Stock Analysis on Net

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Análise da dívida 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Dollar General Corp., balanço: dívida

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Parcela atual de obrigações de longo prazo 555 1,950 401,345
Obrigações de longo prazo, excluindo a parcela atual 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,438 2,862,740 2,604,613
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual (valor de transporte) 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,993 2,864,690 3,005,958

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Componente de dívida Descrição A empresa
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual (valor de transporte) Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. A dívida total de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Dívida total (justo valor)

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual (valor justo) 6,926,511
Rácio financeiro
Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada 0.99

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-02-03).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa média ponderada de empréstimos: 4.25%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
4.25% 749,437 31,851
4.15% 499,751 20,740
3.88% 599,793 23,242
4.63% 549,505 25,415
4.13% 499,713 20,613
3.50% 952,440 33,335
5.00% 697,654 34,883
4.13% 495,234 20,428
5.50% 299,708 16,484
Valor total 5,343,235 226,991
4.25%

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-02-03).

1 US$ em milhares

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 226,991 ÷ 5,343,235 = 4.25%


Custos de juros incorridos

Dollar General Corp., custos de juros incorridos

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Despesa com juros 211,273 157,526 150,385 100,574 99,871 97,036
Custos de juros capitalizados 4,800 1,200 100 2,700 3,700 2,000
Custos de juros incorridos 216,073 158,726 150,485 103,274 103,571 99,036

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Componente de dívida Descrição A empresa
Despesa com juros Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. A despesa com juros de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Custos de juros capitalizados Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os custos de juros capitalizados de Dollar General Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Custos de juros incorridos Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos. Os custos de juros incorridos de Dollar General Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Rácio de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 2,415,989 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472 1,538,960
Mais: Despesa de imposto de renda 700,625 663,917 749,330 489,175 425,944 368,320
Mais: Despesa com juros 211,273 157,526 150,385 100,574 99,871 97,036
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 3,327,887 3,220,675 3,554,765 2,302,304 2,115,287 2,004,316
 
Custos de juros incorridos 216,073 158,726 150,485 103,274 103,571 99,036
Rácio financeiro com e sem juros capitalizados
Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 15.75 20.45 23.64 22.89 21.18 20.66
Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2 15.40 20.29 23.62 22.29 20.42 20.24

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

2023 Cálculos

1 Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,327,887 ÷ 211,273 = 15.75

2 Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= 3,327,887 ÷ 216,073 = 15.40


Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros (ajustado) Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O índice de cobertura de juros (ajustado) de Dollar General Corp. diminuiu de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.