Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
Componente de dívida | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual (valor de transporte) | Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. | A dívida total de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Dívida total (justo valor)
3 de fev. de 2023 | |
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual (valor justo) | 6,926,511) |
Rácio financeiro | |
Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada | 0.99 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-02-03).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa média ponderada de empréstimos: 4.25%
Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
---|---|---|---|
4.25% | 749,437) | 31,851) | |
4.15% | 499,751) | 20,740) | |
3.88% | 599,793) | 23,242) | |
4.63% | 549,505) | 25,415) | |
4.13% | 499,713) | 20,613) | |
3.50% | 952,440) | 33,335) | |
5.00% | 697,654) | 34,883) | |
4.13% | 495,234) | 20,428) | |
5.50% | 299,708) | 16,484) | |
Valor total | 5,343,235) | 226,991) | |
4.25% |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-02-03).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 226,991 ÷ 5,343,235 = 4.25%
Custos de juros incorridos
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
Componente de dívida | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Despesa com juros | Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. | A despesa com juros de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Custos de juros capitalizados | Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os custos de juros capitalizados de Dollar General Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Custos de juros incorridos | Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos. | Os custos de juros incorridos de Dollar General Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
2023 Cálculos
1 Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,327,887 ÷ 211,273 = 15.75
2 Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= 3,327,887 ÷ 216,073 = 15.40
Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
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Rácio de cobertura de juros (ajustado) | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O índice de cobertura de juros (ajustado) de Dollar General Corp. diminuiu de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |