Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2010
Cálculo
Dollar General Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 24.61% | = | 100 | × | 1,661,274) | ÷ | 6,749,119) |
| 3 de fev. de 2023 | 43.60% | = | 100 | × | 2,415,989) | ÷ | 5,541,772) |
| 28 de jan. de 2022 | 38.31% | = | 100 | × | 2,399,232) | ÷ | 6,261,986) |
| 29 de jan. de 2021 | 39.86% | = | 100 | × | 2,655,050) | ÷ | 6,661,238) |
| 31 de jan. de 2020 | 25.55% | = | 100 | × | 1,712,555) | ÷ | 6,702,500) |
| 1 de fev. de 2019 | 24.77% | = | 100 | × | 1,589,472) | ÷ | 6,417,393) |
| 2 de fev. de 2018 | 25.12% | = | 100 | × | 1,538,960) | ÷ | 6,125,774) |
| 3 de fev. de 2017 | 23.14% | = | 100 | × | 1,251,133) | ÷ | 5,406,294) |
| 29 de jan. de 2016 | 21.66% | = | 100 | × | 1,165,080) | ÷ | 5,377,876) |
| 30 de jan. de 2015 | 18.66% | = | 100 | × | 1,065,345) | ÷ | 5,710,038) |
| 31 de jan. de 2014 | 18.98% | = | 100 | × | 1,025,116) | ÷ | 5,402,193) |
| 1 de fev. de 2013 | 19.11% | = | 100 | × | 952,662) | ÷ | 4,985,330) |
| 3 de fev. de 2012 | 16.42% | = | 100 | × | 766,685) | ÷ | 4,668,495) |
| 28 de jan. de 2011 | 15.49% | = | 100 | × | 627,857) | ÷ | 4,054,479) |
| 29 de jan. de 2010 | 10.01% | = | 100 | × | 339,442) | ÷ | 3,390,298) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
1 US$ em milhares
- Lucro líquido
- Ao analisar a evolução do lucro líquido ao longo do período avaliado, observa-se um crescimento consistente até o ano de 2021, com destaque para o aumento substancial em 2021, que atingiu um patamar de aproximadamente 2,40 milhões de dólares, comparado a cerca de 1,66 milhão em 2023. Este aumento na worth mostra uma forte capacidade de geração de resultados, apesar de uma ligeira retração entre 2022 e 2024, pontuada por uma diminuição do lucro para aproximadamente 1,66 milhão em 2024. Essa tendência sugere uma fase de alta performance até 2021, seguida por uma redução no valor de lucro líquido, possivelmente indicando mudanças na estratégia de negócios, aumento de custos ou outros fatores de mercado.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresenta uma trajetória de crescimento até 2021, atingindo um pico de aproximadamente 6,70 milhões de dólares, após o qual há uma redução significativa em 2022, com um patrimônio de aproximadamente 5,54 milhões. Na sequência, há uma recuperação até alcançar aproximadamente 6,75 milhões em 2024, indicando um ciclo de valorização do patrimônio após uma fase de ajuste ou retração. Essa variação sugere que a empresa passou por ajustes de valor patrimonial ao longo do período, refletindo mudanças na sua estrutura de capital e na avaliação de ativos.
- ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido)
- O ROE demonstra uma tendência de crescimento contínuo até 2021, atingindo quase 44%, evidenciando uma forte eficiência operacional na geração de lucros em relação ao patrimônio dos acionistas. A partir de 2022, observa-se uma diminuição para aproximadamente 24,61%, indicando uma redução na rentabilidade relativa do patrimônio nesta etapa. Este padrão sugere que, apesar de uma fase de alta rentabilidade até 2021, houve uma diminuição na eficiência na geração de lucro sobre o patrimônio nos anos seguintes. O comportamento do ROE reflete variações na rentabilidade operacional, gerando insights sobre o desempenho financeiro em diferentes fases do ciclo econômico.
Comparação com concorrentes
Dollar General Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 24.61% | 31.19% | 30.81% | 18.50% |
| 3 de fev. de 2023 | 43.60% | 25.11% | 24.75% | 15.23% |
| 28 de jan. de 2022 | 38.31% | 28.31% | 54.15% | 16.42% |
| 29 de jan. de 2021 | 39.86% | 28.51% | 30.25% | 16.69% |
| 31 de jan. de 2020 | 25.55% | 21.89% | 27.73% | 19.93% |
| 1 de fev. de 2019 | 24.77% | 24.00% | 26.00% | 9.20% |
| 2 de fev. de 2018 | 25.12% | 24.49% | 25.06% | 12.66% |
| 3 de fev. de 2017 | 23.14% | 24.86% | 24.99% | 17.54% |
| 29 de jan. de 2016 | 21.66% | 19.46% | 25.96% | 18.24% |
| 30 de jan. de 2015 | 18.66% | 22.39% | -11.69% | 20.10% |
| 31 de jan. de 2014 | 18.98% | 16.73% | 12.14% | 21.01% |
| 1 de fev. de 2013 | 19.11% | 18.82% | 18.11% | 22.27% |
| 3 de fev. de 2012 | 16.42% | 13.83% | 18.51% | 22.01% |
| 28 de jan. de 2011 | 15.49% | 12.18% | 18.85% | 23.91% |
| 29 de jan. de 2010 | 10.01% | 12.03% | 16.21% | 20.26% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar General Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar General Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 24.61% | 22.34% |
| 3 de fev. de 2023 | 43.60% | 18.37% |
| 28 de jan. de 2022 | 38.31% | 22.67% |
| 29 de jan. de 2021 | 39.86% | 20.26% |
| 31 de jan. de 2020 | 25.55% | 21.15% |
| 1 de fev. de 2019 | 24.77% | 13.40% |
| 2 de fev. de 2018 | 25.12% | 15.56% |
| 3 de fev. de 2017 | 23.14% | 19.15% |
| 29 de jan. de 2016 | 21.66% | 19.33% |
| 30 de jan. de 2015 | 18.66% | 16.13% |
| 31 de jan. de 2014 | 18.98% | 19.13% |
| 1 de fev. de 2013 | 19.11% | 21.24% |
| 3 de fev. de 2012 | 16.42% | 20.44% |
| 28 de jan. de 2011 | 15.49% | 21.63% |
| 29 de jan. de 2010 | 10.01% | 18.70% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar General Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar General Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 24.61% | 32.18% |
| 3 de fev. de 2023 | 43.60% | 30.71% |
| 28 de jan. de 2022 | 38.31% | 32.10% |
| 29 de jan. de 2021 | 39.86% | 31.40% |
| 31 de jan. de 2020 | 25.55% | 30.98% |
| 1 de fev. de 2019 | 24.77% | 22.71% |
| 2 de fev. de 2018 | 25.12% | 28.05% |
| 3 de fev. de 2017 | 23.14% | 25.14% |
| 29 de jan. de 2016 | 21.66% | 25.00% |
| 30 de jan. de 2015 | 18.66% | 23.15% |
| 31 de jan. de 2014 | 18.98% | 23.21% |
| 1 de fev. de 2013 | 19.11% | 24.09% |
| 3 de fev. de 2012 | 16.42% | 23.55% |
| 28 de jan. de 2011 | 15.49% | 23.75% |
| 29 de jan. de 2010 | 10.01% | 24.19% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).