Dollar General Corp., balanço: dívida

US$ em milhares

	3 de fev. de 2023	28 de jan. de 2022	29 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	1 de fev. de 2019	2 de fev. de 2018
Parcela atual de obrigações de longo prazo	—)	—)	—)	555)	1,950)	401,345)
Obrigações de longo prazo, excluindo a parcela atual	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,438)	2,862,740)	2,604,613)
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual (valor de transporte)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,993)	2,864,690)	3,005,958)

Componente de dívida	Descrição	A empresa
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual (valor de transporte)	Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital.	A dívida total de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

	3 de fev. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total de obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual (valor justo)	6,926,511)
Rácio financeiro
Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada	0.99

Taxa média ponderada de empréstimos: 4.25%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
4.25%	749,437)	31,851)
4.15%	499,751)	20,740)
3.88%	599,793)	23,242)
4.63%	549,505)	25,415)
4.13%	499,713)	20,613)
3.50%	952,440)	33,335)
5.00%	697,654)	34,883)
4.13%	495,234)	20,428)
5.50%	299,708)	16,484)
Valor total	5,343,235)	226,991)
4.25%

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 226,991 ÷ 5,343,235 = 4.25%

Dollar General Corp., custos de juros incorridos

US$ em milhares

12 meses encerrados	3 de fev. de 2023	28 de jan. de 2022	29 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	1 de fev. de 2019	2 de fev. de 2018
Despesa com juros	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)	97,036)
Custos de juros capitalizados	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)	2,000)
Custos de juros incorridos	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)	99,036)

Componente de dívida	Descrição	A empresa
Despesa com juros	Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida.	A despesa com juros de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Custos de juros capitalizados	Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os custos de juros capitalizados de Dollar General Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Custos de juros incorridos	Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos.	Os custos de juros incorridos de Dollar General Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

	3 de fev. de 2023	28 de jan. de 2022	29 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	1 de fev. de 2019	2 de fev. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)	1,538,960)
Mais: Despesa de imposto de renda	700,625)	663,917)	749,330)	489,175)	425,944)	368,320)
Mais: Despesa com juros	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)	97,036)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	3,327,887)	3,220,675)	3,554,765)	2,302,304)	2,115,287)	2,004,316)

Custos de juros incorridos	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)	99,036)
Rácio financeiro com e sem juros capitalizados
Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	15.75	20.45	23.64	22.89	21.18	20.66
Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	15.40	20.29	23.62	22.29	20.42	20.24

2023 Cálculos

¹ Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,327,887 ÷ 211,273 = 15.75

² Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= 3,327,887 ÷ 216,073 = 15.40

Rácio de solvabilidade	Descrição	A empresa
Rácio de cobertura de juros (ajustado)	Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O índice de cobertura de juros (ajustado) de Dollar General Corp. diminuiu de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Análise da dívida