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Dollar General Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2010
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2010
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela corrente (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Dollar General Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Endividamento total (valor justo)
2 de fev. de 2024 | |
---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela corrente (valor justo) | |
Índice financeiro | |
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa média ponderada de contracção de empréstimos:
Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
---|---|---|---|
Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =
Custos com juros incorridos
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Despesa com juros | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | As despesas com juros de Dollar General Corp. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Custos de juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os custos de juros capitalizados de Dollar General Corp. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Custos com juros incorridos | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os custos de juros incorridos com Dollar General Corp. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
2024 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= ÷ =
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
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Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Dollar General Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |