo)	6,926,511)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.99

Taxa média ponderada de contracção de empréstimos: 4.25%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
4.25%	749,437)	31,851)
4.15%	499,751)	20,740)
3.88%	599,793)	23,242)
4.63%	549,505)	25,415)
4.13%	499,713)	20,613)
3.50%	952,440)	33,335)
5.00%	697,654)	34,883)
4.13%	495,234)	20,428)
5.50%	299,708)	16,484)
Valor total	5,343,235)	226,991)
4.25%

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 226,991 ÷ 5,343,235 = 4.25%

Dollar General Corp., custos com juros incorridos

US$ em milhares

12 meses encerrados	3 de fev. de 2023	28 de jan. de 2022	29 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	1 de fev. de 2019	2 de fev. de 2018
Despesa com juros	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)	97,036)
Custos de juros capitalizados	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)	2,000)
Custos com juros incorridos	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)	99,036)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Despesa com juros	Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida.	A despesa com juros de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Custos de juros capitalizados	Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os custos de juros capitalizados de Dollar General Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Custos com juros incorridos	Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros.	Os custos com juros incorridos de Dollar General Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

	3 de fev. de 2023	28 de jan. de 2022	29 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	1 de fev. de 2019	2 de fev. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)	1,538,960)
Mais: Despesa com imposto de renda	700,625)	663,917)	749,330)	489,175)	425,944)	368,320)
Mais: Despesa com juros	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)	97,036)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	3,327,887)	3,220,675)	3,554,765)	2,302,304)	2,115,287)	2,004,316)

Custos com juros incorridos	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)	99,036)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	15.75	20.45	23.64	22.89	21.18	20.66
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	15.40	20.29	23.62	22.29	20.42	20.24

2023 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,327,887 ÷ 211,273 = 15.75

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 3,327,887 ÷ 216,073 = 15.40

Rácio de solvabilidade	Descrição: __________	A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado)	Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O índice de cobertura de juros (ajustado) de Dollar General Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Análise do endividamento